财务部系列表单-收货汇总日报表

内部资料注意保密中国联通银川分公司2009年1月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部2009年2月13日汇报内容一、分公司2009年收入预算情况二、成本费用分析四、上月整改落实情况五、下月工作重点三、各县区绩效指标完成情况2009年度收入预算情况◆银川分公司收入预算占全区预算情况:银川全区占收比移动通信服务收入小计37467移动业务收入（剔除网间结算业务收入）170853627347.1%其中：个客部移动收入167413553547.1%集团客户部移动收入34473846.6%网间结算业务收入1194固网通信服务收入小计2543.038700.2929.2%其中：家庭客户部数固收入1455.982883.2850.5%集团客户部数固收入1087.052831.4538.4%网间结算业务收入/2985.56新国信外部收入250通信服务收入合计46417.29同口径收入(不含网间结算收入)合计19628.0341987.7346.7%2009年度收入预算情况◆银川分公司个人客户部预算表明细表:项目09年预算项目09年预算一、用户预算一、营业费用2024G网净增出帐用户数（户）66660其中：业务宣传费45二、收入预算广告费42主营业务收入（万元）通信终端补贴费用0其中：主营收入基准值代理佣金1736协同效应拉动值渠道补贴费用28家庭客户拉动收入客户维系成本174集团客户拉动收入用户获取成本运营商间网间结算支出客户接入成本G网通信服务收入17085其他其他业务收入合计（万元）178二、其他业务支出219产品销售收入132其他收入46营业收入（万元）17263其中：包含集客344万元。2009年度收入预算情况◆银川分公司家庭/集团客户部下发预算明细表:产品家客部集团客户部合计预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数营业收入（不含ICT）1498.971431.382930.35营业收入（不含ICT）奋斗目标1553.971553.97具体明细见:银川分解预算.xls2009年度收入预算情况◆银川分公司营业费用预算明细表:项目个客家客集团客户部数固(家集)合计一、营业费用2024600.79129.46730.252754.25其中：业务宣传费459.008.5417.5462.54广告费4200.0042.00通信终端补贴费用000.000.00代理佣金1736405.9765.85471.822207.82渠道补贴费用2822.0030.00客户维系成本17412.5412.54186.54用户获取成本0.0014.9314.9314.93客户接入成本150.5425.61176.15176.15其他35.28035.2835.28二、其他业务支出21988.00088.00307.00市场成本合计（万元）2243688.79129.46818.253061.25一、总体预算完成情况7◆全区收入完成情况：09年1月份完成主营收入3025万元,完成年预算41988万元的7.2%；各专业完成年度预算情况如下：419883025362732568571543425023050001000015000200002500030000350004000045000总收入GSM专业固网新国信年预算数实际完成7.2％9.1％7.6％7.1％▲完成公司年度预算情况：年预算不含网间结算一、总体预算完成情况8◆银川地区收入完成情况（含省分集团）：1月份完成主营业务收入1390万元,完成年预算20624万元的6.7%；其中移动完成年预算17085万元的6.5％，同比增长7.4％；移动增值业务累计完成257万元，占收入比重23.1%(预算23.3%).55。▲完成全年预算情况：年预算包含省分集团995.5万元206241390.1170851110.63539279.50500010000150002000025000总收入GSM专业固网年预算数实际完成6.7％6.5％7.9％一、总体预算完成情况9◆银川分公司收入完成情况：1月份完成主营业务收入1308.86万元,完成年度预算6.7%；完成月度预算1373万元的95.3％。13731308.86196281308.86020004000600080001000012000140001600018000200001月份2009年度计划数实际完成6.7％95.3％一、总体预算完成情况10◆分公司各月收入完成年预算占比：3.00%5.00%7.00%9.00%11.00%GSM数固GSM6.90%6.20%8.00%8.20%9.00%9.10%8.90%8.90%9.00%8.90%8.34%7.90%数固8.10%8.30%10.309.60%11.1010.8010.5010.3010.009.50%9.40%8.30%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12月累计完成年预算8.0％，比10月份降低0.9％；从同口径比较看本月数故专业月均完成年预算下降1.1％，应引起注意。一、总体预算完成情况11◆收入完成情况：GSM业务1月份完成主营业务收入1110.6万元,环比减少88.7万元；完成年预算17085万元的6.5％(省分7.1%)，同比增长7.4％；完成月度预算1175万元的94.5％。11751110.6170851110.60200040006000800010000120001400016000180001月份2009年度计划数实际完成6.5％94.5％一、总体预算完成情况12◆收入完成情况：GSM专业收入完成与计划对比趋势图（比计划增加157万元）。