出纳支票

任务2出纳员填写单据模块2职业情景出纳员的岗位责任：办理报销、填写送款单、支票、进账单，办理委托收款背书，到银行进账和提现等出纳是干什么的？财务主管的岗位责任：审核支票等票据，加盖预留银行印鉴。每个企业在银行开立结算户后，都要在银行预留印鉴（财务专用章，法人章等），以便日后作为银行审核支付支票金额的依据。为什么要在银行预留印鉴？注销日期年月日起用日期2007年1月1日使用说明预留印鉴式样020-83567722联系电话广州市友谊路18号地址广州市绿色饮料有限公司户名020304056账号账户管理专员：东山支行李东网点主任：谢哲明广州市绿色饮料有限公司财务专用章中国建设银行股份有限公司印鉴卡NO.0211266整理粘贴单据，填写“差旅费报销单”先找领导审批去…交单报销开具收据一、收回借支款对应业务：在任务1中业务员报销差旅费的时候，出纳应当在收到差旅费报销单据、余款后开具收据收据存根联：收款单位留存收据收据联：交付款方作为支出依据收据记账联：收款单位记账依据一般是在不需要或暂时无法开具发票而又必须有收款凭证时开具。如企业收到的订金、押金、赔偿款和罚款等为什么收据需要复写开具？问题一、出纳员通常在什么情况下填写收据？问题二、必须填写收据的哪些项目•日期、经济事项•金额•签章业务5：承接业务4，业务员李东持单据报销差旅费，核准金额为2,876元，收回余款124元（原借款金额3,000元）收据年月日No.0015267今收到金额（大写）拾万仟佰拾元角分（不做发票以及服务性收据使用）第三联记账经手人盖章：陈小灿负责人：会计：出纳：记账：单位盖章收款专用章李东3，000元（其中：报销单据2，876元，退回现金124元）。20080418程音陈小灿零零叁零零零零零(¥3,000.00）练习：P391、2008年5月27日办理业务员王童的报销，并收回余款。收据年月日No.0405926今收到金额（大写）拾万仟佰拾元角分（不做发票以及服务性收据使用）第三联记账经手人盖章：陈云负责人：会计：出纳：记账：单位盖章收款专用章王童5，000元（其中：报销单据3，217元，退回现金1，783元）。20080527程絮陈云零零伍零零零零零(¥5,000.00）•企业要提取现金和转账是通过填写支票办理的。•支票——是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。二、提取现金和转账企业如何提取现金和办理转账？企业要提取现金和办理转账是通过填写支票办理的。那什么是支票呢？问题一我国目前使用哪几种支票？1、现金支票2、转账支票3、普通支票支票上印有“现金”字样。支票上印有“转账”字样。未印有“现金”或“转账”字样。只能支取现金只能转账既可以提取现金，又可以转账。问题二购买支票需办理什么手续？领购支票时，需填写“支票领购单”：单位的全称结算账户的账号购买日期购买支票的数量出纳员的身份证号码加盖单位的预留银行印鉴、出纳员的签章业务6：2008年1月15日出纳员陈小灿到建设银行东山支行购买支票一本，填写支票领购单。支票领购单2008年01月15日020304056账号广州市绿色饮料有限公司户名自12717311号至12717341号起讫号码壹本领购数量以下银行填写：经发：邓敏验印：李冬领用单位签章：（预留银行签章）陈小灿签收领购单位经办人员姓名440103198609252463身份证号码（注：起讫号码由银行经办人填写）广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青问题三：到银行提取现金应怎么填写支票？中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计业务7：2008年1月19日出纳员陈小灿开出支票到开户银行提取现金100000元，准备发放工资。20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥10000000中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥10000000号码附加信息：陈小灿身份证件名称：发证机关：被背书人广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青背书人签章年月日（贴粘单处）身份证东山公安分局440103198609252463200801191、出票日期大写2、收款人名称本单位名称3、付款行名称4、出票人账号5、大写金额6、小写金额7、用途8、签章一、填写支票正联1、出票日期小写2、收款人名称本单位名称3、小写金额4、用途5、单位主管签章6、会计签章1、附加信息：出纳员签名2、身份证件名称3、发证机关4、身份证号码5、被背书人（空）6、背书人盖预留银行印鉴7、日期二、填写支票存根三、背书按照实际日期用中文大写书写年1月——零壹月2月——零贰月3月∽9月10月——零壹拾月11月——壹拾壹月12月——壹拾贰月1日——零壹日∽9日——零玖日10日——零壹拾日20日——零贰拾日30日——零叁拾日11日——壹拾壹日∽19日——壹拾玖日月日照写中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292562802分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925628附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计业务8：2008年1月20日，业务员黄东持借支单到财务部借差旅费8000元。因库存现金不足，出纳员陈小灿开出支票交给黄东，由黄东自行到开户银行提取现金，并指导黄东背书。（黄东身份证资料：广州市越秀区公安局发证，号码为440111198205272460）20080120黄东￥8000.00差旅费柳青冯东贰零零捌零壹零贰拾黄东建行东山支行020304056捌仟元整差旅费广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥800000号码附加信息：黄东身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）身份证越秀公安分局44011119820527246020080120中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292562802分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925628附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080120黄东￥8000.00差旅费柳青冯东贰零零捌零壹零贰拾黄东建行东山支行020304056捌仟元整差旅费广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥8000001、出票日期大写2、收款人名称个人名称3、付款行名称4、出票人账号5、大写金额6、小写金额7、用途8、签章一、填写支票正联1、出票日期小写2、收款人名称个人名称3、小写金额4、用途5、单位主管签章6、会计签章1、附加信息：收款个人签名2、身份证件名称3、发证机关4、身份证号码5、被背书人（空）6、背书人（空）7、日期二、填写支票存根三、背书中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥10000000号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202935627附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计课堂练习：P391、彩虹糖果有限公司基本情况及预留银行印鉴见P11。2、请你以该公司出纳员的身份，于2008年6月5日开出支票，提取现金50023.63元，准备发放5月份工资。2008605广州市彩虹糖果有限公司￥50023.63发工资王彩虹刘菇贰零零捌陆零伍广州市彩虹糖果有限公司中国建设银行彩虹支行01023456伍万零贰拾叁元陆角叁分发工资广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章￥5002363号码附加信息：张力身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）身份证番禺公安分局4401811982052724602008605中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202935627附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计2008605广州市彩虹糖果有限公司￥50023.63发工资王彩虹刘菇贰零零捌陆零伍广州市彩虹糖果有限公司中国建设银行彩虹支行01023456伍万零贰拾叁元陆角叁分发工资广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章￥5002363广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562902分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202935629附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计2008620王大卫￥5000.00差旅费王彩虹刘菇贰零零捌陆零贰拾黄东中国建设银行彩虹支行01023456伍仟元整差旅费￥500000课堂练习：P391、彩虹糖果有限公司基本情况及预留银行印鉴见P11。2、请你以该公司出纳员的身份，于2008年6月20日开出支票交给业务员王大卫自行到银行提取出差借款。请指导王大卫背书。（王大卫预借5000元，身份证发证机关：天河公安分局；号码440181198803100324）。广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章号码附加信息：王大卫身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）身份证天河公安分局4401811988031003242008620中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562902分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202935629附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计2008620王大卫￥5000.00差旅费王彩虹刘菇贰零零