04总账管理系统日常业务

总账管理日常业务处理填制凭证(会计)出纳签字(出纳)审核凭证(账套主管)会计工作流程记账(账套主管)结账(账套主管)期间损益结转凭证管理——填制凭证以“总账会计”的身份登录平台。执行“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。注意操作员为“总账会计”凭证管理——填制凭证操作人员为“总账会计”注意修改日期2013-01-31填制凭证——增加凭证执行“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。选择凭证类型；输入制单日期；输入附单据数。输入摘要；输入科目名称，借方金额，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称，贷方金额（直接按“=”键就可以取数）。单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。注意操作员为“总账会计”填制凭证——增加凭证2013-1-31填制凭证——增加凭证填制凭证——增加凭证选择凭证类型填制凭证——增加凭证购买办公用品660120000每输完一项内容，按回车键即可进入下一项2013.01.02修改制单日期2013.01.02凭证管理——填制凭证购买办公用品6601购买办公用品10012000020000贷方金额，按“=”键取数保存前注意查看制单日期是否正确填制凭证——辅助核算信息的输入输入凭证的辅助核算信息在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。填制凭证——辅助核算信息的输入以银行科目为例在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2012/09/03”，单击“确认”按钮。凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。单击“是”，弹出“票号登记”对话框。输入领用日期“2013/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“刘强”，限额“10000”，用途“备用金”，单击“确定”按钮。填制凭证——银行存款辅助核算信息输入2013.01.032013.01.03凭证管理——填制凭证提取备用金1001提取备用金100201100000选择凭证类型修改制单日期输入有关辅助核算科目回车后，系统自动弹出辅助核算内容的登记框。填制凭证——银行存款辅助核算信息输入输入辅助核算信息201XJ0012013.01.03201301.032013.01.03填制凭证——银行存款辅助核算信息输入注意，这里的时间应与制单日期相同填制凭证——银行存款辅助核算信息输入财务部刘强备用金2013.01.032013.01.03点确定后，录入下一张凭证外币科目在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10000”，根据自动显示的外币汇率“6.83”，自动算出并显示本币金额“68300”。全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。其他辅助核算类似。填制凭证——辅助核算信息的输入2013.01.05填制凭证——外币科目的输入输入外币金额，系统将自动计算出借方的本币金额收/付/转凭证类别的判别修改凭证经过核查，发现2日购买办公用品的费用不是200元，而是共花费1000元。请修改相关凭证：借：销售费用(6601)1000贷：库存现金(1001)1000执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。单击“查询”按钮，找到要修改的凭证。对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；修改凭证的辅助项信息，先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项区域双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。单击“保存”按钮，保存相关信息。凭证管理——修改凭证注意：在哪里填的就在哪里修改、删除凭证管理——修改凭证2013-1-31填制凭证——修改凭证购买办公用品6601200002013.01.02找到要修改的凭证购买办公用品100120000直接修改相应内容2013.01.162013.01.16修改凭证——修改辅助项鼠标移置辅助核算区域，待鼠标变形后双击，修改信息先查询到要修改的凭证选中相关会计科目修改凭证——修改辅助项2013.01.16修改凭证——修改辅助项经过核查，发现12日销售部陈强收到不是哈鑫公司转来一张转账支票,而是蒙力公司的一张转账支票。金额为58000,请修改相关凭证的信息。借：银行存款/招行存款(100201)58000贷：应收账款(1122)58000凭证管理——删除凭证删除凭证分为两步：第一步——作废凭证第二步——整理凭证注意：在哪里填的就在哪里修改、删除删除凭证第一步——作废凭证执行“凭证”|“填制凭证”命令。在“填制凭证”窗口中，先查询到要作废的凭证。执行“制单”|“作废/恢复”命令。凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。2013.01.18删除凭证第一步——作废凭证2013.01.03删除凭证第一步——作废凭证删除凭证第二步——整理凭证在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“整理凭证”命令。打开“选择凭证期间”对话框，选择要整理的“月份”。单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。选择真正要删除的作废凭证。单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。2013.01.03删除凭证第二步——整理凭证2013.012013.01.03删除凭证第二步——整理凭证2013.01.03删除凭证第二步——整理凭证删除凭证——将下面这笔业务的凭证删除16日，行政部宁静支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）借：管理费用/招待费(660205)1200贷：银行存款/招行存款(100201)1200执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。