5008001100140017002000230026002900计划银川地区银川分公司全区计划1008103010309971030997103096189996110111045101110341034100010099761009银川地区11161092105310651008103410049208351076110012121182118311791190116312471042银川分公司10099829509549079258978217369609821081105410601065107710591133944全区22362201224722382187217321692050193223792348251324672470253624372442249022656月7月8月9月10月11月12月2008年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月银川地区收入仅比去年12月份多38万元，全区是96万元。一、总体预算完成情况13◆G网收入构成情况：本月G网出帐用户环比减少12775户，出帐收入比上月减少112.23万元，其中语音收入比上月降低77.49万元，增值业务减少34.74万元（短消息-27.14万元，炫铃-3.68万元）；同口径主营业务收入比上月减少88.6万元.0500100015008月293.5721400.541066.61333.9313.969.111799月296.1771427.321065.48361.8410.712.581189.5210月310.2361391.651043.6534816.2610.451162.611月285.0481367.251021.33345.9215.099.361246.7712月269.6731280.97929.9735115.2330.5610421月256.8981168.74852.48316.2613.34-0.791110.6出帐用户出帐收入语音收入增值业务收入网间结算净支出省际结算净支出主营业务收入一、总体预算完成情况14◆G网各项收入环比、同比情况：-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00环比与上年同比环比-112.2-0.1230.5715.2392.203.91-0.4011.60-0.975.8168.91与上年同比43.95-0.9526.3020.5666.8211.761.1527.0614.000.46190.64出帐收入与新国信结算支出与省际结算净支出与其他电信运营商结IP业务结算支出与省内SP结算手续费及其他信息费如意邮箱赠卡及积分兑换冲减主营收入合计一、总体预算完成情况15◆收入完成情况：固网1月份完成主营业务收入198.26万元,完成年预算2543万元的7.8％，完成月度预算198万元的100.1％。198198.262354198.26050010001500200025001月份2009年度计划数实际完成7.8％100.1％一、总体预算完成情况16◆分公司日均收入（移动同口径环比减少2.89万元）：0.030.060.0合计36.4836.8642.1643.7147.1147.2545.3945.2946.9444.1945.9540.3542.2GSM33.3433.3939.0145.7844.344.3542.6842.7344.3842.0743.838.6935.8数固3.143.473.152.912.812.92.712.572.562.122.161.676.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年1月按照09年预算计算日均收入为53.8万元,其中移动业务日均46.8万元,固网日均7.0万元。一、总体预算完成情况17◆利润完成情况（不含原固网数据）：1月份银川地区完成利润858.69万元,比上月增加14.94万元。700900110013002008年计划实际完成2008年计划107110021071112711651127115211521115842815842实际完成9378201,131036101710541095115110039478907558592007年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年1月一、总体预算完成情况18◆利润完成情况---各业务完成情况：843.25790.2653.49820.6338.06858.69合计移动数固上月本月14.9430.36-15.4219◆总结：1月份完成年收入预算6.7%（省分7.2％），比全区收入完成进度低0.5％；按照时间进度差1.6%，收入差314万元；按照分公司预算7.0%测算收入差59万元。各专业收入时间进度如下：8.3%6.7%6.5%7.8%5.00%7.00%9.00%11.00%13.00%15.00%17.00%19.00%时间进度实际移动固网累计完成比例一、总体预算完成情况全区实际完成7.2%二、成本费用分析20◆总成本构成：1月份，总成本费用完成266.03万元，比上月减少29.15万元。其中:主营业务成本支出83.3万元，环比减少7.41万元；管理费用支出23.58万元，环比减少18.32万元；坏帐准备31.57万元，环比减少2.1万元；营业费用完成127.64万元，环比减少44.74万元；移动业务营业费用站收入比重达到10.6％（预算11.85%）。坏帐准备11.9%主营成本31.3%营业费用48.0%管理费用8.9%各项费用所占份额坏帐准备8.4%主营成本20.7%营业费用64.3%管理费用6.6%09年1月份：1－12月份：二、成本费用分析21◆营业费用完成年预算：12月2009年1月环比增加本年累计09年计划完成年预算比重四、减：营业费用(原联通业务)172.38127.64-44.74127.6427544.6%（一）业务宣传费9.000.00-9.000.006310.0%（二）广告费4.456.231.796.234214.8%（三）通信终端补贴费用0.000.000.000.000#DIV/0!（四）代理佣金131.38114.86-16.51114.8622085.2%（五）渠道补贴费用0