09年某汽车4S集团公司财务预算表格（全套）(多个XLS)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：010*企业简称企业名称：*********预算年度：2009年编制月份：10月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为浅青绿，白色：需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称0101**********010201030104010501060107010801094、表格填报说明●对于填报部门预计不会发生的费用不需填写，但请不要将其删除，只需空置即可；●请勿随便变更表中的公式和表的格式；●请填报部门严格按照各费用项目说明中的内容填报数据；●在报表中属于以前年度产生的特殊费用项目请用紫色标出，如今年有此费用发生请填列，没有请空置。预算格式说明及企业代码设置来自中国最大资料库下载一、经营预算1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.1012、销售收入预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.1023、服务收入预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.1034、资金占用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.1045、费用支出预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.1058、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..…No.106二、资本性支出预算10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…No.20111、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.20212、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.203三、财务预算13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…No.30114、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.30215、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.30316、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.304目录企业名称：*****No.101序2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1SUV（辆）2其中***3—***4—***5—***6轿车（辆）7其中***8其中***9其中***10其中***11**（辆）12零售小计13轻卡类（辆）14皮卡类（辆）15批售小计16**公司17**公司18分销小计2009年销售数量预算项目总合计零售批售分销企业名称：*****No.101序2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1SUV（辆）2其中***00003—***00004—***00005—***6轿车（辆）00007其中***00008其中***9其中***10其中***11**（辆）000012零售小计00000000000013SUV类（辆）14轿车类（辆）15批售小计16**公司17**公司18分销小计2009年销售数量预算项目零售总合计批售分销2009年服务业绩预算企业名称：*****No.102序2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1总产值（元）2工时产值（元）00003进厂台次（台）00004总销售（元）00005自用（元）16网点（元）17——**公司000018——**公司000019——**公司000020总收入21其中外装饰22——工厂配套23——贴膜收入24——油品收入项目总合计维修配件后市场收入2009年公司资金占用预算企业名称：*****单位：元No.103序2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1销售资金占用(元)2(一).库存资金占用3——SUV库存4——轿车库存5——***库存7小计8(二).应收账款资金占用9——1个月以内10——2个月以内11——3个月以内12小计14服务资金占用(元)15(一).配件库存资金占用16——SUV配件库存17——轿车配件库存18——**配件库存20小计21(二).应收账款资金占用221.网点应收账款282.维修应收账款占用29——1个月以内30——2个月以内31——3个月以内33小计34装饰资金占用(元)35(一).库存资金占用36(二).应收账款资金占用37——1个月以内项目38——2个月以内39——3个月以内40小计29——1个月以内30——2个月以内31——3个月以内33小计34装饰资金占用(元)35(一).库存资金占用36(二).