简易EXCEL记账模板

1综述1-1使用目的1-3核算思路1-4包含分表1-4需填写项填写说明A、有收入发生时在收入分表进行登记；B、有薪资社保发放时在薪资社保分表进行登记；C、有费用开支时在费用开支分表进行登记；D、有设备采购时在设备采购分表进行登记；E、有借款及还款时在借入及还款分表进行登记；F、有借出及收款时在借出及收款分表进行登记；G、有资金投入时在资金投入分表进行登记；H、有现金分红时在现金分红分表进行登记；I、汇总分析时在对应表格钟输入期初日期、期末日期后，相关的分析结果自动生成，无需填写其他内容。使企业财务核算变得简易、全面、准确、具有一定水平，促进企业财务管理水平及整体管理水平的提高！简易：只需在业务发生时对应进行记录；汇总的分析数据自动生成；业务记录的过程、汇总的过程均加入了自动的函数，只需填写少量关键要素！全面：对企业所发生的业务分类登记，包含收入、薪资社保、费用开支、设备采购、借入及还款、借出及收款、资金投入及现金分红，全体系核算！准确：每种类型业务核算要素均包含日期、归属大类、具体表述、金额、业务对象、经办人员、审核人员、部门、业务范畴、备注等；准确反应业务发生情况！具有一定水平：本表会自动生成收入汇总分析表、支出汇总分析表、应收应付汇总分析表、盈利分析表、资产负债分析表、关键财务指标；既使用方便又能使财务管理水平达到一定水准！本表特点A、填写说明分表：主要是对本记账模板的综述及填写指南；B、要素锁定分表：主要是为了各业务的归属大类清晰、规范，各业务的归属大类在本表进行定义；通过一定的函数设置，可以保证具体业务登记时归属大类的规范性和准确性；C、收入分表：主要用于对收入相关业务的登记；D、薪资社保分表：主要用于对薪资社保相关业务的登记；E、费用开支分表：主要用于对费用开支相关业务的登记；F、设备采购分表：主要用于对设备采购相关业务的登记；G、借入及还款分表：主要用于对借入及还款相关业务的登记；H、借出及收款分表：主要用于对借出及收款相关业务的登记；I、资金投入分表：主要用于对资金投入相关业务的登记；J、现金分红分表：主要用于对现金分红相关业务的登记；K、盈利及资产情况分析表：主要用于对盈利及资产情况进行分析；L、收入汇总分表：主要用于对收入的汇总分析；M、开支汇总分表：主要用于对开支项目根据支出分类的汇总分析；N、部门开支汇总分表：主要用于对开支项目根据归属部门的汇总分析；O、应付汇总分表：主要用于对应付账款的汇总分析；P、应收汇总分表：主要用于对应收账款的汇总分析。在业务发生时，对业务进行分类化规范登记；通过函数及各种逻辑的设定，汇总的财务分析结果自动呈现。设计时，在使用简单、方便、易于理解的前提下，同时注重核算的准确性和分析的高效与质量。让财务核算环节变得更加简易与高效，展示更加清晰，让使用者能够对企业经营情况有一个全局、准确、及时的把握。本表用于反应企业完整的经营信息。1-21-5自动生成项1-6背景颜色提示横排标题竖排标题1-7版权声明2要素锁定分表2-1设计目的2-2包含要素2-3收入大类2-4薪资社保大类2-5费用大类2-6人员名单2-7部门清单2-8设备大类2-9借入及还款大类2-10借出及收回大类2-11资金投入大类2-12现金分红大类3收入分表A、对盈利及资产情况进行分析时，只需在盈利及资产情况分析表分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现；B、对收入进行分析时，只需在收入汇总分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现；C、对开支进行分析时，只需在开支汇总分表或部门开支汇总分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现；D、对应付账款进行分析时，只需在应付汇总分表的对应位置填写期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现；E、对应收账款进行分析时，只需在应收汇总分表的对应位置填写期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现；F、设备采购分表的P至S列会根据盈利及资产情况分析表分表中的期初日期及期末日期自动生成本期折旧、截至本期期末总折旧、本期期初设备净值、本期期末设备净值的汇总分析结果。用于填写日期的单元格会自动生成数据/无需填写内容对输入结果有限定/需规范填写/或根据列表选择主要是为了各业务的归属大类清晰、规范，各业务的归属大类在本表进行定义；通过一定的函数设置，可以保证具体业务登记时归属大类的规范性和准确性；收入大类、薪资社保大类、费用大类、人员名单、部门清单、设备大类、借入及还款大类、借出及收回大类、资金投入大类、现金分红大类；企业根据自身特点对业务进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在收入业务信息登记时，收入分表中的收入大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；企业根据自身特点对薪资社保进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在薪资社保业务信息登记时，薪资社保分表中的薪资社保大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；企业根据自身特点对费用开支进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在费用开支业务信息登记时，费用开支分表中的费用大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；企业根据自身特点对设备进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在设备采购业务信息登记时，设备采购分表中的设备大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；企业将人员信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写经办、审核人员时，填写的内容会自动根据要素锁定分表中已填写的人员名单进行验证；企业将部门信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写部门时，填写的内容会自动根据要素锁定分表中已填写的部门清单进行验证；企业根据自身特点对借款类型进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在借入及还款业务信息登记时，借入及还款分表中的借入大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；企业根据自身特点对出借类型进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在借出及收款业务信息登记时，借出及还款分表中的借出大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；企业根据自身特点对资金投入进