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股权融资计划书样例商业计划书是企业经营的“兵棋推演”,用来初步分析创业目标实现的可行性,也用来评估创业者的管理水平和创业项目的发展能力,因而投资人在考察项目的过程中,对商业计划书的质量是比较看重的。股权融资的发起人,如何完成一份高质量商业计划书呢?下面是YJBYS网友为您精心分享的“股权融资计划书样例”,希望对您有所用途,喜欢就下载吧。股权融资的商业计划书怎么写1股权融资的商业计划书应该怎么写?要素一:总体纲要第一部分是计划书的总体纲要,就是用几句话来进行项目总结。一页就好,但是一定要说得清楚明白。总体纲要的目的是要吸引投资人的注意力,写出公司是做什么的,要占有多大的市场份额,目标客户是谁,未来能达到多大的收入和利润。要素二:产品和服务第二部分要开宗明义,写清楚你们公司将来要干什么,提供什么样的产品和服务,解决什么问题。很多产品不只解决一个问题,在投资计划书中,要选择产品的核心特点和优势。具体内容可以包括:产品看起来是什么样子的,如何使用,其客户价值如何。复杂、笼统和虚幻,是不少计划书存在的普遍问题。其中,大量的篇幅不是在定量、有逻辑地描述想法,而是在堆砌对这些想法的溢美之词。对于投资商来说,这不仅是无用的,而且让人反感。要素三:市场机会多大市场是投资人最关心的问题。通俗的说,就是客户愿意为这些产品和服务付多少钱。专业的说法就是,市场规模有多大,发展有多快,是集中的市场还是分散的市场,你的目标市场是哪一个细分人群或者企业,这个特定的目标市场到底有多大,对于市场规模10亿元以下的项目,投资商一般不会投资。风险投资商的想法是这样的:对于一个“有用”的产品来说,即便今天无法挣钱,未来找到更多有商业经验的人来策划如何挣钱并不难。在投资决策阶段,对于产品的商业前景所需要考虑的,是产品的客户价值是否足以拉动更大规模的人群去使用,这也是市场分析可以多写一点的原因。要素四:竞争对手和市场格局明确你的竞争对手是谁,并对他们进行分析。你是否研究过你的竞争对手,分析过相互之间的优劣势,决定了创业的环境和成长的可能性,这是预测创业能否取得成功的重要指标。对于风险投资人来说,没有竞争对手的公司只有两层含义:市场太小,没人有兴趣进入创业者要么是对市场完全不了解,所以看不见竞争对手,要么就是目光短浅,看不到潜在的竞争对手在分析下面两类市场的时候要小心市场里有一两个垄断性领导企业,而你不是先行者市场倒是很大,但是是一个有几千家小公司共同存在的市场,一个大的领先者都没有。——这也是投资人特别谨慎考虑投资的市场。要素五:营销策略第五部分要写一下你的具体市场营销执行计划,也就是你的市场占有率目标是怎么实现的。讲述时要逻辑清楚,竞争对手同市场客户两方面要互相对应。总之,要表现出你对市场与客户的深度了解。毕竟,有价值的产品和服务是要通过正确的、成本合理的通路提供给客户的。关键是要提一下市场营销计划的如何执行。要素六:商业模式第六部分要写清楚你的商业模式到底是什么,简单地描述一下你是怎么挣钱的,从什么类型的客户那儿拿到多少收入,利润如何。商业计划中最常见的就是多元化的收入模式,一个方向有八个收入来源,这种类型的收入模式是铁定被投资人扔到垃圾箱里的。因为商业模式多了,一定就没有重点,没有重点也就是没有结果。在公司规模、资源和用户基础没有达到腾讯或GE这样规模的创业企业,多元化的商业模式确实问题很多。本来资源就不多、竞争形式又很激烈,商业模式多了,自然公司领导层就会分心,不能专注。不能集中力量是公司的大忌。创业企业要有一个核心的、可以倍增的收入模式,同时,企业还要有一个备份方案,以防万一主收入模式出了问题时能够替补上去。收入模式和商业模式一旦超过三种将是非常危险的。另外过于复杂的商业模式,也容易被人认为不易实现。要素七:收入和财务预测一定要在这个PPT之外做一个详细的财务预测,这里只要写些重要的财务数字,如收入、毛利、净利、需要的资本收入等就可以。收入和财务预测,是商业计划书中的一个重点。预测的时期不能太长,努力把当年和第二年的做得准一点。这不是一个单独的财务数字预测,其实还隐藏着很多重要内容,由其要跟前面的市场占有率分析、商业模式分析前呼后应。财务规划需要花费较大精力来做具体分析,但一般不包括现金流量表和资产负债表分析,关键就是一个收利润和成本分析,就是所谓的损益表分析。要素八:团队、团队、团队团队是投资人考虑投资与否的关键因素之一,一个团队最好具备这样的条件:有相关行业成功的经验多元化,并有几年的合作经验有明确的老大(核心)有适合的股权结构(所有人心甘情愿拿相应的股份)有执行力和效率有时候,也许团队并不完善,那没有关系,不是每个公司都有运气或能力在一开始就搭建起一个梦幻团队。很多情况下,投资就是投团队。团队成员简历不用每个人写很多,关键是相关的成功经验、哪些项目、过去合作的历史等。要素九:融资规模与使用这部分要写清楚你需要多少资金,在什么时候需要这些资金,通过这些资金的投入你的公司能够做到什么程度。这一段也要和前面的市场分析、发展计划、财务预测对应上,而且要在计划和预测里面确定几个清楚的`关键点或者里程碑,就是公司在什么时候能够达到什么目标。这个目标要业务和财务兼顾。公司融资的金额同公司的作价,还有计划出让的股份也有关系。一般来说,一次融资出让的股份在15%-40%比较合适,再加上公司作价。所以,最后你要融资的数量是一个综合考虑了公司作价、出让股份、公司发展需求的平均数或者说是中位数。要素十:项目风险与规避没有哪个项目没有风险,既然号称风险投资,自然知道投资的风险有很多。所以在商业计划书里面,最后也要写一下项目风险的分析和你想到的规避方式。在纳斯达克上市的中国公司的IPO文件,每个公司都是长长的一列风险清单提醒投资人注意,有市场风险、经营风险,还有执行这个商业计划的风险。在商业计划书中不仅要一一列出这些风险,关键是要告诉投资人你对这些风险的应对策略是什么。商业计划书中列出潜在的风险和其解决办法,不光是要减轻投资人的疑虑和对风险的担心,毕竟,风险投资要的就是和高风险对应的高回报。但是,能够估计和预测风险,并能提供相应的解决方案,本身也表明了创业团队的能力和对市场的理解、对政策的把握,这些都是投资人非常看重的。看不到风险或盲目乐观的创业项目,才是投资人最担心的。