会计岗位综合实训——手工与电算化环境（DOC 46页）

一、系统管理模块实训资料1．账套信息。（1）账套号：008。注意：不同学生在同一台机器上实训时，账套号不能重复。（2）账套名称：天津东正精密冷却设备制造有限公司。注意：同一台机器上可以使用相同的账套名称。（3）账套路径：存放在不带有还原卡的磁盘上。（4）启用会计期间：2007年12月。（5）会计期设置：1月1日——12月1日。2．单位信息，如图4-1所示。图4-13．核算类型。注意：不要按行业性质预置科目，2006年新准则会计科目体系改变，在基础档案设置中需采用自行设置科目的方式。若预设会计科目，在修改会计科目时，科目编码不能修改。4．基础信息：存货、客户、供应商需进行分类设置。5．分类编码方案：科目编码级次设置为4222，其他编码级次采用默认设置。6．数据精度：采用默认设置。7．系统启用：企业启用总账、工资、固定资产、应收系统、应付系统、存货系统，启用日期为2007年1月12日。8．用户信息，如表4-1所示。表4-1编号姓名所属部门E—mail密码001李财财务部[e-mail]001002刘钱财务部[e-mail]002003周算财务部[e-mail]003004尚林财务部[e-mail]004005李昌财务部[e-mail]005006付飞财务部[e-mail]006注意：多班同学在同一台机器上实验时，用户编号和名称不可以重复，例如六个同学同在一台机器上实验，用户“李财”可以分别采用101——601的方法编号，用户名可以分别采用李财1—李财6的方法。9．权限设置，如表4-2所示。表4-2姓名权限所属账套李财电算化主管008刘钱总账会计、应收款管理、应付款管理008周算出纳008尚林薪资管理008李昌存货管理008付飞固定资产管理008236会计岗位综合实训——手工与电算化环境二、企业门户模块实训资料1．部门档案设置，如表4-3所示。表4-3编号名称信用额度1综合部101总经理办公室102财务部103人事部2生产部201生产一部202生产二部203生产三部3采购部301设备管理科302生产供应科4销售部401北京销售部10000402上海销售部15000403湖北销售部10000404深圳销售部18000405成都销售部10000406沈阳销售部160005技术部6品质部7仓储部2．人员档案设置，如表4-4所示。表4-4职员编码职员名称所属部门信用额度111冷相平总经理办公室121李财财务部122刘钱财务部123周算财务部124李昌财务部125尚林财务部126付飞财务部131孙人人事部211蒙秀丽生产一部221郝彩生产二部231刘红生产三部311王丽设备管理科321李红生产供应科322吴政生产供应科323章扬生产供应科411于晓龙北京销售部10000421朱朋上海销售部431贾超湖北销售部441陈福深圳销售部10000451张瑜成都销售部461梁枫沈阳销售部501周明技术部601钟志民品质部701国超仓储部238会计岗位综合实训——手工与电算化环境3．客户分类设置，如表4-5所示。表4-5编码客户分类名称01大客户02小客户4．客户档案设置，如表4-6所示。表4-6编码客户全称客户简称分类开户银行税号银行账号001北京光电研究所光电所01工行北京分行22012163893488001-220389530545002济南机床集团有限公司济南机床01工行济南分行78907890789012304-223564895673003上海交通大学焊接研究所交大焊接02工行上海分行45912163893445603-345389530544004南京大恒激光设备有限公司大恒激光01工行南京分行3895706383734206-238877830500005武汉楚天集团有限公司楚天集团02工行武汉分行87452163893445605-908734786114006武汉华工集团有限公司华工集团01工行武汉分行3085539789024705-347457230565007成都东骏激光设备有限公司东骏激光02工行成都分行5987016383755507-789457830554008重庆高科光电技术有限公司高科光电02工行重庆分行98765432101234508-696936367878009深圳大族激光设备有限公司大族激光02工行深圳分行55667788990001208-8765432101234010广州粤华激光设备有限公司粤华激光01工行广州分行14145678901234708-185305884023011沈阳机床集团有限公司沈阳机床01工行沈阳分行4963522784125509-452217830554012长春理工大学长春理工02工行长春分行69346934693412305-8528528528525．