m布吉工程费用一栏表

日期凭证号摘要金额4月份#1王爱民报销车餐费及电话煤气费2522.00#2（王爱民代领）报销钢筋组四月份工资2412.00#3（王爱民代领）报销泥水组工资7805.00#4（王爱民代领）报销木工组四月份工资3297.00#5（梅亚贤代领）支付布吉工程项目部饮事员两个半月工资1500.00#6（梅亚贤代领）支付布吉工程项目队部生活电话及交通费2746.005月份#7（梅亚贤代领）支付康明曙购角丁皮带等费用108.80#8（梅亚贤代领）支付张贵强购水泥管及报销水电费1612.50#9（梅亚贤代领）支付康明曙购胶合板平板振动器二部，并报销电话费用12495.006月份#10（梅亚贤代领）支付车建华工资及购方木费用13922.00#11（梅亚贤代领）支付康明曙购木方麻袋等费用2874.00#12（梅亚贤代领）支付康明曙购方木顶木及报水电费8781.005月份#13（梅亚贤代领）支付模板款10000.005月份#14（梅亚贤代领）支付深圳市远发混凝土有限公司的砼款30000.006月份#15（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用16160.00#17（梅亚贤代领）支付碎石,红砖,石粉及河沙款6220.00#18（梅亚贤代领）支付布吉工地的水电及五金配件款4400.00#19（梅亚贤代领）支付搭建厨房工房款2950.00#26（梅亚贤代领）支付2003年2月的各种费用4378.402月份#27（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用8500.003月份#28王爱民报销2003年3月份部份费用9924.506月份#29(梅亚贤代领)康明曙报采购的钢筋,顶木及散板等费21109.50#30支付李鑫及邓胜辉到布吉工程的车费139.00#31支付闽南建筑公司钢筋款43000.00#32康曙明报手机话费189.00#33康曙明报水管配件费用1149.00#34康曙明报木材用品款9140.00#42支付各施工组工资13514.00#43支付各施工组停工补贴4000.00#44预付各班组生活费1500.00#45预付各班组生活费2500.00#46预付队部管理人员王爱民工资3000.00#47预付张清阳与康曙阳工资9900.002003年布吉工程现金支出（费用报销）情况一栏表#48预付钢筋组工资1000.00#49预付队部生活费用1540.00#51支付顶木费用3035.00#52支付茶叶款393.50#54支付5月份水电费706.007月份#56支付各班组生活费2696.00#57康曙阳报销振动，泵，顶木，规格板，方木及水泥费7140.00#61支付6月份水电费用2742.00#62支付康曙阳，张清阳6月份电话费用400.00#63支付5辆铁斗车款925.00#64支付浇筑砼及其它点工工资7076.00#65康曙阳，李正兰报销购水泥，螺杆等材料款及队部人员生活用费2075.00#66冲销#2#3#4号凭证数（金额分别为2412元，7805元，3297元）(13514.00)#68冲销#1#6#9#28#12号凭证数（金额分别为372元，300元，600元，750元，706元）(2728.00)#72支付各班组生活费4300.00#73结算王爱民工资9277.00#74支付梅亚贤工资3000.00#75支付张贵强工资2000.00#76支付夏荣新工资1166.00#77康曙阳报工程购料及各类生活用品费用2145.00#78李鑫报销7月份电话费用300.00#79康曙阳报销水泥，水电及五多材料款1252.00#80张清阳报销业务招待费用373.00#81康曙阳报销购五金交电及混凝土等费用11852.00#82支付基业公司供应的钢筋款190110.008月份#85李鑫报销7月份电话及车费254.00#86康曙阳李正兰报销生活费及香火用品费用1256.50#87支付队部生活费用304.50#88李正兰报销布吉工地队部生活费460.00#89康曙阳报销7月份电话费用200.00#90张清阳报销7月份电话费用200.00#91张清阳报销生活及工地耗材费4090.00#92康曙阳报销车费及工地耗材费用382.00#93李鑫报销7月份水电费，远发公司砼款及装井架费用3839.00#95李鑫报销集发建行的钢筋款与五金材料款3500.00total¥515,496.206月份#16应付深圳市远发混凝土有限公司的砼款117375.001月份#20应付2003年1月工地耗材（梅亚贤）款11300.006月份#21应付泥水组（梅亚贤）生活费用4707.006月份#22应付搭建办公室与工人宿舍（梅亚贤）费用5740.006月份#23应付孔桩组（梅亚贤）款43400.006月份#24应付布吉工程（梅亚贤）前期费用8516.006月份#25应付2003年1月工地耗材（梅亚贤）款10151.406月份#36付布吉春晖建材商行（梅亚贤）前期工程用钢筋87142.006月份#37应付（梅亚贤）的中介费5000.00#39应付集发建材行（梅亚贤）钢筋款130409.00#70应付集发建材行钢筋款110208.00#71应付福建漳洲范梅三工程用夹板款30000.00#83应付已用未付的钢筋款（梅亚贤）45874.00total¥609,822.40日期凭证号摘要4月份#1王爱民报销车餐费及电话煤气费(2150.00)#2（王爱民代领）报销钢筋组四月份工资0.00#3（王爱民代领）报销泥水组工资0.00#4（王爱民代领）报销木工组四月份工资0.00#5（梅亚贤代领）支付**工程项目部饮事员两个半月工资(1500.00)#6（梅亚贤代领）支付**工程项目队部生活电话及交通费(2446.00)5月份#7（梅亚贤代领）支付康明曙购角丁皮带等费用(108.80)#8（梅亚贤代领）支付张贵强购水泥管及报销水电费(1612.50)#9（梅亚贤代领）支付康明曙购胶合板平板振动器二部，并报销电话费用(11895.00)6月份#10（梅亚贤代领）支付