酒店财务人员职责5篇

酒店财务人员职责5篇【导读】这篇文档“酒店财务人员职责5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！酒店财务人员职责1收银员的职责（一）职责：（1）负责在餐厅饮食销售活动中为顾客结账收款。（2）负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单及时转送前台收款处或会计部。（3）核实账单及信用卡。（二）业务要求：（1）能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国家货币当天的兑换率。（2）熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。（3）不可将不同客人的点菜单，饮品单等搞混。（三）工作内容：（1）收银员接到值台送来的收款结账单后要累积食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开出收款单交值台为客人结账。（2）收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。（3）结算后将入厨菜单与账单存根整理订好交稽校核实。（4）编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。出纳的职责：（一）职责：（1）负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。（2）（3）（4）（5）负责收集当日所有账单收据，追查遗失账单。编制每天银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。负责报账的现金支付，掌管零用的现金。整理收银员每日营业报告表。（二）业务要求：（1）熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。（2）熟悉和掌握各国货币当天汇率，能识别各国货币的真伪。（3）熟悉和掌握收银员及计算机的操作方法。（三）工作内容：（1）每日收集点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。（2）收取每日收据及收银员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日存款额内。（3）向所有收银员提供所需零钱以供找数。（4）补充收银员支出的款项。（5）检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。（6）编制收银员的每日报告。（7）对收银员进行定期的培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。酒店财务部人员岗位职责2财务总监岗位职责1.在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。2.负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。3.负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。4.按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。5.负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。6.定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。7.负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。8.坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。9.加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。10.按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。11.有权对银濠酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给银濠酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。12.妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。13.接受股东及总经理的业务咨询、调查、审计、考评等。14.每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。财务会计岗位职责1.协助财务总监编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。2.严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。3.根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。4.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。5.按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。6.正确及时编制、上报各种财务报表。7.及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。8.不定期询查客房仓库物料用品和商品的价格情况。9.月底组织统一进行客房无聊用品及库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现与帐面数不符，及时查找原因并上报财务总监及相关负责人。10.及时核算成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务财务总监及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。11.对于计划成本超支问题，及时与各部门经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。12.按时完成上级交办的其他工作。采购员岗位职责1.熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。2.熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。3.制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。4.主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。5.加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。6.负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务总监审批。酒店财务部人员岗位职责3■财务部岗位职责1.财务部经理岗位职责1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。2.财务会计岗位职责2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。2.6正确及时编制、上报各种财务报表。2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按时完成上级交办的其他工作。3.财务出纳员岗位职责3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。4.采购员岗位职责4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。5.仓管员岗位职责5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。6.收银员岗位职责6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。财务管理人员