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财务部岗位职责及分工4篇【导读】这篇文档“财务部岗位职责及分工4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!财务部岗位职责及分工1财务人员岗位分工本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下:1、财务主管:(1)管理财务部日常事务;(2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行;(3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表;(4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报;(5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议;(6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务;(7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险;(8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证;(9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款;(10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核;(11)会计人员培训、指导会计人员业务学习;2、会计(1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿;(4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿;(5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿;(6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函;(7)编制月度、年度财务报表;(8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿;(9)及时归档整理各类凭证、档案。3、出纳(1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账;(2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,;(3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;(3)编制月度、年度资金收支预算并上报;(4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);财务部岗位职责分工oc2财务部部门职责1、严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定3、负责纳税申报及税收筹划工作4、负责编制公司会计月、季、年报,正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况,提供可靠的财务信息和经济信息,当好决策参谋5、负责公司会计电算化工作6、负责公司预算管理体系建设,组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见7、负责组织财务决算工作8、负责公司的核算与分析,控制成本费用,增加公司效益9、负责公司筹融资工作,筹措公司业务所需资金10、负责公司资金的集中调度与安全监管,监督资金去向,防止资金使用失控。提高资金使用效率11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持12、负责办理对外担保手续,审查重大资金使用情况13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系15、负责公司各种费用的审核和报销,进行成本费用控制管理,厉行节约16、负责公司财务人员的培训工作,做好对各实业部财务检查工作17、负责编制各种计划报表,完成公司领导布置的其他工作财务部岗位职责一、财务部部长工作岗位职责1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约各项费用支出3、负责组织全公司的会计核算工作,组织编制和审核会计报表,审核OA流程各项业务。4、负责组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料5、组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。6、依据公司对日常资金的需求量,协助财务总监寻找和疏通融资渠道7、负责对外事项的业务联系,搞好银企合作关系,协调纳税申报工作8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作二、财务部材料会计岗位职责1、在部长助理的指导下,健全材料核算的二、三级科目,参与编制与材料管理相关制度并提出建议2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证,并在OA流程审核签字,提交部长助理复核,根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账3、负责原辅料结算审核。4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作,按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证5、月末对材料明细账和总账进行核对,对材料明细账进行核对,对发票未到的材料进行估价入账6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作,汇总阜康能源各项报表工作8、负责复核纳税申报,检查发票开具工作三、总账报表资产管理会计总账报表资产管理会计工作职责1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算,对三项费用的合理性、合法性进行审核,编制费用记账凭证,对三项费用进行分类统计,控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的数据。4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见,为公司经营决策提供依据。5、管理工作中出现的问题提建议和意见,为公司经营决策提供依据。6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。四、财务部成本会计岗位职责1、负责编制公司产品成本核算方案,进行产品成本核算工作2、汇集产品当月成本,编制当月产品的实际成本核算表3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品,保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致5、负责期间费用的核算统计工作,按部室统计明细账,做好费用的汇总6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表,为分析产品成本升降的原因提供参考依据7、负责编制公司成本报表、费用报表8、负责编制公司辅助成本核算方案,进行辅助成本核算工作9、归集辅助生产当月成本,编制当月辅助成本核算表,合理分摊辅助生产费用。10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算,编制报表12、定期核对水费、电费收缴情况,建立外来单位水电费台账13、负责公司档案管理工作,建立日常借阅登记工作14、完成食堂每月的核算工作,公布资金平衡表、伙食结算表五、财务部出纳员岗位职责1、按照国家有关规定,认真执行公司现金、银行存款管理制度2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性,按规定办理款项收付业务3、执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵押现金4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款、放款业务6、审核需开具支票业务申请的合规性,并据以开具支票,交副部长复核盖章7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作8、协助部长做好贷款资料的准备工作六、财务部销售会计岗位职责1、及时计算并确认应收账款、销售收入,负责产品发票的录入,编制记账凭证2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税,负责相关税务变更、登记、注销的管理工作,负责一般纳税人申报、认定及年审,负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。3、负责应收账款的业务处理,做好与销售人员的对账工作4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账,编制应收账款账龄分析表。5、领用和保管好发票,登记发票领用情况,根据有关要求和开票申请开具发票。6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作8、配合接受税务稽查工作,配合会计师事务所的税务审计工作,协助财务部长与税务、财政等部门的协调。9、负责房产的核算工作,编制阜康房产的各项报表。10、负责产品库登记产成品明细账,月末与成品库核对,保证账实一致。财务部岗位职责及分工3财务人员岗位分工本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下:1、财务主管:(1)管理财务部日常事务;(2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行;(3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表;(4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报;(5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议;(6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务;(7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险;(8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证;(9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款;(10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核;(11)会计人员培训、指导会计人员业务学习;2、会计(1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿;(4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿;(5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿;(6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函;(7)编制月度、年度财务报表;(8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿;(9)及时归档整理各类凭证、档案。3、出纳(1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账;(2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,;(3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;(3)编制月度、年度资金收支预算并上报;(4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);(5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿。财务部人员工作岗位分工4财务部人员工作岗位分工根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名,相关岗位设置及工作分配如下:一、财务主管(张岩):全面负责财务部的具体工作,协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作;2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等;3、负责报税等对外业务;4、承办其他对外业务,及时处理各项应急事务;5、负责办公室的日常工作;6、承办领导安排的其他工作;7、安排其他财务人员的具体工作。二、出纳(辛翠竹):1、按照现金管理规定和程序,根据手续完备原始凭证进行现金收付业务;2、登记现金日记帐、银行存款日记帐,结出余额,盘点库存现金,做到日清月结,定期与银行对帐,填报银行存款余额调节表;3、整理、登记经办收付的原始凭证,及时完成记帐凭证的登记工作;4、严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;5、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;6、领导安排的其他工作。三、会计(纪立红):1、负责成本、费用的核算工作,及时报送核算报表,定期提供各种成本费用数据;2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作;3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管;4、定期到各个小区收取有关费用,及时交
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