医院年度财务分析报告

医院年度财务分析报告××××医院20××年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为“××××”创下了良好的口碑。现将2007年度财务状况报告如下：一、本年度收入分析本年度实现账面收入××.27万元，比上年度的××.09万元减少了10%。其中主营业务收入××.27万元，其他业务收入××万元，分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入××.3万元，比去年增加了8%，其中××××门诊收入××.42万元，比去年的××.75万元增加了25%;住院收入××.94万元，比去年下降了19%，较去年相比，主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为××万元，其中：防疫站收入为××.47万元，比去年××.73万元增加了16%，房租及利息收入××.8万元。二、本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用××.51万元，比上年度××.10万元减少了7%，主要表现在：1、本年度药品消耗××.88万元，卫生材料消耗××.69万元，分别比去年的.××.86万元和××.6万元下降了12%和20%，主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到××.71万元，与去年持平。医疗收入达到××.56万元，比去年减少了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费××.18万元,比上年度××.44万元增加支出××.74万元,增加了1%。3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。4、本年度计提房屋设备折旧××.3万元，与上年基本持平。5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，招待费支出××.9万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡使用费，软件服务费4.85万元，门诊及住院票据费1.48万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。6、本年计提董事长基金××.89万元，推销上年待摊费用××万元。三、本年度发生的其他重大资金支出项目1、CT后续维护费，移机费××.78万元。2、广告宣传及招牌制作费××.4万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费××.5万元。4、医疗赔偿支出××.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成××.76万元。6、门诊房屋改造装修支出××.5万元。7、防水处理改造工程××.04万元。8、本年度新增设备投资××.1万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。四、本年度结余情况本年度实现利润总额××.76万元，加年初的分配结余××.64万元，期末账面未分配利润为××.4万元。五、现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额××.42万元，除定期存款户××万元外，实际可用货币资金××.42万元。本年共发生现金及银行存款流入××.45万元。其中经营活动总流入为××.34万元，占71%，收到银行存款利息流入××.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入××.2万元，占经营流入的××.5%，其他流入为1.5%.主要为财局06～07年防疫活动经费××.02万元。本年度发生现金流入××.29万元。其中:经营活动流出××.25万元，占87.6%;固定资产购置投资支出××.1万元，占3.1%;房屋改造支出××.5万元，占10.2%;污水处理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出××.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出××万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出××.78万元。六、2007年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面1、加强物资管理，进一步做好物资的计划，采购，销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化，努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能，进一步协调科室与财务关系，做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金，以加速资金周转,提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。××××医院20××年3月10日