费用报销

费用报销操作手册核心价值观：创新诚信责任共赢核心价值观：创新诚信责任共赢五、OA流程申请四、费用单据的粘贴三、费用报销单据的填写二、公司费用报销单据的种类一、财务的职能和费用控制的原则八、费用报销注意事项及样例目录六、费用报销附件单据要求七、费用报销时效要求核心价值观：创新诚信责任共赢一.会计的职能核心价值观：创新诚信责任共赢二.费用控制的原则核心价值观：创新诚信责任共赢公司费用单据有哪些，如何填写单据？如何粘贴并审核附件呢？公司一般有哪些费用？如何来提报流程？报销费用有哪些要求,我们需要注意些什么？我们需要解决的问题核心价值观：创新诚信责任共赢核心价值观：创新诚信责任共赢差旅费报销单三.公司单据填制核心价值观：创新诚信责任共赢公司报销单据三.公司单据填制核心价值观：创新诚信责任共赢、统一使用《报销单》报销费用。2、填写报销单时应字迹工整，不得涂改。3、在“用途”栏应简单扼要注明业务发生的内容。4、相应栏目注明填写日期、大、小写金额及所附单据张数，大小写必须相符，大小写金额必须顶格书写。5、从0至10的数字大写分别为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。报销单填写要求三.公司单据填制核心价值观：创新诚信责任共赢正确填写部门全称填写申报日期真实的填写费用实际发生的日期按照实际的附件数量填报附张数备注说明费用类型，事件，人员等须说明的事项如购入办公用品等注明物品的品名，数量，价格要素按行填写费用金额，书写格式为小写阿拉伯数字金额大写，书写格式为零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、精确到分，前面加据公司流程，公司责任领导，部门经理，会计，出纳，费用报销人，制单人在单证在签字三.公司单据填制核心价值观：创新诚信责任共赢三.公司单据填制核心价值观：创新诚信责任共赢三.公司单据填制核心价值观：创新诚信责任共赢填写借款单：流程审批通过后，借款人填写借款单，经上一级主管领导签字，附带打印好的申请流程到财务处办理借款，借款单金额不得涂改、刮擦。三.公司单据填制核心价值观：创新诚信责任共赢核心价值观：创新诚信责任共赢四.粘贴单据核心价值观：创新诚信责任共赢粘贴要求•1、有发票类和无发票类要分开粘贴，不允许混在一起粘贴。同一流程号同时有发票和收据类，要分别填写两张费用报销单报销，一张报销单附发票，另一张报销单附收据类。•2、多张发票粘贴要求：如交通费，可用一张作废纸张作底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴。•3、统一使用胶水粘贴，使之整齐美观，不可以使用钉书针装订。•4、报销单粘贴应与所附原始凭证左上角对齐，顺序第一面为费用报销单，费用报销单后附发票或收据类，费用申请审批流程附在最后。•5、费用报销人员未按以上规定粘贴，财务相关人员有权可以不给予报销。四.粘贴单据核心价值观：创新诚信责任共赢正确的费用附件粘贴√错误的费用附件粘贴四.粘贴单据核心价值观：创新诚信责任共赢错误的粘粘方式有发票类和无发票类要分开粘贴，不允许混在一起粘贴。同一流程号同时有发票和收据类，要分别填写两张费用报销单报销，一张报销单附发票，另一张报销单附收据类。多张发票粘贴要求：如交通费，可用一张作废纸张作底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴。。四.粘贴单据核心价值观：创新诚信责任共赢√原始凭证的粘贴多张发票粘贴要求：如交通费，可用一张作废纸张作底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴，很多很小的纸要摊开粘贴统一使用胶水粘贴，使之整齐美观，不可以使用钉书针装订四.粘贴单据核心价值观：创新诚信责任共赢核心价值观：创新诚信责任共赢图标,输入工号,密码进入五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢通过新建流程到达起草流程界面后，可以根据流程类型来起草不同的流程；现OA中流程主要有以下几种类型（稍后流程优化调整时还将进行部分调整）：财务类_常规性费用申请（一般情况下需先申请方予产生费用的流程）财务类_经营性费用报销（一般与经营密切相关的费用报销流程）财务类_成本类（包括汽运、空运、车辆费用、配送成本等成本流程）财务类_纯资金类流程起草方式1、左侧导航区--》快捷菜单--》新建流程；2、左侧导航区--》快捷菜单--》流程面板--》新建；3、顶部导航区--》流程--》新建流程；4、顶部导航区--》流程--》流程面板--》新建；五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢费用流程申请要求•1、按公司要求选择付款地。