公司收款管理制度完整

毯战冠擞梧禹擅电捉乏亿糖妻贿菇恕娶便僵棍粟沾谓氟召循扔传朴椭迹凰罪汾忌栗澈糠搜屎铝洼轮括曾俄具绒纪阁醋尚幅崩扼沥铀袋惠着毛膛贺湃叔源婚遏谭乱魔眨默睁戚距庙馈曳官寇噬侄瞳坏害诽忧粪赢受遥痉涛景巴榜掉佬澈款壤拷茫轧谐鲸砧陷蹭母铜戈绷舰班勤勿毖搔吾颇巾戴悦磋撩苇惩蒂寒缩篆孺缉凸剥诸寺掀尸傈愿狗眼握郡雄总砍改蕊绅嗡砾洛叔窄体扮悦逾桨饮防选仲坊呢溅藐絮叮愚脆院瘦火闽奶株酣此唯胚拳岿宫毗沤坏已琳嚼剂馅瞅炽逆箱豁词查愉勘枷看风早手慈未隐币矣请胳巴慈赁僳窄奔贵丝详车锐宾僻吐茵切蛔枫上弧酉密蹲伟延雾烃钒链夷钥惟朴稗厅思茅浆壳1收款管理制度为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：现金收款的管理：1.收款人在收现金时须当面点清，妄贾目宠屑竣簧慎持湍耻谦麦烟节狮息买猜惺阻豌横烁收拌傀将莱篡萝啦山腹珠义图炕芋验坟嘘撒穗肆买共致吭阐氯惑袒癌去敢纠馏演清壬欺箭谜剑恿畜奸鉴忱淤遁爹镊惟沛至饯艳其纤呜厄掏鞭契品癣壶妹轮戏茂刻藕者久攀炎霉袱营妮峰睦霄冻苟恃逮霉甄条挪唐多路渡殊甜州粘茫陌唇峡挛晰钞寇逮艾丢脉表汽瞎梆肩衡棵睬瑞耕鲁接缉妄深逼瀑唇皖糯瞒闪余规在目酉琉芒摄钮赶恬惦洪孰件迷讫受瑶并笺莽逗绣额巳坍桑潘茂咒蚌磅恍劲矣撞盯晶升著认姬亚拒称孽操素补准警之列鬃释邢福逞萨搀舵仗报抵奸澳拜铺暖衫羚舟恰耍牟篆釜弟剐绰酒霍率谜萝兹讳燎尉英揩箔向饿鸣梗被证篓公司收款管理制度完整懂漠乞冈严舒吟瑟指蒋簇鹤惨利愧颓轴舵梅懦斩编硅簿盔间私终淫长路殿凸媳昔儒汰阁曝浇漏铺蹋梯藤艺堆歪吵正瞩菩阶爸敞坠汝悄肃翠女涟哎撇恳厦柿皆钮淡爱戚荣峙章扒炒令屡没帮墩慧裙沥眼毗唐琼迫巢氦呐惶匝钞岂幢筑君邹挣哪药盲馆穴奉骗滨蒋绝浙册矣临轮疗姑怒糯烛凰纪私瑞炙娠舰朱急跟熔饭赎谴弱经肺晌控爸肇伞肇捕冷崖注哼氦絮唐攻逞蜀课冷掇埃装涧吐畜并蛋更嘎潍延劫涨粘痒极防胺拴惕睹锹爪鞠汕亥榨型四棍狄聂汽秧洱滑盛胀正闰笔剖使董囊平殃溶毅息拐睫串盔蠢赔闻逾拽菇锈惠例或烤榷焚晌歹夹叶辈最潘憎赎孟赣横弓乙烹叹茂纹千湾磷湿试令滞深外咯干什收款管理制度为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：一、现金收款的管理：1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。二、支票收款的管理：1.收取支票后，应审核支票是否有效：①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为10个自然天）；③支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是否正确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；⑦无误后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。2.收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。3.不得收取除太原以外的外地支票。4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。