应收账款资金占用37——1个月以内38——2个月以内39——3个月以内2009年公司费用支出预算No.105企业名称：*****单位：元序2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1、办公费其中:电脑办公配件（200元以下）办公用品邮递费报刊杂志发票印刷品水杯打印机修理2、差旅费其中:差旅费交通费停车过桥费员工交通补贴3、运杂费其中:零星搬运费发动机运费4、修理费其中:车间改造费用设备工具维修电器维修材料费新车修理费外协加工费用5、低值易耗品其中:各类工具电脑配件（200元-2000元）6、电话费其中：电信固话费201卡费用项目固定费用网络宽带短信群发移动电话费7、业务招待费其中：餐费娱乐费香烟礼品其他（茶叶）8、油料消耗其中:自用车油料消耗商品车油料消耗9、水电费其中：水费电费10、劳动保护费用其中：服装卫生用品安全防护用品防署降温用品11、咨询费其中：审计费律师费评估费12、各项税金（不含增值税、企业所得税）土地使用税房产税印花税车船使用税残疾人基金防洪基金13、工资总额：其中:工资14、工资附加固定费用其中:福利费（工资总额的14%）工会会费（工资总额的2%）教育基金（工资总额的1.5%）15、养老统筹其中:养老统筹（江铃）基本养老医疗待业公积金补退金（工资的16、安全费用其中:保安工资消防用品17、无形资产摊销18、折旧费19、财产保险其中:固定/流动资产员工意外保险20、自用车辆其中：养路费营运费年检费保险费过桥费修理费上牌费21、其他其中：绿化费用纯净水房屋建设费用4S展厅用品会务费挂历固定费用招聘广告费餐厅餐具卫生费车辆占道费垃圾代运费员工蛋糕票招标工本费上牌费客户休息室费用洗车其他22、财务费用贷款利息银行手续费固定费用合计1、效益奖2、广告费其中：报刊杂志电台促销活动（通过广告3、促销费4、销售折让5、业务宣传费（未通过媒其中：宣传礼品促销礼品变动费用小计全部费用合计固定费用2009年人力预算No.108企业名称：*****单位:人2007年2008年2008年2008月实际12月末预估拟增总计ABCD=B+C1高层管理人员2销售部人员3市场部人员4服务部人员5配件部人员6DCRC人员7管理财务类人员8其他类人员9总计备注：1.高层管理人员　　指公司副总以上（含副总）2.销售部人员　　　指公司销售部全体人员（不含主管领导）3.市场部人员4.服务部人员5.配件部人员6．DCRC人员7．管理财务类人员2009年人数预算序号员工类别人数8．其他类人员#REF!09年固定资产投资预算表No.201企业名称：*****单位：元预算总计2009年投入2010年以后投入开始结束A=B+CBC1新项目（指全新的投资项目）1.11.21.31.41.51.62增添投资（指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目）2.12.22.32.42.52.63资产重置（指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目）3.13.23.33.43.53.64年/月/日固定资产投资总计序号项目说明2009年以前未完工项目进展投资预算表No.202企业名称：*****单位：元进展项目2009年以前批准预算完成情况开始结束预算2009年以前累计支出预计完成估计尚需支出估计全案支出总额(年/月/日)(年/月/日)总额金额(A)%(年/月/日)(B)(A)＋(B)1234567891011121314151617总计序号项目说明2009年固定资产处置预算表No.203企业名称：*****单位：元启用时间原值折旧年限累计折旧净值预计现值年/月（元）（年）（元）（元）（元）1固定资产出售1.11.21.31.42固定资产毁损、报废2.12.22.32.43固定资产捐赠3.13.23.33.44固定资产出租、出借4.14.24.34.45固定资产盘亏5.15.25.35.46处置原因固定资产处置总计序号固定资产名称2009年资产负债表预算No.301企业名称：*****单位:元2007年2008年实际预算9月末实际12月末预估一季度二季度三季度四季度金额%流动资产货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6其他应收款7预付帐款8应收补贴款9存货10待摊费用11一年内到期的长期债权投资21其他流动资产24流动资产合计31长期投资：长期股权投资32长期债权投资34长期资产合计38固定投资：固定资产原价39减：累计折旧40固定资产净值41　　减：固定资产减值准备42　固定资产资产净额43工程物资44在建工程45固定资产清理46固定资产合计50无形资产及其他资产：无形资产51长期待摊费用52其他长期资产53无形资产及其他资产合计60递延税项：递延税款借项61资产总计6709/08年差异资产行次2008年2009年预算2009年资产负债表预算No.301企业名称：*****单位:元2007年2008年实际预算9月末实际12月末预估一季度二季度三季度四季度金额%09/08年差异资产行次2008年2009年预算流动负债：短期借款68应付票据69应付帐款70预收帐款71应付工资72应付福利费73应付股利74应交税金75其他应交款80其他应付款81预提费用82预计负债83一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动负债合计100长期负债：长期借款101应付债券102长期应付款103专项应付款106其他长期负债108长期负债合计110递延税项：递延税款贷项111负债合计114所有者权益（或股东权益）：实收资本115减:已归还投资116实收资本净额117资本公积118盈余公积119其中：法定盈余公积120未分配利润121所有者权益合计122负债及所有者权益总计1352009年损益表预算No.302企业名称：*****单位：元2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计