酒店财务个人总结（通用4篇）

酒店财务个人总结（通用4篇）根据您的需求，三一刀客编辑为您分享的“酒店财务个人总结（通用4篇）”，在写范文需注意哪些细节？在不知道如何下笔时，我们可以学习一些范文的写法。借鉴范文就是借鉴其整体构思，敬请参阅本文！酒店财务个人总结篇【第一篇】各位领导、各位同事：大家好!过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：一、全年所做的主要工作20__年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回_万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款_亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票_笔计_万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。二、存在的主要问题和不足20__年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;二是要强化总部对资金的集中调控能力;三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营;四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。酒店财务个人总结篇【第二篇】财务是一个单位的核心部门，同时它也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在x总的组织下x月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的学习，我们都基本掌握了用财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。活到老，学到老很好的一句时刻提醒我们学习的话。在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!酒店财务个人总结篇【第三篇】一、成本会计岗位工作说明书【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无职权范围：负责酒店各部门成本、费用的计算、分摊、归集、控制、分析，协助财务部做好财务预算工作。【任职要求】年龄25周岁以上，财务会计专业，有一定的工作经验，有较强的责任心。【岗位职责】1.严格按照成本费用开支标准及费用核算办法，正确归集、分配和计算成本、费用；2.编制成本卡、审核消费单；3.组织月末盘点；4.登记费用明细帐，编制有关成本、费用明细报表；5.负责成本、费用分析及成本预测，向领导提供成本变动情况，并提出控制成本、费用改进意见和建议；6.参与市场询价、协助制定供货商供货价格；7.认真完成领导交给的其他任务。（一）关于加强成本控制的办法1、强采购成本控制、规范采购制度、健全监督机制、最大限度降低成本。成立价格小组，继续坚持采购询价、报价、定价体系。价格小组定期或不定期对所有采购的物资进行价格审核评议，确保进货价格最低。实现部分物品现金采购以后，应严格区分现购与赊购的界限，以免造成管理上的漏洞。对于食品类物品，使用周期短，用量大的，特别是成本较高的酒水、贵重物品如鲍鱼等，应考虑现购。食堂食品应现购。对于购买专业性较强的用品，如工程用料、康乐用品等，应与部门专业人士一同购买。2、加强库存成本控制、建立严格的采购验收制度。库房必须按定价收货，认真验质验量，合理安排各种物品的库存量，做到不积压、不浪费。对于滞销物品及时与用货部门联系，寻求解决办法，避免积压和过期物品产生。3、经营过程中的成本控制根据四星级档次以及市场行情合理制订毛利率，并分部门制订食品、酒水的毛利率以及上下浮动比例。建立标准成本卡，加强量化管理，减少浪费。其方法是将仓库的领用及前台的销售联系在一起，从前台的销售计算出原料的理论用量，从库存的领用及盘点中计算出部门的真实用量，从而获得理论与实际的用料差异情况。通过对它们的分析可以监督出厨房的用料情况，减少浪费及意外损失，并可以通过对销售额及理论毛利率的分析得到餐厅的销售情况，降低销售额大但毛利率低的菜的成本，增加销售额小但毛利率高的菜的出品量。加强质检工作，规范餐品质量标准，防止餐品质量时好时坏。其检查内容包括餐品的味、形、色、量、价位。杜绝用餐因不同客人而发生同一标准但不同质量的现象。加强上座率的统计工作，有效控制餐饮费用的消耗。客房成本控制首先要制定成本标准定额，然后根据客房出租率核定消费定额，实际费用支出和预算比较，减少不必要的开支。4、加强收入稽核工作，有效控制收入的流失每日从预订单开始，审核收入情况是否足额完整入帐，是否按照规定的价格收款，确保收入。严格执行折扣权限，杜绝折扣的随意性，对经营过程中因服务差或服务不完善造成的客人投诉，发生的折扣或免单造成的损失，要分清责任到个人。严格审核提现、返佣是否符合规定。控制内部招待成本，各部门要严格遵守招待审批程序，按照招待单的标准执行，先审批后招待，杜绝因人不同，餐标相同，却质量不同的人情餐现象发生。严格审核和控制赠送和免费商品。经营部门在其经营过程中不同程度的会发生免费和赠送情况，对于免费和赠送的商品要符合赠送范围。加强应收账款的管理。酒店计入应收账款的金额已经确认了收入额，对催收过程中发生的折扣，应控制在最小范围，他直接影响酒店收益。对于时间长不能收回的，实行加收滞纳金3％的制度。