财务总账报表U8版new

用友ERP-U8财务链培训一、系统初始化三、日常账务处理四、报表的编制二、总账初始化总账报表课时安排：①建用户（操作员：A,B,C）③设权限④备份/恢复（账套，年度账）②建账套（用友软件股份有限公司）系统管理员（admin）职能：⑤清除异常①建用户（操作员：A,B,C）③设权限④备份/恢复（账套，年度账）②建账套（用友软件股份有限公司）系统管理员（admin）职能：⑤清除异常建立核算帐套A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年3月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。①建用户（操作员：A,B,C）③设权限④备份/恢复（账套，年度账）②建账套（用友软件股份有限公司）系统管理员（admin）职能：⑤清除异常角色管理1、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限=所属的各个角色的权限集合+此用户单独被授予的权限例：张三同时属于A、B二个角色A角色：总账、应收B角色：总账、应付张三：工资、固定资产授权操作张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产①建用户（操作员：A,B,C）③设权限④备份/恢复（账套，年度账）②建账套（用友软件股份有限公司）系统管理员（admin）职能：⑤清除异常自动备份1代表周日，2代表周一，以此类推0代表不删除，1代表保留1天，以此类推手动备份恢复①建用户（操作员：A,B,C）③设权限④备份/恢复（账套，年度账）②建账套（用友软件股份有限公司）系统管理员（admin）职能：⑤清除异常①修改账套③建立年度账④年度账结转②设权限（对应账套用户权限）账套主管（C）职能：⑤备份/恢复（年度账）①修改账套③建立年度账④年度账结转②设权限（对应账套用户权限）账套主管（C）职能：⑤备份/恢复（年度账）①修改账套③建立年度账④年度账结转②设权限（对应账套用户权限）账套主管（C）职能：⑤备份/恢复（年度账）哪个是账套主管做的备份？哪个是admin做的备份？区别？谢谢大家一、系统初始化三、日常账务处理四、报表的编制二、总账初始化总账报表课时安排：总账初始化：一、系统模块启用二、基础档案设置三、期初余额录入总账初始化：一、系统模块启用二、基础档案设置三、期初余额录入二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目辅助核算辅助核算手工账：会计科目（某些企业）：一级科目：1122应收账款二级科目：112201A公司112202B公司。。。112299Z公司其他：2202应付账款2203预收账款。。。简化电算化：会计科目一级科目：1122应收账款（客户辅助核算）说明：当挂上辅助核算后，使用科目时，会自动弹出客户辅助核算窗口，给予选择客户（客户档案中录入的客户）。无二级科目，效果一样其他：2202应付账款（供应商）2203预收账款（客户）。。。未使用辅助核算凭证：使用辅助核算凭证：二、基础档案设置：①外币及汇率②凭证类别④部门档案③结算方式⑤人员档案⑥客户分类⑦客户档案⑧供应商分类⑨供应商档案10、会计科目10、会计科目①指定科目②会计科目设置A.增加会计科目C.删除会计科目B.修改会计科目指定科目：编辑科目：总账初始化：一、系统模块启用二、基础档案设置三、期初余额录入个人、客户、供应商辅助核算部门辅助核算一、系统初始化（半天）三、日常账务处理（全天）四、报表的编制(半天)二、总账初始化（半天）总账报表课时安排：日常账务处理—电算化流程总账中的一些快捷键及效果删除凭证步骤：①进入填制凭证，找到需要删除的凭证②制单=作废/恢复③制单=整理凭证④选中（Y）⑤凭证排序取消记账步骤：①账套主管（C）②位置：总账=期末=对账③快捷键：CTRL+H④恢复记账前状态期末处理—汇兑损益步骤：①外币设置—调整汇率（USD7.2—6.8）②总账=期末=转账凭证定义（汇兑损益）③总账=期末=转账凭证生成（汇兑损益）④保存—审核—记账期末处理—期间损益步骤：①总账=期末=转账凭证定义（期间损益）②总账=期末=转账凭证生成（期间损益）③保存—审核—记账取消结账步骤：①账套主管（C）②位置：总账=期末=结账③选中需要取消结账的月份（最近已结月份）④快捷键：CTRL+SHIFT+F6一、系统初始化（半天）三、日常账务处理（全天）四、报表的编制(半天)二、总账初始化（半天）总账报表课时安排：标准报表流程步骤：①启动报表，建立空白报表②设计报表的格式③定义各类公式④报表数据处理⑤保存报表模板⑥打印报表⑦退出报表相关概念：①单元/单元格②单元类型（A.数值单元：0-9B.字符单元：字母，文字C.表样单元：字母，数字，文字）③表页等等格式状态：①格式设计（单元属性：颜色，大小，字体等）②关键字设置③设置公式数据状态：①关键字录入③表页增加/删除等例子：报表重点及难点：①格式状态/数据状态的功能和区别②关键字的含义③公式含义谢谢大家