财务状况控制表

财务状况控制表年月日应收帐款：应付帐款：昨日余额＋昨日余额本日销货－本日发票付帐＋本日退货折让－折让退回＋现金销货－支付票据－货款收回支付现金－本日余额本日余额应收票据：应付票据：昨日余额张昨日余额张本日收入＋张本日支付票据+张本日兑现－张本日到期－张本日余额张本日余额银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额核准：复核：制表：