资金会计主管岗位手册表

集团财务中心资金会计主管岗位手册岗位编号：岗位目的主管信贷资金的筹集、管理，外汇资金的调剂管理岗位职责1、注重及完善信贷风险机制，协调银企关系，积极筹措资金，保证资金供给2、熟悉国家外汇管理制度，配合报关外汇核销3、编制资金信贷和归还计划，掌握资金流向4、编制调剂外汇计划，指导安排境外贷款结算5、完成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审6、审核银行贷款利息7、主管“短期贷款”、“长期贷款”帐户8、办理对外担保事项9、完成部门领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重筹集资金8-9亿/年40%贷款利息控制9000万/年40%日常工作完成情况15%考核激励工作100%5%岗位技能要求1、熟悉信贷政策、外汇管理等相关的法律制度2、较强的沟通协调能力，熟悉各银行金融机构情况3、丰富的资金筹集经验岗位资格要求1、会计专业大专毕业以上2、3-4年的相关工作经验