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保险公司分公司财务岗位职责【通用4篇】【导读】这篇文档“保险公司分公司财务岗位职责【通用4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!管理岗岗位职责【第一篇】材料管理岗岗位职责一、岗位基本信息岗位名称:材料管理岗所属部室:物资设备部二、岗位职责概述负责现场材料管理及周转材料收发料工作。三、岗位主要工作内容1、负责项目经理部周转材料租赁管理和核算租费工作,办理提料及结算手续。2、负责建立周转材料购置台帐和租赁台帐,及时核算,合理摊列周转材料成本。3、负责周转材料的维修、保管、保养工作。4、协助现场管理人员定期对现场周转材料及料具进行监督检查,对不文明施工、不执行施工现场管理规定造成材料的浪费按处罚权限规定进行处罚。5、根据集团公司“废旧物资管理规定”,负责做好现场废旧物资的清理回收、修旧利废和鉴定处理工作。6、负责专业分包物资和劳务分包物资的质量验收工作,并填写验收记录。7、选择、协调最佳的材料存储地点,最大限度的减少材料的二次倒运。8、以最低的成本做好设备的保管工作,减少材料的损耗和损坏。9、完成上级或领导交办的其他工作。四、岗位主要责任1、因租赁周转材料进出场手续不清,造成周转材料数量缺少,超过正常损耗,承担主要责任。2、进场租赁周转材料质量不合格或不符合设计要求,形成了安全隐患或加大了工程成本,承担主要责任。3、废旧物资处理手续不清,程序不符合要求,处理款未及时上交财务,承担主要责任。4、专业分包和劳务分包自购进场物资质量不合格,未参与分包队伍进场物资的质量验收,承担主要责任。5、因物资材料管理不到位造成事故的,根据事故等级,按照《中铁建工集团质量管理奖惩办法》(中铁建工程〔2007〕10号)、《中铁建工集团有限公司安全生产奖惩办法》(中铁建工安〔2009〕147号)相应条款进行责任追究和经济处罚(详见附件)。餐饮行业财务经理岗位职责【第二篇】餐饮行业财务经理岗位职责一、监督、检查、指导、配合、支持的工作:、完善公司各项管理制度和工作流程,确定业务流程的关键控制点,并监督、检查流程实施1情况,对不完善的工作流程提出改进措施,堵塞漏洞,防范风险。、资产的监督检查2)货币资金的监督检查:不定期抽查现金账,清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1(物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查,银行存款账是否与实际相符。)存货的监督检查:对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2(3固定资产的监督检查:对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查,确保公司财产安全。、收入、成本、费用的监督检查:遵循收入、成本、费用相互配比的原则,审核其准确性、3真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。、经常到各店进行检查4)检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否1(并将情况及处理意见及应立即纠正,如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,如实上缴,时向上级领导反映,以防止情况再发生,确保公司不受损失。)检查仓库物资的收、发、存工作,库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2(并与电脑中记录的结存量核对,确定各种存货的实际库存量,货进行定期或不定期清查,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作,检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安对进仓货物必须严格根据已审批收货时,以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实,的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关:属不符合质量要求的,坚决退货,对不够斤两的物资一定对于要据实验收;发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,手续欠妥者,一律拒发。)检查各店厨房各档口日清填写情况,要求日清准确,检查菜品出品单盘净重是否合格,3(从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程,便于准确计算跟踪单品毛利率。——出品,全面掌握,并观察在此过程中有无浪费现象,有否改进措施。)检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作,听取驻店会4(计汇报,和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏,关注成本费用,并及时就发现的问题和店长沟通,对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。、参加公司相应财务数据的审计工作,特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题,结合经营实际,况,导提出建议,促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作,完善内审环节,加大稽核力度,提高内审的工作绩效。实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程,熟悉公司各项财务制度,、6程序化、规范化,负责对部门员工的业务指导,使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发发现问题在一线,保证财务基础数据的精准,驻店会计深入单店一线工作,加强财务监管力度,展,解决问题在一线。、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7、参加公司各类经营会议,及时、准确提供公司会议所需财务数据,参与公司经营决策。8财务经理岗位职责(保险)【第三篇】1.协助总经理制定公司财务规划。2.负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。3.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。4.对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。5.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来6.全面负责财务部的日常管理工作。7.完成上级交给的其他工作。