会计简单汇总表

会计科目余额表类型级次科目编码科目名称明细科目余额方向期初余额借资产11001现金借资产11002银行存款借资产11009其他货币资金借资产2100901  外埠存款借资产2100902  银行本票存款借资产2100903  银行汇票存款借资产2100904  信用卡借资产2100905  信用证保证金借资产2100906  存出投资款借资产11101短期投资借资产2110101  股票借资产2110102  债券借资产2110103  基金借资产2110110  其他借资产11102短期投资跌价准备贷资产11111应收票据借资产11121应收股利借资产11122应收利息借资产11131应收账款借资产11133其他应收款借资产11141坏账准备贷资产11151预付账款借资产11161应收补贴款借资产11201物资采购借资产11211原材料借资产11221包装物借资产11231低值易耗品借资产11232材料成本差异借资产11241自制半成品借资产11243库存商品借资产11244商品进销差价借资产11251委托加工物资借资产11261委托代销商品借资产11271受托代销商品借资产11281存货跌价准备贷资产11291分期收款发出商品借资产11301待摊费用借资产11401长期股权投资借资产2140101  股票投资借资产2140102  其他股权投资借资产11402长期债权投资借资产2140201  债券投资借资产2140202  其他债权投资借资产11421长期投资减值准备贷资产11431委托贷款借资产2143101  本金借资产2143102  利息借资产2143103  减值准备借资产11501固定资产借资产11502累计折旧贷资产11505固定资产减值准备贷资产11601工程物资借资产2160101  专用材料借资产2160102  专用设备借资产2160103  预付大型设备款借资产2160104  为生产准备的工具及器具借资产11603在建工程借资产11605在建工程减值准备贷资产11701固定资产清理借资产11801无形资产借资产11805无形资产减值准备贷资产11815未确认融资费用借资产11901长期待摊费用借资产11911待处理财产损溢借资产2191101  待处理流动资产损溢借资产2191102  待处理固定资产损溢借负债12101短期借款贷负债12111应付票据贷负债12121应付账款贷负债12131预收账款贷负债12141代销商品款贷负债12151应付工资贷负债12153应付福利费贷负债12161应付股利贷负债12171应交税金贷负债2217101  应交增值税贷负债32.2E+07  进项税额贷负债32.2E+07  已交税金贷负债32.2E+07  转出未交增值税贷负债32.2E+07  减免税款贷负债32.2E+07  销项税额贷负债32.2E+07  出口退税贷负债32.2E+07  进项税额转出贷负债32.2E+07  出口抵减内销产品应纳税额贷负债32.2E+07  转出多交增值税贷负债2217102  未交增值税贷负债2217103  应交营业税贷负债2217104  应交消费税贷负债2217105  应交资源税贷负债2217106  应交所得税贷负债2217107  应交土地增值税贷负债2217108  应交城市维护建设税贷负债2217109  应交房产税贷负债2217110  应交土地使用税贷负债2217111  应交车船使用税贷负债2217112  应交个人所得税贷负债2217113教育附加贷负债2217114地方教育发展费贷负债12176其他应交款贷负债12181其他应付款贷负债12191预提费用贷负债12201待转资产价值贷负债12211预计负债贷负债12301长期借款贷负债2230101借款本金贷负债2230102借款利息贷负债12311应付债券贷负债2231101  债券面值贷负债2231102  债券溢价贷负债2231103  债券折价贷负债2231104  应计利息贷负债12321长期应付款贷负债12331专项应付款贷负债12341递延税款贷权益13101实收资本（或股本）贷权益13103已归还投资借权益13111资本公积贷权益2311101  资本（或股本）溢价贷权益2311102  接受捐赠非现金资产准备贷权益2311103  接受现金捐赠贷权益2311104  股权投资准备贷权益2311105  拨款转入贷权益2311106  外币资本折算差额贷权益2311107  其他资本公积贷权益13121盈余公积贷权益2312101  法定盈余公积贷权益2312102  任意盈余公积贷权益2312103  法定公益金贷权益2312104  储备基金贷权益2312105  企业发展基金贷权益2312106  利润归还投资贷权益13131本年利润贷权益13141利润分配贷权益2314101  其他转入贷权益2314102  提取法定盈余公积贷权益2314103  提取法定公益金贷权益2314104  提取储备基金贷权益2314105  提取企业发展基金贷权益2314106  提取职工奖励及福利基金贷权益2314107  利润归还投资贷权益2314108  应付优先股股利贷权益2314109  提取任意盈余公积贷权益2314110  应付普通股股利贷权益2314111  转作资本（或股本）的普通股股利贷权益2314115  未分配利润贷成本14101生产成本借成本2410101  基本生产成本借成本34.1E+07直接材料费用借成本34.1E+07直接人工费用借成本2410102  