自动成生的财务月报表

借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计------库存现金银行存款营业费用管理费用财务费用应收账款应付账款其他应收款其他应付款短期借款预收账款预付账款固定资产累计提旧应付工资应付福利费应交税费存货主营业务收入凭证编号库存现金银行存款营业费用凭证编号凭证编号明细科目主营业务成本其他业务收入其他业务支出其他未交款商品销售税金及附加营业外收入营业外支出待摊费用实收资本未分配利润利润分配借方合计0贷方合计0差额0借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计------凭证编号财务费用应收账款凭证编号凭证编号明细科目管理费用凭证编号借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计--------凭证编号凭证编号短期借款其他应付款应付账款其他应收款凭证编号借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计-------凭证编号预收账款固定资产累计折旧凭证编号凭证编号凭证编号预付账款贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计-------凭证编号应付福利费应交税费凭证编号凭证编号累计折旧应付工资凭证编号借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计--------0主营业务成本凭证编号凭证编号其他业务收入存货主营业务收入凭证编号借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计-------商品销售税金及附加营业外收入凭证编号其他未交款凭证编号凭证编号凭证编号其他业务支出贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计借方合计贷方合计-------凭证编号凭证编号实收资本营业外收入营业外支出待摊费用凭证编号凭证编号借方合计贷方合计借方合计贷方合计----凭证编号利润分配未分配利润总账科目明细科目金额运费0差旅费0租金0工资0税金0燃油费0合计：0坏账准备0折旧费0办公费0工资0合计：0转账手续费0合计：0费用明细表营业费用管理费用财务费用日期：2011年2月类别科目期初余额（借）本期借方本期贷方期未余额（借）库存现金----银行存款----应收账款----预付账款----其他应收款----存货----待摊费用----固定资产原价----累计折旧----类别科目期初余额（贷）本期借方本期贷方期未余额（贷）短期借款----应付账款----预收账款----其他应付款----应付工资----应付福利费----应交税费----应付利润----其他未交款----类别科目期初余额（贷）本期借方本期贷方期未余额（贷）实收资本----未分配利润----主营业务收入----营业外收入----其他业务收入----主营业务成本----商品销售税金及附加----营业费用----管理费用----财务费用----营业外支出----其他业务支出----试算平衡----资产类负债类损益类科目汇总表编制单位：可信酒店用品总汇商企01表单位：元资产：行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1--短期借款30--短期投资2--应付票据31--应收票据3--应付账款32--应收账款4--预收账款33--减：坏账准备5--其他应付款34--应收账款净额6--应付工资35--预付账款7--应付福利费36--应收补贴款8--应交税费37--其他应收款9--应付股利38--存货10--其他未交款39--待摊费用11--预提费用40--待处理流动资产净损失12--一年内到期的长期负债41--一年内到期的长期债券投资13--其他流动负债42--其他流动资产14--流动资产合计15--流动负债合计43--长期投资：长期负债：长期投资16--长期借款44--固定资产：应付债券45--固定资产原价17--长期应付款46--减：累计折旧18--其他长期负债47--固定资产净值19--其中：住房周转金48--固定资产清理20--长期负债合计49--在建工程21--递延税项：待处理固定资产净损失22--递延税款贷项50--固定资产合计23--负债合计51--无形资产及递延资产：无形资产24--所有者权益：递延资产25--实收资本52--无形资及递延资产合计26--资本公积53--其他长期资产：盈余公积54--其他长期资产27--其中：公益金55--递延税项：未分配利润56--递延税款借项28--所有者权益合计57--资产总计29--负债及所有者权益总计58--备注：资产负债表2011年2月1日项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1--减：主营业务成本2--营业费用3--主营业务税金及附加4--二、主营业务利润5--加：其他业务利润6--减：管理费用7--财务费用8--三、营业利润9--加：投资收益10--补贴收入11--营业外收入12--减：营业外支出13--加：以前年度损益调整14--四、利润总额15--减：所得税16--五、净利润17--说明：损益表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月