出納管理日報表

出納管理日報表年月日摘要本日收支額本月合計本月預計備註現金存款計前日餘額收入銷售進帳分店匯款票據兌現抵押借款私人借款預收保證金進帳合計支出償還借款材料採購品費用設備其他材料購入採購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息購買固定資產分店小額款項工廠小額款項支出合計現金存款存款提款本日餘額