XX贸易公司资金管理制度

资金管理制度第一条为加强对公司资金的监督与管理，加速资金的周转与循环，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条资金管理的原则：（1）公司所有资金收支必须纳入财务预算（2）坚持“以收定支、量入为出”的原则（3）各项资金收支必须遵守国家法律法规及公司管理制度的规定。第三条资金收入管理1．资金收入主要包括销售业务收入及其他收入。2．各项活动的收入应及时汇至公司、子公司和维修公司的账户上。山谷蓝公司的收入（包括总部和非子公司的办事处）统一汇至总部山谷蓝公司账户上，泰科曼公司的收入（包括总部和非子公司的办事处）统一汇至总部泰科曼公司账户上；各办事处不得私自留存。子公司的直销医院的货款汇至子公司账户上，其他收入汇至总公司账户上。维修公司的收入统一汇至维修公司的账户上，办事处不得私自留存维修收入。3．处置固定资产收入及其他收入应及时交至财务部，各单位不得私自设立小金库。第四条资金支出管理：1．资金支出主要包括：（1）采购成本支出（2）固定资产购置支出（3）工资、奖金、福利支出（4）销售费用支出（5）市场费用支出（6）管理费用支出（7）财务费用支出（8）其他支出2．资金支出遵循“先审批，后支付”的原则，公司一切资金支出活动都要履行相关审批手续，不得在审批手续不全的情况下对外支付款项。3．资金支出的审批：（1）预算内资金的审批办法：公司2000元以下预算内资金的审批办法如下表：费用项目申请人产品经理市场总监山谷蓝客户部经理VIP客户部经理地区经理销售总监人事行政总监商务经理财务经理财务总监总经理市场费用全国性市场费用产品经理审批地区性市场费用区域产品专员或地区经理审核审批会签市场部个人费用区域产品专员审批审核产品专员审批产品经理审批市场总监审批销售费用地区性公关费用地区经理审批山谷蓝客户部费用山谷蓝客户部经理审批VIP客户部费用VIP客户部经理会签审批销售部个人费用/交际应酬费山谷蓝高级客户经理审批审核VIP高级客户经理审批审核渠道代表审批地区经理审批销售总监审批地区公用费用地区经理审批管理费用办公用品总部前台/销售助理审批固定资产及耐耗品部门经理/地区经理审批采购款项采购管理员审核审核审核审批工资、奖金人事行政专员审核审核审批房租、物业、保险、福利、招聘、培训人事行政专员审批税款财务经理审核审批通讯费、银行手续费在规定的统一标准之内执行，其他支出由部门总监审批支付公司2000元以上支出均须经总经理审批。（2）公司预算外资金须由直属总监审核，再由财务总监审核后交总经理审批后方可支付。第五条财务部每月应出具资金收支情况统计表，按照资金收入项目与资金支出项目分别统计，并对资金的收付情况作出分析，交总经理审阅。附：资金收支表公司：山谷蓝/泰科曼月份：资金收入：1．销售业务收入渠道销售收入大客户/VIP销售收入合计其中：以前年度应收账款收回北京上海广州沈阳华北东北武汉杭州2.其他收入资金收入合计资金支出：1．采购成本支出2．固定资产购置支出3．全公司工资、保险、福利支出4．销售费用支出5．市场费用支出6．管理费用支出7．财务费用支出8．其他支出资金支出合计母亲的眼神是那么的慈爱，自打儿女呱呱坠地起，那一抹温柔的眼眸，就有如一道无形的细线，系在儿女的身上，儿女走到哪里，母亲的牵挂就延伸到哪里。冬天怕儿女冻着了，夏天怕儿女热着了；晴天怕儿女晒着了，雨天怕儿女淋着了……担忧似乎就是母亲的专利，操心好像就是母亲的代名词。俗话说得好“儿行千里母担忧”,若想让母亲不为儿女担忧，不为儿女操心，那似乎是毫不可能的事。