在部门支付费用支付地一律选择本部门；部门财务无法支付的费用、职能部门选择相应付款地(财务管理中心资金结算部、深圳财务部、华东财务部、华北财务部、山东区域、西南区域)。•2、据核算要求选择相关流程。有两类以上(含两类)费用同时报销，不允许混肴走同一个流程。如同时报销办公费、修理费，应分清申请一个办公费、一个维修费用流程。•3、费用承担部门，所有费用承担部门一律由起草申请报销流程所在部门承担。涉及到跨部门费用，暂时由代垫部门承担，月底统一由费用支付部门起草跨部门费用划分申请流程由核算组统一调帐处理。但起草跨部门费用划分申请流程时，费用支付部门会计、负责人提交审批环节要求必须添加费用承担部门的负责人和会计审批。•4、其他注意事项：提交申请报销时必须确认此项费用是否符合公司相关费用管理规定、费用发生日期是否填写正确、是否超公司下达的预算指标、费用的真实性部门会计、经理必须把好第一关。五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢费用费用报销流程图工程维修和工程装修等费用，需按公司要求先走OA费用申请流程,通过后再走费用报销流程OA流程申报流程审批完成部门填写单据并粘贴附件打印审批流程部门领导及相关人员审核签字费用报销费用按要公司要求及时提报,一般费用在发生后三天内报销,否则按延时报销处理按公司要求的粘贴样式贴粘单据,未按公司要求填写粘贴的将退回部门。五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢流程起草方式一：左侧导航区--》快捷菜单--》新建流程；图一：根据不同费用类型选择起草流程的类型，如：经营性费用报销---办公费用五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢、申请报销时重点对款项付款地（支付地）进行选择，要求规范选择。在部门支付费用支付地一律选择本部门；部门财务无法支付的费用、职能部门选择相应付款地(财务管理中心资金结算部、深圳财务部、华东财务部、华北财务部、山东区域、西南区域等)。五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢系统中支付地选项有：支付地：就是指在哪个部门付款支付地讲解五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢本部门：指在申请人自己部门付款，并且需申请人部门有会计才可以选择。(目前只有营业部才会选择)如：深圳财务部人员申请时，支付地一定要选择深圳财务部而不是本部门，因为深圳财务部没会计。这几个部门人员本部门付款时候，需要选择对应的部门，切勿选择本部门否则会导致不经过制单步骤，无法生成凭证（本部门）注意事项一五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢本部门付款—制单人是部门会计（请确认部门有会计）部门无会计时候选择本部门会跳过分部会计制单步骤，无法生成凭证（本部门）注意事项二本部门：指在申请人自己部门付款，并且需申请人部门有会计才可以选择。(目前只有营业部才会选择)五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢区域付款—如山东区，西南区，华中区，宁波区，杭州、浙江区域，东北区一般只是针对大区总监、总经理等指定报销部门非本部门付款—制单人是指定人员区域付款一般是大区总监、总经理等（非本部门）事项五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢、流程类型选择，申请报销费用人员要按公司核算要求对流程选择进行严格分类，选择相应流程类型。有两类以上(含两类)费用同时报销，不允许混肴走同一个流程。如同时报销办公费、修理费，应分清申请一个办公费、一个维修费用流程。混肴走流程—错误的必须分别走一个办公费用流程，一个维修费用流程。五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢、费用承担部门，所有费用承担部门一律由起草申请报销流程所在部门承担。涉及到跨部门费用，暂时由代垫部门承担，月底统一由费用支付部门起草跨部门费用划分申请流程由核算组统一调帐处理。但起草跨部门费用划分申请流程时，费用支付部门会计、负责人提交审批环节要求必须添加费用承担部门的负责人和会计审批。费用承担部门正确选择费用类型五.OA流程申请核心价值观：创新诚信责任共赢会计或申请人员提交了跨部门费用划分流程后，直接上级在审批时必须添加费用承担部门的负责人或会计审批。（各职能部门提交时可不用添加，但事先需以邮件形式发至各部门会计核实）必须用跨部门的统一附件表格费用提交日期必须在月底31日前提