股权融资计划书范文2第一部分摘要一、公司概况描述二、公司的宗旨和目标三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二、财务分析1、财务历史数据2、财务预计3、资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一、公司的宗旨二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1、董事会2、经营团队3、外部支持第二章技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1、主要产品目录2、产品特性3、正在开发/待开发产品简介4、研发计划及时间表5、知识产权策略6、无形资产三、产品生产1、资源及原材料供应2、现有生产条件和生产能力3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4、原有主要设备及需添置设备5、产品标准、质检和生产成本控制6、包装与储运第三章市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章竞争分析一、有无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章市场营销一、概述营销计划二、销售政策的制定三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透1、主要促销方式2、广告/公关策略、媒体评估七、产品价格方案1、定价依据和价格结构2、影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。九、市场开发规划,销售目标第六章投资说明一、资金需求说明(用量/期限)二、资金使用计划及进度三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)四、资本结构五、回报/偿还计划六、资本原负债结构说明七、投资抵押八、投资担保九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告十三、杂费支付第七章投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章风险分析一、资源风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财务风险九、管理风险十、破产风险第九章管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划第十章财务分析一、财务分析说明二、财务数据预测1、销售收入明细表2、成本费用明细表3、薪金水平明细表4、固定资产明细表5、资产负债表6、利润及利润分配明细表7、现金流量表8、财务指标分析融资计划书范文第一章公司介绍一、公司的宗旨二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1、董事会、经营团队3、外部支持第二章技术与产品一、技术描述及技术持有二、液化石油气升压设备产品状况1、主要产品目录2、液化石油气升压设备产品特性3、正在开发/待开发产品简介4、研发计划及时间表5、知识产权策略6、无形资产三、液化石油气升压设备产品生产1、资源及原材料供应2、现有生产条件和生产能力3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4、原有主要设备及需添置设备5、液化石油气升压设备产品标准、质检和生产成本控制6、包装与储运第三章液化石油气升压设备市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、液化石油气升压设备产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响液化石油气升压设备市场的主要因素分析。四、目前公司液化石油气升压设备产品市场状况,液化石油气升压设备产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)液化石油气升压设备产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章竞争分析一、有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况:公司实力、液化石油气升压设备产品情况四、潜在竞争对手情况和液化石油气升压设备市场变化分析五、公司液化石油气升压设备产品竞争优势第五章市场营销一、概述液化石油气升压设备营销计划二.液化石油气升压设备销售政策的制定三、液化石油气升压设备销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况五、液化石油气升压设备销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透1、主要促销方式2、广告/公关策略、媒体评估七、液化石油气升压设备产品价格方案1、液化石油气升压设备定价依据和价格结构2、影响液化石油气升压设备价格变化的因素和对策八、液化石油气升压设备销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。九、液化石油气升压设备市场开发规划,销售目标第六章投资说明一、资金需求说明(用量/期限)二、资金使用计划及进度三、投资形式(贷款、利率、利率支付条件、转股-普通股、优先股、任股权、对应价格等)四、资本结构五、回报/偿还计划六、资本原负债结构说明七、投资抵押八、投资担保九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告十三、杂费支付第七章投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章风险分析一、资源风险二、液化石油气升压设备市场不确定性风险三、液化石油气升压设备研发风险四、液化石油气升压设备生产不确定性风险五、液化石油气升压设备成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财务风险九、管理风险
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