企业财务管理整套表格大全(共118页)

1企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人：2现金盘点报告表单位名称：年月日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章3银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额4现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：5备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表6零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表7零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：8支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计％9出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额10出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳11外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表12年月日第页编号：项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表13月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表14编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表15应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表16应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计％本月累计％本月累计％合计100100100审核填表17付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单18应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页19应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷20应收应付票据记录表兑现日期：月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计21采购控制表年月日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表：22提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票23入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单24进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。25材料移用单年月日编号：字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日26收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办27用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表28物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别名称及规格单位单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章29存货表会外01表附表1单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年1．库存材料[1]原材料（1）原料及主要材料（2）辅助材料（3）外购半成品（4）修理用备件（5）燃料[2]包装物[3]低值易耗品2．在途材料3．委托加工材料4．在产品5．自制半成品6．产成品7．分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注（一）各项存货平均余额（1）每百元销售收入占用的货资金（2）存货中包括17181819（二）存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损失（1）已知提取变现损失准备的存货（2）可变现净值低于成本的其他存货（3）待处理存货短缺及毁损30盘存单单位名称：盘点时间：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章保管人签章31存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：更正：存货状况良料料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置32实存帐存对比表年月单位名称：编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章33存货盘点与帐面调节表年月日页次：盘点单编号存货编号品名／规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额第一联：会计科第二联：主管物资科自存34存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿实存帐存对比表＿年＿月＿日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿35出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金36现金盘点报告表单位：年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.保管人___________主管___________盘点人___________37应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计38应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理;审核填表39零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他40保证背书及票据登记表公司:编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额41出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票．保证本票．贴现．票借计录：总经理经理科长出纳42收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额43付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章44零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：45应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页46支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计47部门别盈亏管理计划表部门别１．销售总额２．变动费用３．边际利益４．销售固定费用５．部门直接利益６．回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。48年．月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表49销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元／单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理：科长：财务：缴款人：50工缴汇总比较表类别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额％金额％间接人工制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准：复核：制表：51基准单位成本分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料（D＝A×B）工缴（E＝A×C）（一）材料基准单位成本：实际材料成本＝元基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）＝元／＝元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工：元基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率＝元／＝元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用：元基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率＝元注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2．工缴资料来自工缴汇总比较表。批准：复核：制表：53标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊／人工小时每单位制造成本合计54成本费用控制表年月期间科目本月上月本年累计去年累计金额％金额％金额％金额％销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费…………营业费用合计核准：复核：制表：55销售费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计56直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额%金额％直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计57研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加小计合计58各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数59经销店促销活动计划书经销店名：申请日期：年月日编号：期间：年月日至年月日地点：促销活动类别1