会计日报表

财务科目报表编号：年月日现金出纳银行存款票据支付前日余额元前日余额定期存款应收票据（本日收进□元）（本日结存□元）现金收入元甲种存款现金支付活期存款本日余额主要收入计应付票据（本日开出□元）（累计余额□元）存入甲种存款活期存款主要支出票据入账借款计（本日借款□元）（本日偿还□元）（借入净额□元）提款支票开出日后的预定进账活期提款票据支付记账情形计日后的预定出账本日余额定期存款甲种存款活期存款银行、税务关系计财务日报表年月日现金、存款类别现金活期存款甲种存款银行银行银行银行银行计小计借款借款处计应收票据银行名称计应付票据银行名称计赊购区分前日余额采购金额偿付款本日余额赊销前日余额销售金额收款本日余额出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进账合计支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额店面收入日报表年月日各类商品销售明细进账明细现金明细单位现金销售赊销未收货款合计区分金额币值张数金额1251050100计计主要进账内容本日畅销品今日集会及其他行事备注本日合计本月累计票据及存款日报表年月日星期票据支票收入支出进账处类别进账额受理日期受理银行处理汇出处类别支付金额支付日期支付银行存款银行名称前日余额本日存入款催收进账额本日提款额本日支票开出额本日余额摘明细本日收入特殊事项催收进账本日提款支票开出票据支付现金存款日报表年月日活动性资金项目前日余额存入金额支领金额本日余额现金小额现金工厂工厂营业所宿舍计甲种存款银行银行银行银行计活期存款银行银行银行计合计定期存款通知存款银行银行银行银行计定期存款银行银行银行银行计定期准备金银行银行银行银行小计合计金额别一览表1,000元10元元支票张元500元5元元支出张元100元1元元元50元元计元现金合计元总计元总经理：经理：课长：会计：出纳：现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：二BO2银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：二BO3现金盘点报告表日期：面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金￥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目:未核销费用左列款项及票据年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员：盘点人：员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项目张数金额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计核准:主管:制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。现金收支日报表昨日库存本日收入本日支出今日库存收款金额银行提现付款支出解交银行收款凭证从第号到第号付款凭证从第号到第号备注出纳员银行存款/现金收支日报表年月日收入支出传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金合计合计现金/银行存款行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要123……银行存款小计现金合计负责人：会计：复核：出纳：