新会计准则自动生成财务报表

报表编制基本信息录入新准则数据表编制单位：必填泰安天野食品有限公司所属时期或截止时间：2007年1月1日企业负责人：必填张三财务负责人：必填李四制表人：必填王五说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编号行次报表名称A011编制与使用说明现金流量表之资产负债分月表2资产负债分月表现金流量表之资产负债表打印3资产负债表打印现金流量表之利润及利润分配分月表4利润及利润分配分月表现金流量表之利润及利润分配表打印5利润及利润分配表打印6现金流量表之表外数据录入7表外数据录入hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh现金流量表之打印表8现金流量表有何指教请联系:22223333555.;;''kldp[0=-9新准则数据表会企01表-查询新准则资产负债表会企01表-打印新准则资产负债表打印会企02表-查询新准则利润表会企02表-打印新准则利润表打印汇总表全年余额平衡表(汇总表)汇总表-打印汇总表打印hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh有何指教请联系:22223333555.;;''kldp[0=-河北●廊坊学良[e-mail]今天是：贰零壹玖年玖月贰拾贰日现在是：壹拾肆时叁拾玖分贰秒使用说明hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh31、《期初余额》需手工输入。2、《余额平衡表》借、贷方依据记账凭证手工输入。B例如：1月份[应收账款]借方发生额有5笔，在《全年余额平衡表》的D6单元格输入：D6=800.00+10.52+6000.00+808.56+20.00其他类推。3、当月凭证输入完毕，全年余额平衡表及各项报表自动生成。4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的，您只在J1（资产负债表打印）或F1（利润表打印）选择要打印的月份,即可自动显示内容。5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月份,否则会出错）。例如，打印3月份的现金流量表时，将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,都选为3月；打印10月，两表都选10月……6、《汇总表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在J6、J7、J8、J9单元格的下拉列表中选择。如查一月份的汇总，“期初数”在J6选“11”、“借方数”在J7选“12”、“贷方数”在J8选“13”、“余额数”在J9选“14”；如查二月份的汇总，“期初数”在J6选“14”、“借方数”在J7选“21”、“贷方数”在J8选“22”、“余额数”在J9选“23”…依此类推。（也可查看“全年余额平衡表”页对应月份第一行的数据进行选择）7、本表提供了《新准则报表》和《企业会计制度报表》两套报表。8、本表是依据“表结法”编制的，所以，期末损益结转凭证不必输入，否则“利润表”显示为“0”。9、为便于大家增加科目，本表留有空行；打印时可将空行和无数据行隐藏，避免打印表过长。10、现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。由于尚未查到官方的“新准则报表编制说明”，本表只是个人理解；若有错误请自行更正。特殊说明：由于电子传送，对文件可能造成部份损坏，使用前请进行全面测试，并自行调整连接与计算公式。为方便调整，请将全部工作表名称显示出来。其操作方法如下：工具→选项→视图→点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨”→确定。本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公式，所以，错误在所难免，欢迎大家提些改进意见！3保护眼晴,向远方看一会现在是：壹拾肆时叁拾玖分贰秒使用说明hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh34、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的，您只在J1（资产负债表打印）或F1（利5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月例如，打印3月份的现金流量表时，将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,都选为3月；打印10月，两表都选6、《汇总表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在J6、J7、J8、J9单元格的下拉列表中选择。如查一月份的汇总，“期初数”在J6选“11”、“借方数”在J7选“12”、“贷方数”在J8选“13”、“余额数”在J9选“14”；如查二月份的汇总，“期初数”在J6选“14”、“借方数”在J7选“21”、“贷方数”在J8选“22”、“余额数”在J9选“23”…依此类推。（也可查看“全年余额平衡表”页对应月份第一8、本表是依据“表结法”编制的，所以，期末损益结转凭证不必输入，否则“利润表”显示为“0”。9、为便于大家增加科目，本表留有空行；打印时可将空行和无数据行隐藏，避免打印表过长。10、现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。由于尚未查到官方的“新准则报表编制说明”，本表只是个人理解；若有错误请自行更正。特殊说明：由于电子传送，对文件可能造成部份损坏，使用前请进行全面测试，并自行调整连接与计算公式。