适用于各类型企业的资金日报表

类别开户行销售回款贷款流入代收代付款投标保证金处置固定资产其他XX内部往来XXX内部往来XX关联往来独立第三方往来现金基本户/不可动户银行间划入款日资金流入分户明细登记簿合计其他流入日常资金流入银存合计可动用户不可动用户XXX公司XXX年XXX月XXX日单位：元往来资金流入帐户类别开户行地款支出工程部开发部配套部运营部资金成本售后维修及赔付退房款偿还贷款财务费用其他流出销售推广费销售赔付销售人员薪酬及保险销售日常费用日常办公费用薪酬及保险车辆费用工程部报销开发部报销运营部报销财务部报销行政部报销总经办报销营业税及附加企业所得税土地增值税个人所得税XXX内部往来XXX内部往来XXX关联往来独立第三方往来现金基本户/不可动户可动用户工程款支出XXX公司银行间划出款未指定用途的暂借款帐户合计日资金流出分户明细登记簿单位：元往来资金流出XXX年XXX月XXX日销售费用流出不可动用户银存合计税款支出日常资金流出管理费用流出帐户类别开户行期初余额期初可动用余额期末余额期末不可动用金额期末可动用金额现金基本户/不可动户本日流出金额项目本日期末结余不可动用户可动用户本日期初结余银存合计资金收付余额表单位：元XXX年XXX月XXX日本日流入金额单位：万元类别开户行名称存款总额不可动用金额可动用存款余额一期初余额现金期初可动用基本户/不可动户二现金流入合计1回款净额销售回款退房款2净增贷款新增还贷3往来款净额XXX内部往来XXX内部往来XXX关联往来独立第三方往来4其他资金流入代收代付投标保证金处置固定资产其他三现金流出合计1地款支出2工程款支出工程部开发部配套部运营部资金成本售后维修及赔付3销售费用流出销售推广费销售赔付销售人员薪酬及保险销售日常费用4管理费用流出日常费用资金日报表XXX公司日资金变动状况银行存款余额状况XXX年XXX月XXX日本日备注银存合计可动用户不可动用户项目序号本日金额本月累计薪酬及保险车辆费用工程部报销开发部报销运营部报销财务部报销行政部报销总经办报销5税款支出营业税及附加企业所得税土地增值税个人所得税6财务费用流出7其他资金流出8暂借款四现金净流量五期末资金余额期末可动用