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在资金投入业务信息登记时，资金投入分表中的资金投入大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；企业根据自身特点对现金分红进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在现金分红业务信息登记时，现金分红分表中的现金分红大类会自动根据要素锁定分表中已填写的大类进行验证；3-1设计目的3-2包含要素3-3序号/年度/月份3-4日期3-5收入大类3-6业务描述3-7金额3-8客户名称3-9经办、审核及部门3-10交易范畴3-11备注4薪资社保分表4-1设计目的4-2包含要素4-3序号/年度/月份4-4日期4-5薪资社保大类4-6业务描述4-7金额4-8业务对象4-9经办、审核及部门4-10交易范畴4-11备注5费用开支分表5-1设计目的5-2包含要素5-3序号/年度/月份5-4日期对应D列，必填写项，填写费用开支相关的日期；对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；序号、年度、月份、日期、薪资社保大类、业务描述、金额、业务对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注；分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；对应D列，必填写项，填写发放薪资、缴纳社保等相关的日期；对应E列，必填写项，填写薪资社保相关业务归属的大类；同时会自动根据要素锁定分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；对应F列，必填写项，对薪资社保业务进行简明描述；如：1709张三基本工资；对应G列，必填写项，填写薪资社保业务的金额；对应H列，必填写项，填写业务对象信息，如某员工；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；对应I、J、K列，必填写项，填写薪资社保业务相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据要素锁定分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；对应L列，必填写项，填写公账范畴或私账范畴，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；主要用于对薪资社保相关业务的登记对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；对应F列，必填写项，对收入业务进行简明描述；对应G列，必填写项，填写收入金额；对应H列，必填写项，填写客户名称，并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；对应I、J、K列，必填写项，填写收入相关的经办人员、审核人员及对应部门；同时会自动根据要素锁定分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；对应L列，必填写项，填写公账范畴或私账范畴，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；主要用于对收入相关业务的登记序号、年度、月份、日期、收入大类、业务描述、金额、客户名称、经办、审核、部门、交易范畴、备注；分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；对应D列，必填写项，填写收入确认的日期；对应E列，必填写项，填写收入归属的大类；同时会自动根据要素锁定分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；主要用于对费用开支相关业务的登记序号、年度、月份、日期、费用开支大类、业务描述、金额、业务对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注；分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；5-5费用开支大类5-6业务描述5-7金额5-8业务对象5-9经办、审核及部门5-10交易范畴5-11备注6设备采购分表6-1设计目的6-2包含要素6-3序号/年度/月份6-4日期6-5设备大类6-6业务描述6-7金额6-8业务对象6-9经办、审核及部门6-10交易范畴6-11备注6-12折旧率6-13本期折旧金额6-14截至期末总折旧6-15期初设备净值6-16期末设备净值6-17折旧年限7借入及还款分表7-1设计目的7-2包含要素对应R列，非填写项，根据盈利及资产情况分析表之期初日期自动计算期初设备净值；对应S列，非填写项，根据盈利及资产情况分析表之期末日期自动计算期末设备净值；对应U3单元格，需填写项，3代表设备在三年折旧完毕；折旧是为了使采购设备之成本较合理的分摊到日常经营过程中；主要用于对借入及还款相关业务的登记序号、年度、月份、日期、借入大类、业务描述、借入金额、还款金额、借款对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注；对应L列，必填写项，填写公账范畴或私账范畴，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；对应0列，需填写项，一般为100%，指相关设备到一定年限后就没有价值了；对应P列，非填写项，根据盈利及资产情况分析表之期初、期末日期自动计算本期设备折旧金额；对应Q列，非填写项，根据盈利及资产情况分析表之期末日期自动计算截至期末总折旧；对应E列，必填写项，填写设备归属的大类，如：办公设备等；同时会自动根据要素锁定分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；对应F列，必填写项，对设备采购业务进行简明描述；如：采购A品牌甲型号a规格设备n台；对应G列，必填写项，填写设备采购的金额；对应H列，必填写项，填写业务对象信息，如A供应商；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；对应I、J、K列，必填写项，填写设备采购相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据要素锁定分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；主要用于对设备采购相关业务的登记序号、年度、月份、日期、设备大类、业务描述、金额、业务对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注、折旧率、本期折旧金额、截至期末总折旧、期初设备净值、期末设备净值、折旧年限；分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；对应D列，必填写项，填写设备采购相关的日期；对应F列，必填写项，对费用开支业务进行简明描述；如：张三去A地与X客户洽谈甲产