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T03-XYSC1所在组别:单位名称:总经理:财务主管:销售主管:采购主管:生产主管:用友畅捷通软件有限公司培训教育部编制T03-XYSC2企业运营流程表第()年T03-XYSC3订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位:百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计T03-XYSC4利润表项目上年数本年数销售收入+35直接成本-12毛利=23综合费用-11折旧前利润=12折旧-4支付利息前利润=8财务收入/支出-4其他收入/支出-0税前利润=4所得税+/-1净利润=3资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债:现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产:所有者权益:土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105T03-XYSC5企业运营流程表第(1)年T03-XYSC6订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位:百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计T03-XYSC7利润表项目上年数本年数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债:现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产:所有者权益:土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计T03-XYSC8企业运营流程表第(2)年T03-XYSC9订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位:百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计T03-XYSC10利润表项目上年数本年数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债:现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产:所有者权益:土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计T03-XYSC11企业运营流程表第(3)年T03-XYSC12订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位:百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计T03-XYSC13利润表项目上年数本年数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债:现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产:所有者权益:土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计T03-XYSC14企业运营流程表第(4)年T03-XYSC15订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位:百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计T03-XYSC16利润表项目上年数本年数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债:现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产:所有者权益:土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计T03-XYSC17企业运营流程表第(5)年T03-XYSC18订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位:百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计T03-XYSC19利润表项目上年数本年数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债:现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产:所有者权益:土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计T03-XYSC20企业运营流程表第(6)年T03-XYSC21订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位:百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000□1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计T03-XYSC22利润表项目上年数本年数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产:负债:现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产:所有者权益:土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计T03-XYSC23企业管理信息化实训沙盘规则—教学模式一、各组角色分配总经理财务总监营销总监采购总监生产总监二、企业运营流程企业运营流程须按照经营记录表中列示的流程严格执行。CEO按照经营记录表中指示的顺序发布执行指令,每项任务完成后,CEO须在任务后对应的方格中打勾。每年经营结束后,提交综合费用明细表、利润表和资产负债表。三、竞赛规则1.生产线生产线购置费安装周期生产周期总转产费转产周期维修费残值手工线5M无3Q0M无1M/年1M半自动10M2Q2Q0M1Q1M/年2M自动线15M3Q1Q0M4Q1M/年3M柔性线20M4Q1Q0M无1M/年4M不论何时出售生产线,从生产线净值中取出相当于残值的部分计入现金,净值与残值之差计入损失;只有空的并且已经建成的生产线方可转产;当年建成的生产线、转产中生产线都要交维修费;2.折旧(平均年限法)生产线购置费残值建成第1年建成第2年建成第3年建成第4年建成第5年手工线5M1M01M1M1M1M半自动10M2M02M2M2M2M自动线15M3M03M3M3M3M柔性线20M4M04M4M4M4M当年建成生产线当年不提折旧,当净值等于残值时生产线不再计提折旧,但可以继续使用。3.产品名称开发费用开发周期加工费直接成本产品组成P11M/季2季1M/个2M/个R1P21M/季4季1M/个3M/个R1+R2P31M/季6季1M/个4M/个2R2+R3P41M/季6季1M/个5M/个R2+R3+2R4T03-XYSC244.原料名称购买价格提前期R11M/个1季R21M/个1季R31M/个2季R41M/个2季5.厂房厂房买价租金售价容量厂房出售得到4个账期的应收款,紧急情况下可厂房贴现(4季贴现),直接得到现金,如厂房中有生产线,同时要扣租金。大厂房40M5M/年40M6条小厂房30M3M/年30M4条每季均可租或买,租满一年的厂房在满年的季度(如第二季租的,则在以后各年第二季为满年,可进行处理),需要用“厂房处置”进行“租转买”、“退租”(当厂房中没有任何生产线时)等处理,如果未加处理,则原来租用的厂房在满年季末自动续租;厂房不计提折旧;生产线不允许在不同厂房间移动。6.融资贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年初上一年度权益的2倍10%年初付息,到期还本;短期贷款每季度初上一年度权益的2倍5%到期一次还本付息;高利贷每季度初与指导教师商量中20%到期一次还本付息;资金贴现任何时间视应收款额10%(1季,2季)12.5%(3季,4季)变现时贴息7.市场准入市场开发费时间开发费用按开发时间在年末平均支付,不允许加速投资。市场开发完成后,领取相应的市场准入证。本地0M/年0年区域1M/年1年国内1M/年2年亚洲1M/年3年国际1M/年4年8.资格认证认证ISO9000ISO14000平均支付,认证完成后可以领取相应的ISO资格证。可中断投资。时间2年3年费用1M/年1M/年9.选单规则市场老大(某市场上年所有产品销售总和第一且该市场无违约)有优先选单权(有若干队销售并列第一,则老大随机或可能无老大);以本市场本产品广告额投放大小顺序依次选单;如果两队本市场本产品广告额相同,则看本市场广告投放总额;如果本市场广告总额也相同,则看上年市场销售排名;如仍无法T03-XYSC25决定,先投广告者先选单。10.初始化规则现金30M;大厂房拥有40M;3条手工生产线,1条半自动生产线,全部在产P1产品;手工生产线净值分别为3M,半自动为4M;应收账款3账期15M,贴现费用向上取整;原材料仓库已经有3个R1原料,还有2个R1订单;产成品仓库中,有3个P1产品;第一年已经获得P1产品生产资格,并且已经进入本地市场销售。股东资本50M;长期贷款在第五年期上,40M;上年末年初利润留存11M;上年年度净利润3M;应交税金1M;管理费用每季度1M;订单违约扣款率20%,向下取整;所得税率25%,向上取整;11.竞赛排名完成预先规定的经营年限,将根据各队的最后分数进行评分,分数高者为优胜。总成绩=所有者权益×(1+企业综合发展潜力/100)-罚分1、开发完毕并形成销售的市场:区域:10分国内:15分亚洲:20分国际:25分2、研发完毕并形成销售的产品:P2:5分P3:10分P4:15分3、完成ISO认证并进行了宣传:ISO9000:10分ISO14000:15分4、目前拥有自主产权的厂房:A:15分B:10分C:5分5、目前拥有的生产线:手工:5分/条半自动:10分/条全自动/柔性:15分6、市场排名:20分/每个第一7、未借高利贷:20分8、未贴现:20分9、追加股东投资:-100分各组经营业绩积分的计算原则得分=权益*(1+总分/100)总分:为以下各项得分的和
本文标题:沙盘学员手册
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