餐饮行业财务经理岗位职责【第四篇】餐饮行业财务经理岗位职责一、监督、检查、指导、配合、支持的工作:1、完善公司各项管理制度和工作流程,确定业务流程的关键控制点,并监督、检查流程实施情况,对不完善的工作流程提出改进措施,堵塞漏洞,防范风险。2、资产的监督检查(1)货币资金的监督检查:不定期抽查现金账,清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查,及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。(2)存货的监督检查:对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。(3)固定资产的监督检查:对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查,确保公司财产安全。3、收入、成本、费用的监督检查:遵循收入、成本、费用相互配比的原则,审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。4、经常到各店进行检查(1)检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴,如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时向上级领导反映,以防止情况再发生,确保公司不受损失。(2)检查仓库物资的收、发、存工作,库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作,检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,以保障库存物资完好无损。收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关:属不符合质量要求的,坚决退货,对不够斤两的物资一定要据实验收;发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发。(3)检查各店厨房各档口日清填写情况,要求日清准确,检查菜品出品单盘净重是否合格,便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程,从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品,全面掌握,并观察在此过程中有无浪费现象,有否改进措施。(4)检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作,听取驻店会计汇报,和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏,关注成本费用,并及时就发现的问题和店长沟通,对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。5、参加公司相应财务数据的审计工作,特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题,及时向上级领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作,完善内审环节,加大稽核力度,提高内审的工作绩效。6、熟悉公司各项财务制度,熟悉并掌握财务部各岗位工作流程,实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化,负责对部门员工的业务指导,使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展,加强财务监管力度,驻店会计深入单店一线工作,保证财务基础数据的精准,发现问题在一线,解决问题在一线。7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。8、参加公司各类经营会议,及时、准确提供公司会议所需财务数据,参与公司经营决策。二、日常工作事项1、每月月初安排出纳按时交税,并足量购买发票。2、每月26日起7日内结账出财务分析报告,发给焦总和焦经理,并将审核后的单店相关财务数据发送给店长,电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。3、每月结账完的下周一开财务分析会,会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改,给各店店长发盈亏表。4、每月6日前计算公司用车的油耗,将油耗表发给人力资源部,有异常情况及时与采购部经理反馈。5、每月10日前审核工资表,并及时将审核结果反馈给人力资源部,落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。7、每月10-12日安排出纳办工资卡8、每月9日起审核供应商支款单,每月20日前签完字,24日按时给供应商打款。9、每月15日前签好工资表,组织安排工资的发放,安排会计及时整理工资单,保证工资准时准确发放。10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费,及时跟店长联系,不耽误单店营业。11、每月20日前与各店长沟通,提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案,制定出下月目标。12、每月20日编制各店预算报表,提交焦总,并把各店预算表发给各店长。13、每月20日前安排各店餐具盘点,20日早7点准时开始盘点。14、每月25日左右,沸腾店预存电费,具体根据电表的剩余电量灵活处理,与集集小镇核算分割电费。15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账,将对账情况与采购经理沟通。17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据,提交给COO。20、每一月的周三下午3点召开财务例会(会计、出纳、各店库管、收银参加)。每周三下午3点召开财务例会(会计、出纳参加)。21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。22、每日及时审核各部门的报销单,做到不积压单据。23、每周到各单店(秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊)一线工作,熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记,做好沟通和协调工作。24、每周一上午参加公司质询会。25、保守公司秘密,维护公司利益。26、完成上级领导交办的其他工作。三、工作汇报:每周向总经理汇报工作,工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见,监督问题整改情况,并跟踪落实,确保公司财务运营机制流程高效执行。
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