【财务表格】银行存款调节表

银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：单位：RMB元企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）减：银行已付，企业未付减：银行已付，企业未付（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管：复核：出纳：说明：1．月报；2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。