凭证管理——查询凭证凭证管理——查询凭证凭证管理——查询凭证不用修改参数，直接点击确定凭证管理——查询凭证双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。收款凭证填制到18号,发现少了一张12号的凭证,可以直接添加吗?凭证管理——查询凭证2013.01.05出纳管理——支票登记簿支票登记执行“出纳”|“支票登记簿”命令，弹出“银行科目”选择对话框，选择工行存款。单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。双击某一要签字的凭证，进入“出纳签字”的签字窗口。执行“出纳”|“成批出纳签字”命令，将所有需出纳签字的凭证一次签完字。注意此处要更换操作员更换操作人员——重注册更换操作人员——重注册以“出纳”的身份登录出纳管理——支票登记簿出纳管理——支票登记簿出纳管理——支票的修改找到错误的支票，拖动滚动条到最后，找到报销日期一栏，删除其中的报销日期，更改报销状态后，就可以修改支票．出纳管理——出纳签字更换操作员在“总账系统”的初始窗口，执行“系统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”窗口。以“出纳”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。出纳签字执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。双击某一要签字的凭证，进入“出纳签字”的签字窗口。执行“出纳”|“成批出纳签字”命令，将所有需出纳签字的凭证一次签完字。出纳签字出纳签字不用修改参数，直接点击确定出纳签字出纳签字出纳签字取消出纳签字取消出纳签字不用修改参数，直接点击确定取消出纳签字找到要取消出纳签字的凭证取消出纳签字2013.01.052012.01.05审核凭证以“账套主管”的身份重新注册总账系统。执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。单击“确认”按钮，进入凭证审核列表窗口。双击要审核的凭证，进入审核凭证窗口。执行“审核”|“成批审核凭证”命令，将所有需审核的凭证一次审核签字。注意此处要更换操作员按会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。审核凭证审核凭证不用修改参数，直接点击确定审核凭证审核凭证2013.01.052012.01.05取消审核取消审核不用修改参数，直接点击确定取消审核凭证记账以“账套主管”的身份重新注册总账系统。执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。显示记账报告，单击“下一步”按钮。单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。单击“确定”，记账完毕。凭证记账前，所有的凭证必须已经审核过。凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证管理——查询凭证凭证管理——查询凭证问题经过核查发现：(11)30日，销售部出售给中兴公司17英寸显示器20台，单价2500元/台，开出增值税专用发票。货物已发出，精益公司货款暂欠。这笔业务中成本记录有误，应为：②借：主营业务成本(6401)35000贷：库存商品(1405)35000填制凭证(会计)(涉及子系统的业务,在子系统填制)出纳签字(出纳)审核凭证(账套主管)会计工作流程取消记账(账套主管)取消审核(账套主管)取消出纳签字(出纳)修改凭证(会计)(1.子系统的凭证在子系统修改2.总帐系统的凭证在总帐系统修改)记账(账套主管)凭证出错修改流程结账(账套主管)(1.先结子系统,再结总帐系统2.总帐结帐前,一定要进行期间损益的结转)取消结账(账套主管)期间损益结转取消记账——隐藏功能键1以“账套主管”的身份注册总账系统。执行“凭证”|“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。选择要取消记账的月份；同时按下“CTRL+H”键，弹出“恢复记账前状态键已激活”对话框；执行“凭证”|“恢复记账前状态键已激活”命令，弹出“恢复记账前状态”对话框，选择恢复到“1月初记账前状态”选项；弹出“输入主管口令”对话框，账套主管有密码，输入密码后点击确定；没有直接点击确定即可。取消记账——隐藏功能键1选择01月份后，同时按下CTRL+H键取消记账——隐藏功能键1取消记账——隐藏功能键1取消记账有密码，输入密码后点击确定，没有直接点击确定取消记账取消记账注意事项：取消记账后，要取消审核，取消出纳的签字，方可修改凭证。谁审核的以谁的身份取消审核，在“凭证”|“审核凭证”命令窗口下取消审核签字。出纳签字以出纳的身份取消签字，在“凭证”|“出纳签字”命令窗口下取消出纳签字。修改凭证以“总账会计”的身份操作，在“凭证”|“填制凭证”命令窗口下进行修改。注意，修改完成后要重新进行出纳签字，凭证审核，和记账。以“账套主管”的身份进行“取消记账”的练习1。经过核查发现：(11)30日，销售部出售给中兴公司17英寸显示器20台，单价2500元/台，开出增值税专用发票。货物已发出，精益公司货款暂欠。这笔业务中成本记录有误，应为：②借：主营业务成本(6401)35000贷：库存商品(1405)35000请进行凭证的修改，修改完成后，请重新审核与记账。以“账套主管”的身份进行“取消记账”的练习2。经过核查发现,下面笔业务中成本记录有误，应为：(4)8日，采购部杨洋采购原纸10吨，每吨6000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）借：原材料/生产用原材料(140301)60000贷：银行存款/招行存款(100201)60000制单(涉及子系统的业务,在子系统填制)出纳签字审核凭证会计工作流程取消记账（激活，执行）取消审核取消出纳签字修改凭证(1.子系统的凭证在子系统修改2.总帐系统的凭证在总帐系统修改)记账凭证出错修改流程凭证管理——冲销凭证执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输