所以，母亲就习惯性地用她那无言的牵挂，默默地守护着自己的儿女，寸步不离。无论什么时候，母亲都不会嫌弃自己的儿女，不会置自己的儿女于不顾。母亲像蜡烛，燃烧自己，只为照亮儿女的人生路；母亲像雨伞，挡住狂风暴雨的吹打，只为给儿女一份温暖；母亲像孺子牛，用自己的血汗，哺育儿女茁壮成长。母亲是山，总能包容儿女的过错；母亲是水，总能涤尽儿女心灵的污垢；母亲是树，总想为儿女洒下一片阴凉；母亲是路，总是尽力为儿女铺就一条阳光大道。儿女的生日唯有母亲不会忘记，儿女打个喷嚏唯有母亲会在意，儿女的喜好唯有母亲能铭记在心，儿女的点点滴滴就是母亲的整个世界。母亲的一辈子好像就是为儿女而生，为儿女而活。一天天、一月月、一年年、一辈子，母亲不停歇地为儿女操劳，用她那无声的母爱，缔结母子情缘，生生不息。母亲是世界上最平凡的女人，她却倾尽自己一生的心血来书写那份最伟大、最无私的母爱；母亲是世界上最柔弱的女人，她却用自己瘦弱的双肩诠释出一份最坚强、最刚毅的不屈精神。母亲是平凡的，母爱却是伟大的；母亲是平实的，母爱却是绵长的。天底下的母亲，高矮、胖瘦、容貌不一，但为子女奉献的精神却是一样的可贵，期盼子女成龙成凤的心愿却尽皆相同。母亲如和煦的春风，不仅孕育了我们，还用她的爱滋润着我们成长；母亲如坚实的路，默默无闻地为我们构建人生；母亲如奔腾不息的长江，用她的青春铸成绵绵不绝的爱来哺育我们；母亲如沉稳的高山，用她的血与肉来维护我们的幸福。世界上任何的语言都无法来歌颂母爱的伟大，因为母爱的力量，总是在无形中，“大音希声，大象无形”.母爱，是一首不需歌颂，却静静流淌在每个人内心深处的不老赞歌。母亲的眼神是那么的慈爱，自打儿女呱呱坠地起，那一抹温柔的眼眸，就有如一道无形的细线，系在儿女的身上，儿女走到哪里，母亲的牵挂就延伸到哪里。冬天怕儿女冻着了，夏天怕儿女热着了；晴天怕儿女晒着了，雨天怕儿女淋着了……担忧似乎就是母亲的专利，操心好像就是母亲的代名词。俗话说得好“儿行千里母担忧”,若想让母亲不为儿女担忧，不为儿女操心，那似乎是毫不可能的事。所以，母亲就习惯性地用她那无言的牵挂，默默地守护着自己的儿女，寸步不离。无论什么时候，母亲都不会嫌弃自己的儿女，不会置自己的儿女于不顾。母亲像蜡烛，燃烧自己，只为照亮儿女的人生路；母亲像雨伞，挡住狂风暴雨的吹打，只为给儿女一份温暖；母亲像孺子牛，用自己的血汗，哺育儿女茁壮成长。母亲是山，总能包容儿女的过错；母亲是水，总能涤尽儿女心灵的污垢；母亲是树，总想为儿女洒下一片阴凉；母亲是路，总是尽力为儿女铺就一条阳光大道。儿女的生日唯有母亲不会忘记，儿女打个喷嚏唯有母亲会在意，儿女的喜好唯有母亲能铭记在心，儿女的点点滴滴就是母亲的整个世界。母亲的一辈子好像就是为儿女而生，为儿女而活。一天天、一月月、一年年、一辈子，母亲不停歇地为儿女操劳，用她那无声的母爱，缔结母子情缘，生生不息。母亲是世界上最平凡的女人，她却倾尽自己一生的心血来书写那份最伟大、最无私的母爱；母亲是世界上最柔弱的女人，她却用自己瘦弱的双肩诠释出一份最坚强、最刚毅的不屈精神。母亲是平凡的，母爱却是伟大的；母亲是平实的，母爱却是绵长的。天底下的母亲，高矮、胖瘦、容貌不一，但为子女奉献的精神却是一样的可贵，期盼子女成龙成凤的心愿却尽皆相同。母亲如和煦的春风，不仅孕育了我们，还用她的爱滋润着我们成长；母亲如坚实的路，默默无闻地为我们构建人生；母亲如奔腾不息的长江，用她的青春铸成绵绵不绝的爱来哺育我们；母亲如沉稳的高山，用她的血与肉来维护我们的幸福。世界上任何的语言都无法来歌颂母爱的伟大，因为母爱的力量，总是在无形中，“大音希声，大象无形”.母爱，是一首不需歌颂，却静静流淌在每个人内心深处的不老赞歌。