万科企业股份有限公司

万科企业股份有限公司二〇一〇年半年度报告(截至2010年6月30日止)公告编号：〈万〉2010-027重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；徐林倩丽独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖独立董事代为出席会议并行使表决权；李小加独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权齐大庆独立董事代为出席会议并行使表决权。公司半年度财务报告未经审计。董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况…………………………………………………………………………2股本变动和主要股东持股情况………………………………………………………3董事、监事、高级管理人员情况……………………………………………………5董事会报告……………………………………………………………….……………6重要事项…………………………………………………………………………..…..11财务报告（未经审计）……………………………………………………………....16第2页2一、公司基本情况1、中文名称：万科企业股份有限公司（缩写为“万科”）英文名称：CHINAVANKECO.,LTD.(缩写为“VANKE”)2、注册地址：中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心邮政编码：518083办公地址：中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心邮政编码：518083国际互联网网址：www.vanke.com电子信箱：[e-mail]3、法定代表人：王石4、董事会秘书：谭华杰电子信箱：[e-mail]股证事务授权代表：梁洁电子信箱：[e-mail]联系地址：中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心电话：[phone]传真：[phone]、信息披露媒体名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及香港一家英文媒体登载半年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn半年度报告备置地点：公司董事会办公室6、股票上市地：深圳证券交易所证券简称及代码：万科A000002万科B20000208万科G111200508万科G21120067、主要财务数据和指标（1）主要财务指标单位：人民币元项目2010年6月30日2009年12月31日比年初数增减总资产160,512,664,552.08137,608,554,829.3916.64%流动资产152,561,515,901.91130,323,279,449.3717.06%流动负债85,884,688,461.1068,058,279,849.2826.19%归属于上市公司股东的所有者权益39,772,953,744.3937,375,888,061.146.41%股本10,995,210,21810,995,210,218-归属于上市公司股东的每股净资产3.623.406.47%第3页3项目2010年1-6月2009年1-6月比上年同期增减营业利润4,118,305,474.264,190,846,869.84-1.73%利润总额4,148,140,350.664,191,005,358.24-1.02%归属于上市公司股东的净利润2,812,498,573.202,524,392,406.5411.41%扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,653,033,053.512,523,877,456.325.12%基本每股收益0.260.2313.04%稀释每股收益0.260.2313.04%净资产收益率（全面摊薄）7.07%7.31%-0.24个百分点净资产收益率（加权平均）7.21%7.59%-0.38个百分点经营活动产生的现金流量净额(9,514,421,178.97)9,821,584,634.72-196.87%每股经营活动产生的现金流量净额(0.87)0.89-197.75%（2）非经常性损益项目单位：人民币元项目2010年1-6月2009年1-6月非流动资产处置损益(309,212.10)976,312.21交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益93,763,974.16(4,577,413.06)除上述各项之外的其他收入/支出30,144,088.50(817,823.81)出售、处理部门或投资单位收益61,724,230.217,643,168.43所得税影响(20,526,878.26)(1,902,233.37)少数股东损益影响(5,330,682.82)(807,060.18)合计159,465,519.69514,950.22（3）境内外会计准则差异单位：人民币元境内会计准则境外会计准则归属于上市公司股东的净利润2,812,498,573.202,812,498,573.20归属于上市公司股东的所有者权益39,772,953,744.3939,772,953,744.39差异说明无差异二、股本变动和主要股东持股情况1、公司股份变动情况表（截至2010年6月30日）单位：股本次变动前本次变动后股份类别数量比例本次变动增减（+，-）数量比例一、有限售条件股份1、国家及国有法人持股2、境内非国有法人持股3、境内自然人持股24,159,8400.22%+15,00024,174,8400.22%4、外资持股有限售条件股份合计24,159,8400.22%+15,00024,174,8400.22%二、无限售条件股份1、人民币普通股9,656,094,91087.82%-15,0009,656,079,91087.82%2、境内上市外资股1,314,955,46811.96%01,314,955,46811.96%第4页4无限售条件股份合计10,971,050,37899.78%-15,00010,971,035,37899.78%三、股份总数10,995,210,218100.00%010,995,210,218100.00%注：由于新当选监事所持公司股票按规定纳入监管，公司有限售条件流通股份略有增加。2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股表（截至2010年6月30日）单位：股股东总数1,492,336户（其中A股1,456,960户，B股35,376户）前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华润股份有限公司国有法人14.73%1,619,094,76600易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金其他1.44%158,408,25700高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO其他1.26%138,188,11000刘元生其他1.22%133,791,20800中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深其他1.02%111,741,44800融通深证100指数证券投资基金其他0.95%104,453,41300MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC其他0.90%98,484,13100HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATECHINAGROWTHFD外资股东0.84%92,825,06800TOYOSECURITIESASIALIMITED-A/CCLIENT.外资股东0.78%86,135,04400UBSAG其他0.63%69,747,10500前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类华润股份有限公司1,619,094,766人民币普通股（A股）易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金158,408,257人民币普通股（A股）高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO138,188,110人民币普通股（A股）刘元生133,791,208人民币普通股（A股）中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深111,741,448人民币普通股（A股）融通深证100指数证券投资基金104,453,413人民币普通股（A股）MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC98,484,131人民币普通股（A股）HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATECHINAGROWTHFD92,825,068境内上市外资股（B股）TOYOSECURITIESASIALIMITED-A/CCLIENT.86,135,044境内上市外资股（B股）UBSAG69,747,105人民币普通股（A股）上述股东关联关系或一致行动的说明无3、前十名公司债券持有人持债情况（截至2010年6月30日）（1）前10名08万科G1债券持有人的名单和持有量序号持有人持债张数1新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深5,548,2622中油财务有限责任公司4,157,6623中国太平洋保险（集团）股份有限公司3,433,3124中国人寿保险股份有限公司2,619,0425中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品2,218,7276中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,820,0007中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行1,010,6228中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金1,000,000第5页59中国财产再保险股份有限公司776,16210中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品751,630注：管理“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”的中国平安人寿保险股份有限公司和管理“中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品”的中国平安财产保险股份有限公司同为中国平安保险(集团)股份有限公司的子公司；管理“中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”的中国人寿财产保险股份有限公司和管理“中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金”的中国人寿养老保险股份有限公司同为中国人寿保险股份有限公司的子公司；中油财务有限责任公司为委托管理“中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行”的委托人中国石油天然气集团公司的子公司。除此之外，上述债券持有人之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。（2）前10名08万科G2债券持有人的名单和持有量序号持有人持债张数1工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产2,385,9952工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2,346,4503中国机械进出口（集团）有限公司1,946,6894全国社保基金二零六组合1,430,2185富国天丰强化收益债券型证券投资基金1,364,7006中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行972,2567全国社保基金八零一组合959,7788华夏成长证券投资基金935,7379嘉实稳健开放式证券投资基金709,99810UBSAG660,308注：管理“工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产”和“工银瑞信信用添利债券型证券投资基金”的同为工银瑞信基金管理有限公司。除此之外，上述债券持有人之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。4、控股股东及实际控制人变更情况公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化。三、董事、监事、高级管理人员情况1、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变化情况单位：股姓名职务2009年12月31日2010年6月30日王石董事会主席6,817,2016,817,201郁亮董事、总裁4,106,2454,106,245丁福源监事会主席2,018,4082,018,408孙建一董事692,236692,236刘爱明执行副总裁1,650,9781,650,978丁长峰执行副总裁1,487,6601,487,6