存货管理基本流程

存货管理基本流程序号流程适用范围相关权责部门1采购申请流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等的采购。物料需求部门、采购部、财务部2采购入库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。采购部、质检部、仓管部、财务部3生产领料出库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领用出库。生产部/研发部、仓管部、财务部4内部领料出库流程主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文具办公用品等公司内部领用物料的出库。物料需求部门、仓管部、财务部5制造入库流程主要适用于自制半成品、产成品制造完工入库。生产部/研发部、质检部、仓管部、财务部6成品库批量销售出库流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销售的批量销售出库。销售部、生产部/研发部、仓管部、财务部7销售仓库零散销售出库流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零散销售或赠品出库。销售部、财务部说明：1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单）。2、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。1、采购申请流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件申请部门会签部门总经理一、申请A:1.由仓管人（或物料需求部门）提出采购申请。2.由物料需求部门经理初步审批。B:由采购部根据ERP系统的安全库存警示提醒，或物料分析产生的采购订单，合并需求后发起采购申请。此时可跳过步骤3.。二、会签3.采购部复审，货比三家提供采购报价。4.财务部经理会签意见。三、审批5.采购申请总额在2000元以下的订单由财务经理审批，总额在2000元以上的订单由总经理签批。四、执行6.由采购部将申请表归档，OA流程结束，归档人将流程分发采购申请部门、财务部、总经理。7.采购部联系采购。申请人申请部门经理采购人员财务部经理总经理采购人员采购人员OA采购申请单（OA分发给物料需求部门、财务部、总经理）采购合同或ERP系统采购订单原件（留存财务部）开始在OA系统提出采购申请采购部复审、报价财务部经理审批部门经理审批总经理审批采购部在ERP录入“采购订单”（采购管理→采购订单），将系统生成的采购订单签字后发给供应商进行采购YN采购申请总额超过2000元采购归档，OA流程结束，归档人将流程分发给申请部门、财务部、总经理。2、采购入库流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件采购部质检部仓管部财务部1.采购人员收到发票、及物品清单，如发票注明物料名称、数量、金额与采购订单不一致，退换发票；如无误，交财务部入账。2.采购人员采购到货，对比“采购订单”到货清点；质检部抽样质检。如检验时间较长，由仓管人员在ERP转暂收处理；如现场验收合格转ERP验收入库，可生成“采购入库单”。财务人员根据ERP“采购入库单”入账核算。3.出现数量、规格不符，质检不合格，由采购人员联系退换货，仓管人员在ERP做采购退货处理，可生成“采购退货单”。采购人员、财务人员采购人员采购人员、质检人员（物料需求人）、仓管人员采购人员、仓管人员发票原件（交财务部）采购暂收单(ERP查询)采购退货单(ERP查询)采购入库单(ERP打印，一式四联，交采购、仓库、财务、存根)收到发票采购部对比采购订单/发票复印件，清点料品数量、规格；质检部抽样质检。接到到货通知现场验收合格验收入库：ERP库存管理→“采购单转入库”或“采购入库”。数量、规格不符，质检不合格。退换货处理检验时间较长名称、数量、金额与采购订单、实际到货一致名称、数量、金额有误退换发票采购到货暂收处理：ERP库存管理→“暂收处理”→“采购单转暂收”或“采购暂收”；如后续验收合格，“采购暂收转入库”，不合格，转拒收。发票原件入账。根据“采购入库单”入账核算。3、生产领料出库流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件生产部、研发部仓管部财务部1.生产部、研发部根据生产研发需求领用物料。2.生产部经理/研发部经理审批同意领料。仓管人员发出物料，在ERP录入生成“制造领料单”。对于批量生产每日正常消耗的物料，由生产人员直接至仓库领料，生产后填写生产工序记录表，再由生产文员在ERP系统中根据表上记录数据进行领料操作。3.领料出库审批未通过流程结束。4.生产部、研发部如遇多余物料结存，物料按要求退回，经生产部经理/研发部经理审批同意，仓管人员收回物料，在ERP录入生成“制造退料单”。生产人员、研发人员生产部/研发部经理仓管人员、财务人员生产人员、研发人员生产部/研发部经理仓管人员、财务人员制造领料单(ERP打印，一式四联，交领料部门、仓库、财务、存根)领料单在月底以汇总清单的形式一次打印做账制造退料单(ERP打印，一式四联，交退料部门、仓库、财务、存根)领料领用需求同意领用，发出物料：ERP库存管理→“制造领退料”→“生成制造领料单”或“制造领料”。部门经理审批同意多余物料退回：ERP库存管理→“制造领退料”→“制造退料”。根据“制造领料单”入账核算。根据“制造退料单”入账核算。多余物料部门经理审批同意批量生产每日用料实际需求每日由生产部文员根据《生产工序记录表》中实际生产数据，在ERP系统中库存管理→“制造领退料”→“生成制造领料单”进行生产领料操作。生产人员至仓库直接领料根据“制造领料单”入账核算。