医院财务科工作制度与职责

1目录一、请示报告制度······························································3二、档案保管制度······························································3三、档案立卷归档制度························································3四、档案借阅制度······························································4五、档案安全保密制度························································4六、档案的鉴定与销毁制度··················································5七、档案统计制度······························································5八、档案库房管理制度························································6九、会计档案管理制度························································6十、财务科工作制度···························································7十一、医疗登记、统计制度··················································8十二、财务部门工作制度·····················································8十三、经费审批及报销制度················································10十四、医疗收费制度··························································11十五、财产物资管理制度···················································12十六、票据管理制度·························································12十七、固定资产管理制度···················································13十八、财务会计档案管理制度············································14十九、物价工作管理制度···················································14二十、医疗服务价格公示制度·············································16二十一、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度··················16二十二、奖金分配管理制度················································172二十三、内部审计工作制度················································18简阳玛莉亚妇产医院财务票据管理流程·································22简阳玛莉亚妇产医院金蝶成本核算流程·································23简阳玛莉亚妇产医院货币资金核查流程·································24简阳玛莉亚妇产医院货币资金管理流程·································25简阳玛莉亚妇产医院债权债务清查流程·································26简阳玛莉亚妇产医院住院收入管理流程·································27简阳玛莉亚妇产医院固定资产报废管理流程···························28简阳玛莉亚妇产医院固定资产采购管理流程···························29简阳玛莉亚妇产医院固定资产盘点清查流程···························30简阳玛莉亚妇产医院经费审批流程·······································31物价投诉接待工作流程······················································31简阳玛莉亚妇产医院药品、材料盘点清查流程························33简阳玛莉亚妇产医院药品采购付款流程·································34简阳玛莉亚妇产医院专项维修核算工作流程···························35简阳玛莉亚妇产医院零星维修、零星用工核算工作流程·············363一、请示报告制度凡有下列情况，必须及时逐级向有关部门及院领导请示报告。1、遇有严重工伤、重大交通事故、大批中毒、法定传染病及突发公共卫生事件，必须动员全院力量抢救的病员时。2、凡有重大手术，重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术应用时。3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在时。4、发生医疗事故或严重差错时。丢失或损坏贵重器材和贵重药品，发现成批药品失效或变质时。5、收治涉及法律和政治问题及有自杀迹象的病人时。6、重大经济开支报批时。7、增补、修改医院规章制度、技术操作常规时。