车建华工资及购方木费用(13922.00)#11（梅亚贤代领）支付康明曙购木方麻袋等费用(2874.00)#12（梅亚贤代领）支付康明曙购方木顶木及报水电费(8075.00)5月份#13（梅亚贤代领）支付模板款(10000.00)5月份#14（梅亚贤代领）支付深圳市远发混凝土有限公司的砼款(30000.00)6月份#15（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用(16160.00)#17（梅亚贤代领）支付碎石,红砖,石粉及河沙款(3220.00)#18（梅亚贤代领）支付**工地的水电及五金配件款(2400.00)#19（梅亚贤代领）支付搭建厨房工房款(1950.00)#26（梅亚贤代领）支付2003年2月的各种费用(4378.40)2月份#27（梅亚贤代领）支付各施工组的生活费用(8500.00)3月份#28王爱民报销2003年3月份部份费用(9174.50)6月份#29(梅亚贤代领)康明曙报采购的钢筋,顶木及散板等费(21109.50)#30支付李鑫及邓胜辉到**工程的车费(139.00)#31支付闽南建筑公司钢筋款(43000.00)#32康曙明报手机话费(189.00)#33康曙明报水管配件费用(1149.00)#34康曙明报木材用品款(9140.00)#42支付各施工组工资(13514.00)#43支付各施工组停工补贴(4000.00)#44预付各班组生活费(1500.00)#45预付各班组生活费(2500.00)#46预付队部管理人员王爱民工资(3000.00)#47预付张清阳与康曙阳工资(9900.00)#48预付钢筋组工资(1000.00)2003年**工程现金支出（费用报销）情况一栏表#49预付队部生活费用(1540.00)#51支付顶木费用(3035.00)#52支付茶叶款(393.50)#54支付5月份水电费(706.00)7月份#56支付各班组生活费(2696.00)#57康曙阳报销振动，泵，顶木，规格板，方木及水泥费(7140.00)#61支付6月份水电费用(2742.00)#62支付康曙阳，张清阳6月份电话费用(400.00)#63支付5辆铁斗车款(925.00)#64支付浇筑砼及其它点工工资(7076.00)#65康曙阳，李正兰报销购水泥，螺杆等材料款及队部人员生活用费(2075.00)#72支付各班组生活费(4300.00)#73结算王爱民工资(544.20)#74支付梅亚贤工资(3000.00)#75支付张贵强工资(2000.00)#76支付夏荣新工资(966.00)#77康曙阳报工程购料及各类生活用品费用(2145.00)#78李鑫报销7月份电话费用(300.00)#79康曙阳报销水泥，水电及五多材料款(1252.00)#80张清阳报销业务招待费用(373.00)#81康曙阳报销购五金交电及混凝土等费用(11852.00)#82支付基业公司供应的钢筋款(190110.00)8月份#85李鑫报销7月份电话及车费(254.00)#86康曙阳李正兰报销生活费及香火用品费用(1256.60)#87支付队部生活费用(304.50)#88李正兰报销**工地队部生活费(460.00)#89康曙阳报销7月份电话费用(200.00)#90张清阳报销7月份电话费用(200.00)#91张清阳报销生活及工地耗材费(4090.00)#92康曙阳报销车费及工地耗材费用(382.00)#93李鑫报销7月份水电费，远发公司砼款及装井架费用(3839.00)#95李鑫报销集发建行的钢筋款与五金材料款(3500.00)total借记费用部分(500563.50)现金支付前欠货款6月份#40支付钢筋款(30000.00)#41支付木板款(10000.00)#50支付漳洲范老板木板款(4000.00)7月份#58支付集发建材行的钢筋款(40000.00)#59支付集发建材行的钢筋款(17149.00)#60支付远发公司砼款(20000.00)8月份#93支付远发公司砼款(12375.00)#94支付钢材款（庄三鸿：10000，杨正钦2000，集发37791）(49791.00)#95支付集发建材行的钢筋款(20000.00)9月份#96支付集发建材行的钢筋款(15000.00)#97支付庄三鸿的模板款(10000.00)#98支付范梅三的模板款(5000.00)total借记应付账款部分(233315.00)暂支现金部分6月份#53暂支现金给工地(700.00)6月份#55梅亚贤与王爱民向鑫龙公司借款（梅：177400元，王：304614元）482014.007月份#67调出梅亚贤借用公司现金(177400.00)7月份#69调出王坤祥王爱民借款(13732.80)9月份#99木工组康金玉借款(21034.00)#100钢筋组陈育瑞借款(12499.00)#101水电组庄国川借款(3032.00)#102康曙阳李正兰借工资(4864.00)#103张清阳，康贵江，吴刚，刘毅，袁水清，康国立，吴水基借款(15650.00)#104康贵江，康金玉，袁水清，吴水基，吴刚，陈育瑞借款(3976.00)#105**工程李鑫向鑫龙公司借款496430.20725556.40(8322.10)日期凭证号摘要7月份#73结算王爱民工资#76支付夏荣新工资total记入费用部分借款部分6月份#38康曙阳借款6月份#53暂支现金给工地（吴刚100，夏荣新100，康金玉500）7月份#69调出王坤祥王爱民借款(王坤祥：5000，王爱民：8732.8）9月份#99木工组康金玉借款#100钢筋组陈育瑞借款#101水电组庄国川借款#102康曙阳李正兰借工资#103张清阳，康贵江，吴刚，刘毅，袁水清，康国立，吴水基借款#104康贵江，康金玉，袁水清，吴水基，吴刚，陈育瑞借款2003年**工程未直接支付费用情况一栏表金额(8732.80)(100.00)(8832.80)1536.40700.0013732.8021034.0012499.003032.004864.0015650.003976