或每日生产后根据生产实际填写《生产工序记录表》直接领料物品否是直接将物品退回仓库4、日常领料出库流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件物料需求部门仓管部财务部1.物料需求人员根据实际需求在OA系统内填写《内用物品领用单》申请领用物料。2.部门经理审批同意领料。仓管人员发出物料，在ERP录入生成“制造领料单”。对于批量生产每日正常消耗的物料，由生产人员直接至仓库领料，生产后填写生产工序记录表，再由生产文员在ERP系统中根据表上记录数据进行领料操作。3.领料出库审批未通过流程结束。物料需求人员部门经理仓库操作员仓库管理员、财务《内用物品领用单》三联《领料单》领料单在月底以汇总清单的形式一次打印做账OA系统内填写《内用物品领用单》OA系统内申请的领用单归档至行政仓库管理员（前台文员）。在行政仓库的物料由领料人直接至前台领取。其他物料，前台文员打印出领用单提交给仓库管理员，由仓库管理员在ERP中进行库存调拨操作、打印《库存调拨单》并签字提交给物料需求人员。物料需求人员拿到签字后的《库存调拨单》或《领料单》交给仓库操作员，由其签字后发料。对于不在苏州办公的需求人员填写的领用单，由仓库管理员直接安排发货至相应仓库部门主管审批同意根据“领料单”入账核算。仓库操作员每日提交已发货的《领料单》给仓库管理员，仓库管理员根据《内用物品领用单》和《领料单》在ERP系统内库存管理→“其他出库”或“调拨库”操作。物料需求人员至仓库现场填写《领料单》5、制造入库流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件生产部、研发部质检部仓管部财务部1.生产部批量生产完成半成品、产成品制造，研发部生成完成小批次半成品、产成品。2.质检部完成内部抽样质检，出具检测报告。3.检验不合格，生产部、研发部返工或回收不合格产品，或由仓库设不良品仓专门管理。4.检验合格，仓管人员在ERP填写生成“制造入库单”：ERP库存管理→“制造单转入库”或“制造入库”，物料编码、名称、数量、规格据实填写，单价、金额不填。生产人员、研发人员质检人员（生产部/研发部）生产、研发人员，仓管人员仓管人员、财务人员生产记录表检测报告（相关人员留存）制造入库单(ERP打印，一式四联，交采购、仓库、财务、存根)制造入库单在月底以汇总清单的形式打印做账半成品、产成品生产完成，填写生产记录表合格产品根据状态入相应库位。并在ERP库存管理→“制造单转入库”或“制造入库”中，根据生产记录表对物料编码、名称、数量、规格据实填写，单价、金额不填。不良品专门管理不合格不合格按要求返工或收回抽样质检根据“制造入库单”入账核算。6、成品仓库批量销售出库流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件销售部生产部、研发部仓管部财务部1.销售人员签订销售订单，如OA提交销售订单审批流程通过后，将流程分发给生产部（或研发部）、仓管部、财务部。2.销售文员在ERP录入生成“销售订单”。生产计划人员进行物料需求分析，如无库存即生成制造单并通知生产、研发部生产，转ERP制造管理，略。如有存货，则按销售订单开“销售出货单”并制作装箱单，并分别通知以下人员：1)仓管按装箱单备货2)采购部联系物流公司提货发货3)销售人员通知客户交货日期3．仓库操作员根据装箱单备货，仓库管理员现场复核，财务传递发票，发货。销售文员在ERP系统内进行“销售出货单”审核工作以系统内出货。4.财务开具销售发票，在ERP确认应收款或预收款。销售人员销售文员（李灏）财务人员销售人员、仓管人员销售合同、订单（原件或复印件交财务部备查）销售订单(ERP查询)销售发票（财务开具，交销售人员）销售出货单(ERP打印，一式四联，客户、仓库、财务、存根)OA销售出库审批通过销售文员在ERP系统内开销售订单：销售管理→“销售订单”。OA流程分发生产部、研发部ERPMRP计划→“转制造单”进行产品生产。→“转采购单”进行物料采购。销售文员根据库存状况通知销售人员交货日期。在ERP系统内开销售出货单→“销售订单转出货单”，并根据“销售出货单”制作装箱单，通知仓库操作员备货，同时通知采购部联系物流公司提货。仓库管理员现场复核后发货。财务传递发票。根据合同开具销售发票。未收款：ERP应收管理→销售出货生成应收账款→应收账款生成发票；已收款：ERP应收管理→预收账款。物料需求分析：ERPMRP计划→“物料需求分析”。库存量是否满足？是否生产入库采购入库OA流程分发财务部，销售合同或复印件留存财务部7、销售仓库零散销售出库流程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件销售部财务部注：此程序仅用于零散销售、对客户发送赠品时销售人员从销售部直接发货。1.销售人员签订销售订单，在OA提交销售订单审批流程通过后，归档至销售文员。赠品也需在OA提交销售订单审批流程，价格为零。2.销售文员在ERP录入生成“销售订单”，并“转销售出货单”。3.销售文员提交“销售出货单”给相关销售人员，由销售人员自行从销售仓库发货至客户并确保收回到客户签字的销售出货单，提交客户签字后的销售出货单至财务。4.财务开具销售发票，提交相应销售人员收款，同时在ERP确认应收款或预收款。销售人员销售文员（李灏）销售人员财务人员销售合同、订单（原件或复印件交财务部备查，系统内文件归档至销售文员）销售订单(ERP查询)销售出货单(ERP打印，一式四联，客户、仓库、财务、存根)销售发票（财务开具，交销售人员）销售人员在OA系统内销售开单流程审批归档至销售文员，其负责在ERP系统内开销售订单：销售管理→“销售订单”，“销售订单转出货单（出货仓库为相应的销售仓库）”，并打印出销售出货单。财务根据合同开具销售发票。未收款：ERP应收管理→销售出货生成应收账款→应收账款生成发票；已收款：ERP应收管理→预收账款。提交销售出货单给销售人员，由销售人员从销售仓库直接发货总经理批准销售人员发货后跟踪客户收货情况，收回客户签字后的销售出货单后提交至财务。