辅助生产成本借成本14105制造费用借成本14107劳务成本借成本14108研发支出借损益15101主营业务收入贷损益15102其他业务收入贷损益15201投资收益贷损益15203补贴收入贷损益15301营业外收入贷损益15401主营业务成本借损益15402主营业务税金及附加借损益15405其他业务支出借损益15501营业费用借损益15502管理费用借损益15503财务费用借损益15601营业外支出借损益15701所得税借损益15801以前年度损益调整借期初余额贷单位XX日期XXX凭证号日期摘要总账科目明细科目借方余额1收投资款银行存款25000000.001收投资款实收资本（或股本）2开业费用长期待摊费用3600.002开业费用银行存款3交土地使用费无形资产4500000.003交土地使用费银行存款4支现金现金300000.004支现金银行存款5厂地垫土长期待摊费用开办费150000.005厂地垫土现金6付设备款预付账款深圳某公司3000000.006付设备款银行存款7付工程材料款原材料建筑工程50000.007付工程材料款银行存款8付建筑工程款预付账款唐海建筑公司2000000.008付建筑工程款银行存款9支付建设人员工资用电费等长期待摊费用开办费210000.009支付建设人员工资用电费等现金10购设备在建工程设备2990000.0010购设备应交税金增值税（进）508300.0010购设备银行存款10购设备预付账款深圳某公司11厂房等完工在建工程厂房5000000.0011厂房等完工在建工程办公楼1500000.0011厂房等完工在建工程食堂240000.0011厂房等完工在建工程职工宿舍360000.0011厂房等完工在建工程警卫室40000.0011厂房等完工在建工程院墙80000.0011厂房等完工在建工程厂区道路600000.0011厂房等完工预付账款11厂房等完工银行存款11厂房等完工其他应付款工程保证金12领用原材料等在建工程厂房20000.0012领用原材料等在建工程办公楼10000.0012领用原材料等在建工程设备10000.0012领用原材料等原材料工程13结转固定资产固定资产设备300000.0013结转固定资产在建工程设备14结转固定资产固定资产厂房5020000.0014结转固定资产固定资产办公楼1510000.0014结转固定资产固定资产食堂240000.0014结转固定资产固定资产职工宿舍360000.0014结转固定资产固定资产警卫室40000.0014结转固定资产固定资产院墙80000.0014结转固定资产固定资产厂区道路600000.0014结转固定资产在建工程厂房14结转固定资产在建工程办公楼14结转固定资产在建工程食堂14结转固定资产在建工程职工宿舍14结转固定资产在建工程警卫室14结转固定资产在建工程院墙记账凭证14结转固定资产在建工程厂区道路15提取现金现金300000.0015提取现金银行存款16买办公用品等管理费用办公费2000016买办公用品等管理费用工资5000016买办公用品等管理费用电费500016买办公用品等管理费用电话费200016买办公用品等管理费用业务招待费200016买办公用品等管理费用油费300016买办公用品等管理费用差旅费200016买办公用品等财务费用手续费20016买办公用品等固定资产电脑2000016买办公用品等现金16买办公用品等银行存款17交土地税印花税管理费用土地使用税2500017交土地税印花税管理费用印花税200017交土地税印花税现金18购原材料原材料85470018购原材料应交税金增值税（进）14530018购原材料银行存款19领材料生产成本原材料45000019领材料生产成本修理费1000019领材料生产成本劳保用品1500019领材料生产成本工资10000019领材料生产成本电费5000019领材料原材料19领材料现金20结转生产成本库存商品62500020结转生产成本生产成本21无形资产摊销管理费用无形资产750021无形资产摊销无形资产22固定资产提折旧生产成本房3100022固定资产提折旧生产成本设备2380022固定资产提折旧累计折旧22结转生产成本库存商品5480022结转生产成本生产成本22结转生产成本23开办费摊销管理费用开办费606023开办费摊销长期待摊费用开办费24销售电池银行存款464000024销售电池主营业务收入24销售电池应交税金增值税（销）25付费用营业费用500025付费用现金26结转销售成本主营业务成本65714026结转销售成本库存商品26交增值税应交税金已交增值税2058826交增值税银行存款26提取附加税主营业务税金及附加2058.826提取附加税应交税金城建税26提取附加税其他应交款教育附加26提取附加税其他应交款地方教育附加26结转本年利润本年利润788958.826结转本年利润管理费用26结转本年利润营业费用26结转本年利润财务费用26结转本年利润主营业务成本26结转本年利润主营业务税金及附加26结转本年利润主营业务收入396581226结转本年利润本年利润262667605817.60主管复核出纳审核制单附件张合计贷方余额25000000.003600.004500000.00300000.00150000.003000000.0050000.002000000.00210000.00498300.003000000.007820000.002000000.005429000.00391000.007820000.0040000.00300000.007850000.005020000.001510000.00240000.00360000.0040000.0080000.00记账凭证600000.007850000.0030000085.4700984000104200104000200270001000000100000047500062500015000062500062500075005480054800606039658126741885000657140205881029.4617.64411.7612456050002006571402058.8788958.8396581267605817.60借贷平衡银行存款日记账凭证号