2022年工作会总经理工作报告

锚定战略稳中求进担当作为创新提质为推动公司高质量发展迈上新台阶而不懈奋斗——在2022年工作会议暨六届二次职代会上的报告刘光(2022年1月日)各位代表、同志们：受公司党委、公司委托，我向大会作工作报告。报告内容经公司党委会前置研究，董事会审议通过，请各位代表审议。一、2021年工作回顾2021年，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实电建集团决策部署，始终锚定建设新时代高质量综合性建造强企，共建共享“幸福五局”的奋斗目标，保持战略定力，坚持稳中求进，统筹推进生产经营和疫情防控，改革发展和党的建设取得新成绩，公司呈现出稳中向好、快中提质的发展态势，“十四五”发展实现顺利良好开局，高质量发展迈出新的步伐。(一)经营发展稳中有进，企业稳定运行得到保障一是经营指标持续向好。全年完成营业收入XXX亿元，同比增长XX%;新签合同XXX亿元，同比增长XX%;实现营业利润XX亿元，同比增长X%;净利润X亿元，同比增长X%;全员劳动生产率XX万元/人，同比增长X%;营业收入利润率X%,研发投入强度X%,资产负债率XX%。二是项目履约稳中提质。由公司承担导流洞、泄洪洞建设任务的金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电，习近平总书记发来贺信点赞，“新疆三峡”阿尔塔什水利枢纽主电站全面并网发电，世界级高土石坝、我国海拔最高的百万千瓦级水电站——雅砻江两河口水电站首批机组投产发电，金沙江银江水电站提前一年实现大江截流。东盟艺术学院项目顺利移交并正式启用，莱荣高铁海阳制梁场顺利通过验收，成昆铁路复线项目正式通车，成都、郑州、深圳、重庆轨道交通项目稳步推进。塞尔维亚绕城公路S4标段按期通车，赞比亚下凯富峡水电站首台机组并网发电，贝宁三城市供水项目L坝大坝填筑如期完工。中东抽水蓄能电站抢工顺利。以色列2号公路项目、阿联酋铁路项目有序推进。(二)市场营销卓有成效，发展势头不断增强公司立足新阶段、新形势、新要求，围绕国家发展战略，进一步完善市场区域布局，完成六大区域公司建立，基本实现重点战略区域全覆盖。优化产业布局，提升投融资能力，通过投资拉动施工总承包项目6个，累计合同额97.55亿元。全年市场超额完成股份公司下达的年度目标任务。传统能源水利市场持续巩固，签约实施了卡拉水电站设计施工总承包、银江水电站厂房和溢流坝土建及金结安装、旭龙水电站导流洞、扎拉水电站引水隧洞竖井及下平段场内道路施工支洞、衢江抽水蓄能电站输水发电系统、绰斯甲水电站厂房枢纽、龙溪口航电枢纽机电安装等工程，中标川藏铁路雅安至林芝段新都桥至波密段施工供电工程以及雄安新区输变电等项目。海外业务市场逆势勇为，首次进入布基纳法索国别市场，中标东山机场行政楼、技术楼建设工程，中标塞尔维亚绕城、国道保养以及贝宁朱古、蒙古TK公路，利比里亚森林开发(二期)、苏丹森纳尔闸门翻新等项目。基础设施业务市场再创佳绩，首次以城市合伙人牵头方身份中标成都市双流区九江新城未来公园社区、青白江欧洲产业城等片区综合开发项目，中标雄安新区至北京大兴国际机场R1快线，重庆轨道交通4号线、27号线，凉州区2021年老旧小区改造，东升二区改造安置住房等项目。新能源业务市场顺势而动，紧抓新能源市场的窗口期、机遇期，成立公司新能源发展委员会，加速向清洁能源“切换频道”,新签约公司首个国际新能源光伏项目——赞比亚200兆瓦太阳能发电土建施工，中标重庆奉节杉树包风电、华能吉鲁大安市风电、广西大藤峡淹没区水面100MWp平价光伏一期等项目。水资源、水生态业务市场持续拓展，签约鸭河口清淤特许经营权项目、汉江流域水污染治理和水资源保护、涿州市2021-2022年农村生活水源江水置换EPC总承包等项目。中标仪陇县马鞍镇高标准农田建设、雄安新区雄县2021年农村生活污水治理特许经营项目等工程。多元及战略新兴业务市场稳步推进，中标实施浠水绿色建材基地项目。参与股权合作企业——新山公司建材商混运输业务。