财务部总出纳职责规范

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料总出纳岗位职责职务：总出纳报告上级：财务总监职责规范：1、负责现金和银行存款收支管理，掌握结算付款的管理规定。2、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。3、负责每日营业款开箱取款及清点工作，如出现不相符现象，应及时查找原因。4、负责营业款项的每日送存工作。5、和收入审计核对当天营业款项，确保帐款相符。6、负责各营业点零钱的调换。7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。8、严格控制支票的领取，确保手续齐全，做到发票、支票金额一致。9、负责银行日记帐的登记工作，按时编制银行调节表，对未达帐项要及时查明原因。10、负责编制“现金、银行存款每日报告”，报送财务总监。11、积极提出改进工作的设想，服从分配。