8、工作人员因公出差、院外会诊、接受院外任务时。9、参加院外进修学习、接受来院业务进修人员时。二、档案保管制度1、综合档案室负责全院档案（不含人事档案）的管理工作，有关部门按规定立卷后向综合档案室移交。2、实行科学化管理，档案库房内橱具、设备放置整齐合理。档案排列整齐美观、条理系统，编号科学规范、查找方便。3、定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。4、档案的接受和移出都必须手续完备，室藏档案必须帐物相符。三、档案立卷归档制度1、凡记录反映本院职能活动情况具有日后查考利用价值的各种4文字、图表、材料，均列为归档范围。2、各部门应根据归档范围将材料收集齐全，按立卷要求整理组卷。交档案室检查后，再编排页号，填写卷内目录，拟出案卷标题，装订。3、编号抄目要严肃认真，案卷标题要简明扼要，正确反映卷内内容，由档案室统一书写。4、凡立卷材料必须纸质优良，规格统一，书写规范，字迹清楚。禁止用铅笔、圆珠笔书写，不能用复写纸复写。对不符合要求的返工重制。5、每年六月份以前必须完成上年度的档案立卷归档任务。四、档案借阅制度1、查阅档案时，首先由借阅人认真填写查阅档案登记薄。2、查阅档案只限于有关内容，任何人不得擅自将档案、资料带出室外。3、如因工作需要借出档案时，要办理借阅手续，用完后按期归还，不得转借他人使用。对所借的档案妥善保管，不得私自拆毁、涂改和对外传播。如需复制，要经档案室同意，重要内容须经院办公室主任批准。在借阅期间发生的一切问题，一律由借阅人负责。4、医院档案主要供本院使用，院外单位或个人需查阅时，应持介绍信，重要内容须经院办公室主任批准后，方可查阅。五、档案安全保密制度1、档案室是机要部门，非本室人员未经许可不得入内。2、未经批准，不得将档案带出档案室，档案内容不得私自摘抄、5复印和随意传播。3、经常检查库房和档案的安全，发现问题及时向领导报告，认真处理。4、档案管理人员要模范遵守党和国家的保密规定，严守机密。在调换工作时，对所管的档案要办理交接手续，离职后对所了解的机密情况，不得泄露。六、档案的鉴定与销毁制度1、对档案要认真进行鉴定，确无保存价值或保管期满的档案，可确定销毁。2、档案的鉴定、销毁工作必须有组织、有领导地进行。在院办公室主任的主持下，由综合档案室和有关立卷单位人员组成的档案鉴定、销毁小组，负责档案的鉴定、销毁工作。3、经过鉴定，需要销毁的档案，必须编造销毁清册，经院有关领导批准后，方可销毁。4、销毁档案时，必须由二人以上在指定地点销毁，监销人员必须在销毁清册上签字盖章，并注明销毁方式和日期。5、销毁档案清册要妥善保管，并将所有销毁档案在目录中注销。七、档案统计制度1、要及时地对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管、利用、销毁以及档案工作人员、机构、经费、库房、设备等情况进行登记，每年一次对各方面进行认真统计，做好年报表。2、严格执行国家和系统内所规定的统计计量单位和报表格式，做到数字准确，字迹工整，不得潦草和涂抹，使档案统计工作标准化。63、档案工作人员要加强档案统计工作的责任心和使命感，建立科学的档案统计工作制度。4、搞好档案统计分析，及时掌握档案和档案工作情况。八、档案库房管理制度1、档案库房门窗牢固，及时关闭上锁。钥匙要专橱保管，不得随身携带。2、非本室工作人员不得擅自进入库房，因工作需要进入库房时，必须有本科室人员陪同。3、库房要配备好“六防”设施（防火、防盗、防潮、防虫、防尘、防强光），库房内严禁吸烟和存放易燃易爆物品及其他物品。4、库房内橱具排列要整齐合理，要经常打扫和擦拭，保持室内清洁卫生。5、做好室内温度记录除湿、降温。九、会计档案管理制度1、会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算专业材料。2、财务科的全部会计档案，由财务科长指定专人负责整理，装订成册，第二年六月底前移交院档案室保管。3、会计档案的存放要做到专橱，科学管理查找方便。4、会计档案的保管期限分为永久、定期两种。定期保管的期限为五年、十五年、二十五年三种，期限从会计年度终了后的第一年算起。5、会计档案的保管要严格保守经济秘密，原则上不得借出，如7有特殊需要，须经财务科负责人批准，并限期归还。6、严格执行会计档案保管期限规定，对不超过保管期限的一定要妥善保管，对超过保管期限的也一定要按规定报批后，方可销毁。十、财务科工作制度1、负责全院的财务工作，树立为医疗第一线服务的思想．保证医院经费合理使用。2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财经纪律。财务人员要廉洁奉公，坚持原则，不以工作之便谋取私利。3、根据事业计划和上级规定的统一收费标准合理组织收入。本着节约原则，精打细算，节省开支．监督预算资金的正确使用。4、要及时正确地编制年度财务预算和季度财务计划，办理会计业务，按照规定和期限报送会计报表。5、及时组织催收欠费，防止拖欠，严格控制呆帐。6、负责财务监督。定期清查库存现金和材料，克服浪费和积压，保证财产的安全，防止不良现象的发生。7、积极参加医院的经济管理工作。分析财务计划执行情况，挖掘增收节支潜力，计算奖金标准和数额。办理发放工资、津贴补贴、奖金等工作。8、按照银行制度规定，加强现金管理。9、按照国家会计制度规定，负责各项会计事务处理，做到记帐、算帐、报帐及时，科目准确，手续完备，数字真实，帐目清楚，帐证相符，帐款相符，帐帐相符，凭证装订整齐，日清月结。10、领导有关人员做好住院和门诊病人记帐、收费工作。不断改8进服务态度，提高工作质量，方便病人，缩短交费排队时间。11、协助有关部门加强各类医保费用的管理。12、遵守劳动纪律，不迟到，不早退，在岗在位，保持室内清洁卫生。对人态度和蔼，热情积极：13、办理院领导交办的临时性工作。十一、医疗登记、统计制度1、医院必须建立和健全医疗登记、统计制度。2、各种医疗登记要填写完整、准确、字迹清楚，并妥善保管．临床各科要填写病案首页、出院卡片、出入院登记，并按时填报病员流动日报。门诊各科应填写好病员流动情况和门诊登记。医技科室应做好各项工作的数量和质量