02. K3 操作与实训――套账管理和系统初始化

1物流小学期实践项目K/3供应链模块实训成都东软信管系物流教研室2K/3账套管理与系统初始化信管系物流教研室3主要提纲安装问题说明套账管理系统初始化4金蝶K/3安装实务信管系物流教研室5安装K/3需要的资源下载：K/3SP1、安装盘1、安装盘2、资源盘MS-SQLSQLServer2000程序Daemon_tools虚拟光驱程序FlashPlayerFlash播放器DemoBuilder3.1影像制作软件WindowsXPXP安装程序，IIS安装6金蝶K3安装步骤：1、安装虚拟光驱DaemonTools（也可直接解压安装）2、先检测IIS是否安装？是，跳到下一步，否则安装IIS。2、安装SQLServer2000，如挂起，则在注册表中删除3、安装SQLSP4补丁，也可省略，由资源盘安装4、安装金蝶K3单机版注意事项：检测环境：检测，“客户端部件”、“中间层服务部件”、“数据服务部件”所需要安装类型，选自定义安装：选“客户端部件”、“中间层服务部件”、“数据服务部件”系统工具等5、安装金蝶K3的补丁SP17在安装Sql或sp补丁的时候系统提示之前有挂起的安装操作的解决办法1、点击“开始”--〉“运行”，输入regedit打开注册表编辑器2、查找：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager3、删除PendingFileRenameOperations项建议：在成功完成所有安装后做好系统备份。8K/3供应链操作与实训K/3供应链系统的操作流程贯穿于案例中，从用户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3供应链系统。9K/3操作与实训的目标熟悉K/3供应链系统的业务流程掌握K/3供应链系统的基本操作方法灵活运用K/3供应链系统操作日常业务10总体流程采购（进口）系统销售（出口）系统采购发票（进口单证）收货通知单发货通知（出运通知）单销售发票工资管理系统应付帐款系统仓存管理系统应收帐款系统固定资产系统存货核算系统凭证总帐11K/3供应链系统模块采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统质量管理系统仓存管理系统存货核算系统13账套管理目的：掌握建帐的基本程序及注意事项要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。14账套管理二、账套管理－新建账套启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目略有不同。当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。如果不启用帐套，将不能正常使用供应链系统。注意要点：账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置15建公司机构及账套公司机构代码：03公司名称：广东非凡XXX帐套号：03.01帐套名：广东非凡XXX帐套类型：标准供应链解决方案数据实体：系统自动给出，不需要客户命名数据库文件路径：说明：下列资料中的“XXX”代表你的学号的后3位数演示16设置帐套参数公司名称：广东非凡工业有限公司XXX记帐本位币：人民币货币代码：RMB帐套启动日期：2011年1月1日会计期间；自然年度会计期间17账套管理三、账套管理－账套的备份与恢复为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。手工备份：批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套18账套管理四、账套管理－其他注册账套：是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。网络控制管理：主要是清除冲突记录系统使用状态：用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，系统使用状况中会显示‘未检测到加密狗’。如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。19账套管理五、账套管理－用户管理用户组设置用户设置用户授权采购组吴伟采购订单的新增、修改、删除用户管理操作流程20账套管理五、账套管理－用户管理用户组Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的使用权利必须经过授权21添加用户用户名认证方式用户组权限Davis密码认证（不设密码）Administrators（系统管理员组）不需授权Jone密码认证（不设密码）Users（一般用户）授予所有权限22账套管理五、账套管理－用户管理用户Guest：系统提供，隶属于Users组，可以对K/3系统进行查询，如果需要其他权限可以通过授权获取。Morningstar及Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，无需授权，拥有最大权限。三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。23账套管理五、账套管理－用户管理用户授权功能授权：允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。数据授权24思考与练习1、为虚拟公司建立组织机构，并为这个组织新建一个账套；进行套帐初始设置；启用账套。2、备份账套；导入旧账套。3、建立用户，进行用户管理25系统初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点要求：根据下述给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化数据录入并结束初始化工作。注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。26初始化核算参数基础资料设置初始数据录入结束初始化核算参数计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入系统初始化流程系统设置系统参数会计科目引入对账27系统初始化一、核算参数设置供需链系统初始化的第一步——核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3供应链系统业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。28系统初始化一、核算参数设置核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。注意要点：29二、基础资料设置1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料辅助资料币别计量单位会计科目核算项目系统初始化301、设置核算参数1、启用年度：2011年启用期间：1月2、核算方式：数量、金额核算3、库存更新控制：保存单据后立即更新4、门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。演示312、系统设置单据编码规则（按系统默认设置）其他：–“√”上审核人与制单人可为同一人–去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“√”–“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回323、从模板中引入会计科目在K3控制台，依次选择[系统设置]—[基础资料]—[公共资料]—[科目]，在科目维护窗口，单击菜单“文件”下的“从模板中引入科目”334、资料维护增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换为英文标点状态）增加凭证字为“记”字。币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元7.45原币*汇率=本位币浮动汇率344、资料维护增加两个计量单位组及相应组里的计量单位计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50354、资料维护增加两个计量单位组及相应组里的计量单位注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。操作要点：如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除计量单位组；在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须设置多少个计量单位组。364、资料维护代码名称JF06支票增加支票结算方式374、资料维护会计科目维护增加会计科目科目代码科目名称外币核算期未调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币种√102．01建设银行人民币102．02中国银行美元√102．03工商银行港元√119其它应收款119．01职员职员123原材料123．01甲材料√（计量单位：公斤）123．02乙材料√（计量单位：公斤）139待摊费用139．01报刊杂志费521管理费用521．01工资及福利521．02折旧费521．03通讯费部门、职员401生产成本401．01工资及福利405制造费用405．01折旧费405．02工资及福利501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522．01利息522．02汇兑损益384、资料维护——会计科目维护科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收账款√客户203应付账款√供应商会计科目的修改39操作要点：设外币核算的科目时，一定要注意选择相应的币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算单位币别。在会计科目核算下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复、臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增加物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则容易出现错误信息，若客户已购买了K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别记了在设数量金额明细时选择计量单位组和缺省单位。如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选择“选择”中的显示明细科目一项即可。404、资料维护——新增相关核算项目核算资料新增“部门”资料代码名称XXX01财务部XXX02行政部XXX03销售部（上级组）XXX03．01销售一部XXX03．02销售二部XXX04生产部XXX05仓管部414、资料维护——新增相关核算项目核算资料代码名称部门XXX001张华财务部XXX002李萍行政部XXX003王林销售一部XXX004赵立销售二部XXX005刘红生产部XXX006孙晴生产部XXX007高起仓管部新增“职员”资料424、资料维护——新增相关核算项目核算资料代码名称XXX01海珠区（上级组）XXX01．01恒星公司XXX01．02南方公司XXX02白云区（上级组）XXX02．01王码公司XXX02．02强发公司XXX03.01IBM公司新增“供应商”资料434、资料维护——新增相关核算项目核算资料代码名称XXX01华北区（上级组）XXX01．01长城公司XXX01．02天达公司XXX02东北区（上级组）XXX02．01宏碁公司X