出纳人员岗位职责3篇

出纳人员岗位职责3篇【导读】这篇文档“出纳人员岗位职责3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！出纳人员岗位职责1出纳人员岗位职责一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚持原则，依法办事，保守单位商业秘密。二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不得“白条”抵库。五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。六、完成领导交办的其他各项工作任务。出纳人员岗位职责2财务科出纳具体工作职责一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。十五、按规定报送信息、下基层检查。十六、按要求三公经费政务公开。十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。出纳人员岗位职责3出纳人员岗位职责一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。十一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。十四、配合会计做好各种账务处理工作。十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。