为方工具→选项→视图→点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨”→确定。本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公式，所以，错误返回目录保护眼晴,向远方看一会1现金2银行存款3其他货币资金4交易性金融资产5应收票据6应收账款7预付账款8应收股利9应收利息10其他应收款11坏账准备12代理业务资产13材料采购14在途物资15原材料16材料成本差异17库存商品18发出商品19商品进销差价20委托加工物资21包装物及低值易耗品22周转材料23存货跌价准备24待摊费用25持有至到期投资26持有至到期投资减值准备27可供出售金融资产28长期股权投资29长期股权投资减值准备30投资性房地产31长期应收款32未实现融资收益33固定资产34累计折旧35固定资产减值准备36在建工程37工程物资38固定资产清理39无形资产40累计摊销41无形资产减值准备42商誉43长期待摊费用44递延所得税资产45待处理财产损溢序号科目名称46短期借款47交易性金融负债48应付票据49应付账款50预收账款51应付职工薪酬52应交税费53应付股利54应付利息55其他应付款56代理业务负债57预提费用58预计负债59递延收益60长期借款61长期债券62长期应付款63未确认融资费用64专项应付款65递延所得税负债66实收资本67资本公积68盈余公积69本年利润70利润分配71库存股72生产成本73制造费用74劳务成本75研发支出76工程施工77工程结算78机械作业79主营业务收入80其他业务收入81公允价值变动损益82投资收益83营业外收入84主营业务成本85其他业务支出86营业税金及附加87销售费用88管理费用89财务费用90勘探费用91资产减值损失92营业外支出93所得税94以前年度损益调整合计记账凭证汇总表二00七年一月January编制单位：泰安天野食品有限公司凭证号:借方贷方1现金1,089,140.0050,602,423.5225,046,924.9626,644,638.562银行存款4,643,740.22104,860,498.3088,688,405.7820,815,832.743其他货币资金2,506,797.733,010,895.476,027,698.61-510,005.414交易性金融资产123.44123.445应收票据1,100,000.001,100,000.006应收账款177,377.00-16,700.0037,955.00122,722.007预付账款444.55444.558应收股利555.66555.669应收利息666.77666.7710其他应收款7,028,070.726,819,165.977,659,852.406,187,384.2911坏账准备100.22100.2212代理业务资产333.88333.8813材料采购3,000.003,000.0014在途物资400.00400.0015原材料412.00412.0016材料成本差异601.00-601.0017库存商品344.00344.0018发出商品231.00231.0019商品进销差价70.00-70.0020委托加工物资88.0088.0021包装物及低值易耗品65,314.21369.0064,945.2122周转材料567.00567.0023存货跌价准备666.00666.0024待摊费用1,128,931.17588.001,128,343.1725持有至到期投资888.00888.0026持有至到期投资减值准备6.006.0027可供出售金融资产77.0077.0028长期股权投资119.00119.0029长期股权投资减值准备20.0020.0030投资性房地产300.00300.0031长期应收款201.10201.1032未实现融资收益33固定资产10,950,641.5330,361.0010,981,002.5334累计折旧970,538.41431,287.961,401,826.3735固定资产减值准备311.00311.0036在建工程4,643,154.003,878,076.008,521,230.0037工程物资421.00421.0038固定资产清理66.0066.0039无形资产41,498.0041,498.0040累计摊销4,200.004,200.0041无形资产减值准备98.0098.0042商誉123.00123.0043长期待摊费用541.00541.00期末余额序号科目名称期初余额本期发生额记账凭证汇总表二00七年一月January编制单位：泰安天野食品有限公司凭证号:借方贷方期末余额序号科目名称期初余额本期发生额44递延所得税资产623.00623.0045待处理财产损溢326.00326.0046短期借款21,033,772.003,561,737.0044,338,248.0061,810,283.0047交易性金融负债48应付票据4,300,000.00300,000.006,000,000.0010,000,000.0049应付账款3,300.003,300.0050预收账款654.00654.0051应付职工薪酬92,915.58325,335.41269,185.9836,766.1552应交税费470.00470.0053应付股利200.00200.0054应付利息101.00101.0055其他应付款5,990,309.944,832,889.675,044,850.856,202,271.1256代理业务负债333.88333.8857预提费用30.0030.0058预计负债213.00213.0059递延收益213.00-213.0060长期借款2,809,239.803,198,300.00248.00-388,812.2061长期债券62长期应付款4,567.004,567.0063未确认