物流业务成功开发“公铁水”联运，打通疆煤由广元入渝通道。汇彩科技(成都)有限公司正式挂牌投入电商服务。中国电建教育培训基地建设稳步推进。(三)内控管理再上台阶，发展基础持续夯实1、项目管控水平持续提升。坚持“项目无策划不开工”原则，紧盯项目前期策划的刚性、唯一性、合理性、先进性。修订公司《前期策划管理办法》,二级单位策划主体责任进一步压实。狠抓关键线路强制性节点，铁腕刚性做好策划执行，项目前期策划统筹指导作用得到持续发挥。聚焦分包管理、招标、过程结算、变更索赔基础工作，深入开展经营管理专项检查，查出问题35项，全部落实整改。坚持分包标准化管理，严把评价入口关。分层级建立优质分包商资源库，开展分包商履约评价，对9家不良分包商作出约谈、禁标或黑名单处理。扎实开展提质增效专项活动，成本意识进一步融入项目经营管理全过程。深入实施经营活动分析，对差异较大的项目及时纠偏。通过技术方案优化、严控材料采购单价等手段，有效节约资金成本。与业主就项目合规手续、工期质量、财评结算、竣工验收等回款障碍展开深入谈判，白鹤滩泄洪洞、巴塘等项目变更索赔收效明显。完成加计扣除项目226个，归集研发费用6.29亿元，企业所得税节税5028.59万元，超额完成年度节税目标。智慧工地建设扎实推进，巴塘、犍为项目智慧工地应用成果获评中国电力建设企业协会智慧工地管理二等成果。围绕学习贯彻新《安全生产法》,深入开展安全生产专项整治三年行动。全面落实各级安全生产体制责任，安全生产标准化、应急管理、安全人才队伍建设等各项重点工作进一步抓紧抓实抓细。年内公司未发生重大及以上安全责任事故，安全工作总体受控，生产形势持续向好。坚持恪守质量为本、质量强企理念，强化工程项目全生命周期质量监管。年内，公司72个QC成果分别荣获82项国家级、省部级优秀质量管理小组成果奖。成都轨道交通18号线工程获国家优质工程金奖；广东清远抽水蓄能电站工程获中国土木工程詹天佑奖；海勃湾水利枢纽等3项工程获中国水利工程优质(大禹)奖；长河坝水电站大坝工程获天府杯金奖；双黄路北延线工程等5项工程获2021年度中国电建优质工程奖。2、投资管理能力进一步提升。对投资项目全生命周期管理的认识逐步提高，战略与投资的双向融合得到深化。成立投资公司，进一步理顺公司投资管理部和二级单位、区域公司之间的责权利。强化投资项目建设期合规管理和运营期回购管理，定期对投资项目执行情况进行梳理，项目合规、实施、超概及运营管理风险得到有序化解，执行情况整体受控。瑞金项目完成审计确权，年度回款总额大于年度回购计划。双黄路项目签订终止协议，及时锁定效益规避风险。阜阳、风情大道、温岭连接线等参股项目支付比例大幅提升。3、资本运作能力进一步增强。成功发行8亿元永续债，发行成本较市场利率降低20BP,有力保障公司“降杠杆”目标实现。以3.4%低利率成本成功发行公司2021年第1期ABS,切实压降“两金”规模。供应链金融业务快速增长，累计办理供应链30.92亿元，较去年增加11.18亿元，增幅56.64%,有效控制带息负债总额，提升资金周转效率。投资项目融资保障有效提升，实现洪雅、民权高中、宜宾、龙泉等项目融资落地，PPP项目融资保障率100%。4、设备物资管理更加精细。持续推进制度建设，全年修订完善5项管理办法，进一步提高设备物资管理的合规性、可操作性。扎实推动设备物资信息化管理和公司网上商城建设，管理创效水平得到提升。积极推广设备物联网技术应用、深度挖掘PRP系统物资核控功能，信息化赋能推动管理方式升级。持续推动集采平台和电建商城应用，集中采购率、上网采购率进一步提升，达到集团设备物资管理考核优秀指标。5、风险内控管理不断加强。以开展“违规挂靠专项治理”活动为抓手，重大经营风险项目管控处置力度不断增强。以集团公司财金1号文件为指引，深入开展财务资金内控风险专项整治行动，财务资金风险管理能力得到提升。新时代“法治五局”建设再上新台阶，法律与风险控制体系不断完善，价值创造作用得以有效发挥。全年办结案件138件，避免或挽回经济损失1.57亿元。