出纳员主要岗位职责实用4篇

好文档，供参考1/4出纳员主要岗位职责实用4篇【题记】这篇精编的文档“出纳员主要岗位职责实用4篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳岗位的工作职责11、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；好文档，供参考2/48、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。出纳岗位的工作职责21、按规定登记现金日记账和银行存款日记账；2、负责公司日常的款项支付、费用报销；3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等；4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等；5、完成领导交办的其他任务。出纳员主要岗位职责31、严格执行总公司及社区资金管理规定。2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的。安全、完整。4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、好文档，供参考3/4银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。7、负责收据开具核销。8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。出纳岗位工作职责4一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领好文档，供参考4/4导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。九、做好学校各项代收、代发的。收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。