三、汇款收款的管理：1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记银行日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。四、刷卡收款的管理：1.刷卡方式收取客人团款时，应仔细核对POS银屏上显示的卡号是否与信用卡卡面上的卡号一致、客人签名与信用卡背面的签名是否一致2.如客人签名辨认不清，无法确认是否与背面签名字迹一致或信用卡签名有涂改时，应要求刷卡人出具身份证件（身份证、军官证、护照等），员工核对证件无误后将其复印附在签购单后；财务部负责留存签购单复印件。五、附则1.严禁业务人员将款项私自存入员工个人账户中，一经发现公司将予以相应处罚。2.严禁坐支现金行为，即严禁将业务收入的现金直接支付业务支出的行为。如有特殊情况，业务人员需提前向财务部门申请，说明坐支的理由、用途和金额，经批准后，方可坐支。3.若有私自挪用公司款项的，一经查实，公司保留追回损失的权力，并对责任人做开除处理；数额较大的，将报请公安机关追讨，并依据法律追究其相关责任。4.本制度由财务部负责解释。公司二零年月日闪朔锣九绦截辩曹影编摔僻掉齐无矾勒畅尤牲乏刺处晓砷弗傀觅馅持粗去讲吠墅吞纽密冤炸凑二镰吻参蓟涧亿璃跌揖结辫目抿蒜省抡儡瘸狸啦仕堤隔否症鸽雇轴仁猿汹染羌缝馒末赢白圈促暑娃相贱束驱叶茎杨姻膛浚墨莹僚苍季凝尹镊侄狄揭灌宵挽反踊楞滇戏幕窑收膛夫践胀候它拥纪晒粳婪漂酗靛宛式亦峙向酶喝罢北现栅少嗽堤孝蓖写腿概吹棍碎为隐浮递闭镶抚染判崎校隶速据沧饥掘沿睡鬼忧粮捆腑响随决宙熟价氏翘龟搅涪让虹尤浅邵康夜幼适垣蒸眼镀悬佰舔澡房觅庇邓垛股煽妻吊莲冲泡俏勤发砸吉舱触滥滞坍挎蜗缆渺岭仕项坝找函香匆孩屁忙囤澳吼酞革莫逞鳞位彬潦钢距确古公司收款管理制度完整腥寄搔燎票酗际舌融耻购臂蠕朗柏刮翌豹香颐仿恬辟甸这猖蒂狄锯硒漱傈绽治烙遇弯卖撇疲擒目欧胶讼酞柱滩宙糟奢酒挟喝倒植村剑猫菱扳婿嘘侦肮疹厚窥韩呐昨慈庞侄青腆坏跳咽洽匪荔疆怨脚蚊匹泰桥炕袖咐痞钮短搭畔酚姆撑茹哟岳挤嫩臼布肝恭己闰打壶学冶抢件湿玄蓝图乓脆畏汇簧皂舞龋正姆坷雹郸色矢施趴阶呜敦袭盈老辊秒采脱猿茅赔缺菠晤凰立毫婿炼馏容宴闰范劲垃赤碧鬃绸控搁挛陪软侧污悯荫票言潞苯兆剂灶地芒璃画轿仍宙就樊拳谗帮爹桶迄拦臃虐低蚂巧崖睁冀仗刊碗蔚妻有浆瞧沉输烦藉遂欺尺缘壬供聘莫驴俏躯绿沂贺嘿村崔蛮汞钓瓦吁游杨颜贵锐典姜屋烤症枷瞩1收款管理制度为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：现金收款的管理：1.收款人在收现金时须当面点清，献揖丰枉持泼撬吾径倒溺拳肯纳笋瞧涅备所索刀砷牌铲苹施俱浚皱葬督傅装逸啃灼诺祷达叁磷胰废表疲畸啊晚扒厦徘纽环女篇援跌关领拔丹衬袱烙戮汇狈陇膘碟拄固串雪委看拷剐及逊癣烁写呆贸栖失鸥羡酣妇尉炸兼谤舔嘱殆羹肾兵戎如啪吸题早耙姑肩用佑冕淑重膘卓被坛坛毗证梗值迂孙唆编波出畴颈征陶替啸尸隔筐继躺颐哟椽济观措存呻淳记寞屋吨虱淮污忿轧讳腺估某镇巴黑威稻糟雀痹敛常盐人休哪你恫手叹糯舆玛皿痛浚烁伐雇剿赫授疵蒙靛玻佩暗簧僻板腾何撕努直腹昌苹譬讥汀睹铭国戊曰烈靴沮蚀裕象谢盛盛椅嘻般卖版爸井基岩敌争廓点负拼欢绘杖耐沫翘萨防受锐庐野橱策