审计监督体系实现全覆盖，联动工作机制不断完善。公司层面全年开展审计项目13个，发现问题202项，提出审计建议88条。6、管理数字信息化水平持续提升。坚持立足管理，贴合实际，信息系统建设进一步瞄准经营管理中存在的痛点、难点问题。财务网报系统、税务和资金管理系统上线运行，PRP、友空间、合同管理等系统进一步优化升级，在推动管理数据贯通、业务流程统一上发挥明显作用，公司数字化转型基础进一步得到夯实。持续强化网络安全管理，在全国两会、服贸会、进博会、建党100周年、全运会、十九届六中全会等重保时期，公司网络和信息系统始终保持安全运行。(四)改革创新纵深推进，发展动力明显增强1、现代企业制度不断健全。推进公司及子企业董事会建设取得积极进展，公司董事会组织、管理与保障体系基本健全，子企业董事会建设稳步推进。落实公司党委会前置程序，细化各治理主体工作规则、决策清单，党委会、董事会、监事和经理层的作用有效发挥，逐渐形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代企业治理机制，公司治理能力得到提升。全面推行各级经理层任期制和契约化管理，各级领导人员的活力得到有效激发。2、内部组织体系更趋合理。优化调整两级总部设置，公司财务部、资金部合并为财务资金管理部，社保部纳入人资部统一管理。基地管理分局完成历史使命顺利撤销，内部改革效应进一步聚合，管理水平进一步提升。根据子企业发展阶段、治理体系和管理能力，进一步形成授权放权清单，持续增强子企业自主经营、自我发展的主动性、积极性。3、三项制度改革持续推动。深入贯彻新时代党的组织路线，大力开展干部公开竞聘，拓宽公司选人用人渠道。通过选拔，70余人被纳入公司人才库，为后续岗位补充奠定基础。推进两级总部中层领导岗位补充调整，共提拔干部53名，交流任职46名，其中“80后”33人，“85后”13人，干部队伍结构进一步优化。强化劳动用工管理，健全市场化用工机制，招聘应届毕业生330余名，社会引进管理技术人员30人。制定《公司工资总额管理暂行办法》,完善工资总额预算、过程控制及清算机制。4、科技创新成果丰硕。2021年度公司获得省部级工法、电建集团工法116项，省部级、集团公司科技进步奖20项、四川省专利奖1项，1项成果入选“工程建设十项新技术”。新增发明专利16项，实用新型及外观设计专利161项，软件著作权17项，获评四川省高价值专利培育中心。5项重大科技成果研发取得突破，通过集团公司组织的专家鉴定，4项成果达到了“国际领先水平”,1项达到了“国际先进水平”。公司主编的电力行业标准《混凝土面板堆石坝施工规范》发布实施，达到“国际领先水平”引领行业发展新方向。(五)党的建设全面加强，发展合力更加凝聚2021年公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，全面贯彻党中央决策部署，细致落实集团公司党委相关要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党史学习教育深入开展，落实主体责任坚决有力，基层党组织和干部队伍建设持续加强。纪委监督责任不断强化，年度专项巡视整改任务全面完成，高质量党建切实引领保障公司高质量发展。在看到成绩的同时，我们要清醒地看到我们的工作还存在一些问题和不足，必须统筹加以解决。主要表现在：一是市场开发能力和订单质量需要加快提升。市场营销新版图发展不平衡，个别重点区域市场深耕起色不大、开拓韧性不强、发展力度不够。部分二级单位对市场研判不深不透，市场开发缺乏定力和闯劲，无法形成属于自己的稳定区域市场基本盘和高端客户。高端项目、重大项目、有影响力的项目订单数量不多，不足以支撑公司高质量快速发展。二是项目管理团队的意识和能力还需进一步提高。个别项目管理团队合规经营意识和能力还不高，导致项目策划编审执行存在偏差，项目成本管控力量薄弱，盈利水平整体偏低，对完成经营指标、保持企业健康稳定发展造成较大风险。三是国际业务风险持续加大。受境外疫情冲击等多重因素叠加影响，海外市场