分公司财务实施细则附表

附表1收据号码摘要经手人金额备注单据号码摘要经手人金额备注付出合计上日结余本日结余暂支收入合计记帐：__________复核:_____________本日收入本日付出现金收入现金付出现金日报表200年月日附表9日期发货单号件数金额备注填表人：年月日中国●奥康集团收货登记表收货单位：附表10日期汇款单位名称金额票据种类填表人：中国●奥康集团汇款汇入统计表办事处名称：年月日附表8日期发票号码购货单位全称金额备注填表人：中国●奥康集团税务发票统计表办事处名称：年月日附表7单位：元名称年初数上月余额本月增加本月减少期未余额备注其他应付帐款明细表办事处名称：年月日负责人：制表人：附表6单位：元名称年初数上月余额本月增加本月减少期未余额备注其他应收帐款明细表办事处名称：年月日负责人：制表人：附表5单位：元客户名称年初数上月余额本月增加本月减少期未余额备注应收帐款明细表办事处名称：年月日负责人：制表人：会商01表单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付账款48应收账款4预收账款49减：坏账准备5其他应付款50应收账款净额6应付工资51预付账款7应付福利费52应收出口退税8未交税金53应收补贴款9未付利润54其他应收款10其他未付款55存货11预提费用56其中:库存商品原值12一年内到期的长期负债57商品削价准备13其他流动负债58待摊费用14流动负债合计65待处理流动资产净损失15长期负债：一年内到期的长期债券投资16长期借款66其他流动资产17应付债券67流动资产合计20长期应付款68长期投资：其他长期负债69长期投资21其中：住房周转金70固定资产：长期负债合计76固定资产原价24递延税项：减：累计折旧25递延税款贷项77固定资产净值26固定资产清理27负债合计80在建工程28所有者权益：待处理固定资产净损失29实收资本81固定资产合计35资本公积82无形及递延资产：盈余公积83无形资产36其中：公益金84递延资产37未分配利润85递延及无形资产合计40所有者权益合计88其他长期资产：其他长期资产41递延税项：递延税款借项42资产总计45负债及所有者权益总计90企业负责人：财务负责人：制表人：资产负债表单位名称：200年月日办事处名称：本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计一、商品销售收入1减：销售折扣与折让2商品销售收入净额3减：商品销售成本4减：经营费用5商品销售税金及附加6二、商品销售利润7加：代购代销收入8三、主营业务利润9加：其他业务利润10减：管理费用11财务费用12汇兑损失13四、营业利润14加：投资收益15补贴收入16营业外收入17减：营业外支出18加：以前年度损益调整19五、利润总额20减；所得税21六、净利润22办事处负责人：合计项目行次损益表会商02表200年月日单位：元制表人：报出日期：200年月日办事处名称：本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计运杂费工资及福利电话费伙食费差旅费业务招待费广告费促销费办公费水电费管理费培训费折旧费低值易耗品摊销其他小计租金递延资产摊销坏帐准备金小计负责人：制表人：报出日期：200年月日费用明细表200年月日单位：元管理费用经营费用费用合计合计费用项目本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计本月数本年累计运杂费工资及福利电话费伙食费差旅费业务招待费广告费促销费办公费水电费管理费培训费折旧费低值易耗品摊销其他小计租金递延资产摊销坏帐准备金小计负责人：合计制表人：报出日期：200年月日管理费用费用明细表费用合计费用项目办事处名称：经营费用200年月日单位：元费用明细表附表11开户银行金额备注开户银行收款单位名称用途金额备注付出合计开户银行上日结余本日结余暂支收入合计记帐：__________复核:_____________银行日报表2000年月日收入款项付出款项本日收入本日付出付款单位名称