主管会计岗位职责【推荐4篇】

主管会计岗位职责【推荐4篇】【导读】这篇文档“主管会计岗位职责【推荐4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！外账会计工作职责[版]【第一篇】外账会计工作职责1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；2、对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。9、及时完成领导交办的其它工作。10、负责会计档案的归档与保管。内账会计1、登记公司每天发生的收、支，建好明细。2、建好各项目明细账，准备随时和项目老板对账。3、收到发票后要立刻登记在《收票明细台账》上。4、开出去的发票在开完后立刻登记在《开出发票明细台账》上。在开出发票前需收到本次开出的发票上税额的税款后方可开据。公司自建项目除外。5、跟据外会提供的税额在每月10号前进行本月纳税申报。每个季度完后在次月的15号前完成上个季度的所得税纳税早报，一年完后在次年的5月31号前完成所得税的汇算清缴工作。6、一个年度完后，在次年的6月30号前完成公司工商部门的年报工作。7、做各项目部外经证的开据与缴销工作。内账会计岗位职责【第二篇】内账会计岗位职责1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。2、负责公司财、物的监督管理。3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实)。8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月月末将相关报表上报给公司财务经理及总经理。10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。12.责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。13.责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。14.期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。15.司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。16.公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。17.日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。18.制和登记各类明细账、总账并定期结账。19.编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。20.理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。21.末、年末存货的盘点工作。22.指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。账务主管岗位职责【第三篇】账务主管岗位职责篇1：财务主管岗位职责1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。篇2：财务管理岗位职责财务管理岗位职责：1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；1．3制定财务部内部管理规章制度；1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作：2．1负责制定各级会计科目；2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；2．3负责组织公司的财务分析工作；绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性3．0负责公司的财务稽核工作：3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；4．0负责组织公司的财务预算工作：4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况5．0负责组织制定公司财务管理制