5、实际工作中需要解决的问题：资金保障在保证现金购物的同时，对于赊帐购进的物品，我们对供货商也应确保如期付款的承诺，这样，既提高了我们的声誉，又能有效的压低进价。力争把所有物品价格平均降低5％-20％。实行成本卡管理存在的问题由于成本卡处于前台系统及仓库系统之间，因此成本系统中的数据都要通过前台及仓库的数据导入完成。因当时前台系统及成本系统中软件和使用都存在问题，所以此种管理方法未实施。当前餐饮成本管理只是盘点出每月的真实用量，很难分析出实际用量与标准用量的差异。需要进一步和软件公司联系，落实此项工作，成本管理人员也要花费一定的精力投入到此项工作中。在厨师推出新菜的同时，首先要制定出标准成本卡，由于各种原因，厨师不能或未能及时将成本卡标准定额制定出，特别是推出的套餐系列，因此，实行成本卡的管理需要经营部门的配合。6、控制成本是整个酒店的工作重点，因此：各部门领导都应重视起来，应号召全体员工树立成本意识，从点滴做起。并建立奖惩制度，领导负责，如果未按照标准完成，严惩不怠。二、应收、应付岗位工作说明书【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无职权范围：负责酒店应收款的催收工作，协助处理与集团公司往来清理工作；负责分类、归集、整理所有酒店的外欠情况，严格控制管理原材料、物料、低值易耗品、进销存全过程。【任职要求】年龄25周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄、性格开朗，有较强的沟通能力，能够很好的处理与客户的协作关系并熟悉物资的管理。【岗位职责】1.负责应收账款的管理工作，对每一笔应收账款都要清楚明白，按月编制账内应收款项及前台协议单位欠款明细表，进行账龄分析，对消费单位的信誉度予以评价。2.积极作好应收款项的回收工作，避免应收款项发生坏账；3.核对应收帐款前后台帐实相符；4.负责挂帐卡、打折卡、储值卡、顶帐卡及康乐部游泳卡的发放；5.建立客户档案及存档；6.负责材料、物资采购和供应的明细核算；7.审计材料、物资的入库、领用、结存的原始资料；8.负责应付账款的管理、对供货商进行分类、建立供货商档案；9.每月15－20号与供货商对账；10.月末编制应收、应付报表。（一）应付账款处理程序1供货商每月15-20日对帐，由应付会计出据对帐单，结账时必须出据对帐单；2出纳人员根据经总经理、总会计师及有关人员审批后的支票申领单，给领用支票人员发放支票；3领取支票时需在支票领用登记本上注明日期、支付内容、支票号、领取人亲笔签字；4根据已支付的付款原始单据，经核对实际支付金额与发票金额相符，按顺序编号登记入账；5根据各种单据，记收入、支出流水账；6月末编制资金应付账款明细报告，上报有关人员。（二）．应收账款处理程序：1日审人员根据审核无误的应收账款明细表登记入账；2应收会计负责应收账款的各种原始单据的保管；3每月根据应收款账龄报告，制定收款计划并实施；4对应收账款及时催收，控制应收款的当月回收率；5外出收款回来后，及时向财务经理汇报清欠情况及遇到的问题，及时将回款交给出纳。6应收人员在清欠前要将应收客户账单金额与收款通知单逐笔核对，做到账单与实际消费金额完全一致；7掌握挂账客户的协议、合同等有关条款，并做好保密工作，外出结账前必须审核所收账单的内容，有问题及时与有关人员处理解决，避免客户投诉；8对长期催收无效的账，要及时写出书面材料，报告财务经理，及时做坏账处理。9月末编制应收账款报表及帐龄分析。三、日审岗位工作说明书【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无职权范围：负责酒店收入日审工作，审核并发放收入报表，管理并发放除应收会计管理外的各种消费卡。【任职要求】年龄在22周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄，气质高雅，熟悉收银工作程序及业务内容，能熟练处理收银工作中的问题，有较强管理经验。【岗位职责】1.酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表；2.对有疑问和有错误的单据，向夜审或有关经办人索取或更正；3.负责审核夜审报告是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整；4.汇总酒店日营业收入，根据审核无误的夜审报表及出纳转来的收入单据，填制收入记帐凭证；5.检查前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准；6.与各部门做好协调，及时处理解决夜审反映的问题，有疑难问题向上级反映；7.发现问题，及时提出改进意见，进一步完善收银制度，防止作弊现象；8.各项收入是否正确执行了酒店的各种收费标准及打折权限，并及时将不符的情况跟踪解决上报领导。9.完成领导交给的其他工作。（一）.日审工作程序1审核酒店当日各营业点收银员交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表。审核帐单数量。看收银员交来的帐单数是否和电脑中的数量相符，有无多单少单情况，帐单号是否连续。审核帐单内容。看收银员打出的帐单是否和服务员开出的小单相符，名称、数量、金额是否准确，有无多入或少入的情况。对有疑问的帐单，及时询问当事人查明原因。对有错误的帐单，要通知当事人及时改正；对因工作失误而为酒店造成损失的，要及时上报、处理。2审核夜审报告。审核夜审所做