供应商分类设置，如表4-7所示。表4-7编码供应商分类名称01原料供应商02周转材料及其他6．供应商档案设置，如表4-8所示。表4-8编号名称简称分类开户银行税号账号001深圳谷美贸易有限公司谷轮压缩机01工行深圳分行00044455566688808-444445555566002郑州市钢联商贸有限公司郑州钢联01工行郑州分行22233344455566612-123456789012003天津市付龙欣制钢有限公司付龙欣制钢01工行天津分行33344455566677702-121234345656004北京三鼎中天科技有限公司三鼎中天01工行北京分行33344455566688801-123456789012005北京久林园科技有限公司久林园01工行北京分行66677788899900001-210210210210006松下万宝压缩机有限公司广州松下01工行广州分行00044455566677708-123456789000007天津冈山空调设备有限公司冈山空调01中行天津分行11122233344455502-123456789012008天津派瑞特包装品有限公司派瑞特02工行天津分行66677788899900002-345678901234009天津天山制冷设备有限公司天山制冷01工行天津分行44455566677788802-111112222233010天津南马路五金商贸有限公司南马路五金城02工行天津分行5556667778889990422223333344011天津劳保用品一公司劳保一公司02工行天津分行00044455566688808-444445555566240会计岗位综合实训——手工与电算化环境7．存货分类设置，如表4-9所示。表4-9编码分类名称01原材料0101压缩机0102冷凝器0103风机0104外壳0105其他02周转材料03产成品04应税劳务8．计量单位设置，如表4-10所示。（1）计量单位组编码：01。（2）计量单位组名称：无换算关系。（3）计量单位组类别：无换算。表4-10计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01吨无换算无换算关系02套无换算无换算关系03把无换算无换算关系04台无换算无换算关系05公斤无换算无换算关系06个无换算无换算关系07公里无换算无换算关系9．存货档案设置，如表4-11所示。表4-11存货编码存货名称存货分类计量单位税率存货属性010101海鲜压缩机压缩机台17%外购、生产耗用010102激光压缩机压缩机台17%外购、生产耗用010103工业压缩机压缩机台17%外购、生产耗用010201海鲜机冷凝器冷凝器套17%外购、生产耗用010202激光机冷凝器冷凝器套17%外购、生产耗用010203工业机冷凝器冷凝器套17%外购、生产耗用010301海鲜机风机风机套17%外购、生产耗用010302激光机风机风机套17%外购、生产耗用010303工业机风机风机套17%外购、生产耗用010401海鲜机外壳外壳套17%外购、生产耗用010402激光机外壳外壳套17%外购、生产耗用010403工业机外壳外壳套17%外购、生产耗用010501氟里昂其他公斤17%外购、生产耗用0201包装箱周转材料个17%外购、生产耗用0202劳保用品周转材料套17%外购、生产耗用0203工具周转材料套17%外购、生产耗用0301海鲜冷暖机产成品台17%自制、销售0302激光冷水机产成品台17%自制、销售0303工业冷水机产成品台17%自制、销售0401运费应税劳务公里7%外购、销售、应税劳务10．会计科目表设置（也可以在总账模块中设置，见表4-14）。11．凭证类别设置设置（也可以在总账模块中设置，见表4-15）。12．项目目录设置（也可以在总账模块中设置，见表4-17、表4-18、表4-19、表4-20）。13．结算方式设置（也可以在总账模块中设置，见表4-16）。242会计岗位综合实训——手工与电算化环境14．开户银行设置，如表4-12所示。表4-12开户银行编号开户银行名称银行账号暂封标志001中国工商银行天津分行津东分理处02-998905674821否002中国建设银行天津分行津东分理处02-886404783756否三、总账模块实训资料1．启用参数设置，如表4-13所示。表4-13项目选项启用月份2007.12凭证审核控制到操作员否出纳凭证必须由出纳签字否凭证编号由系统编号客户往来款项应收系统核算供应商往来款项应付系统核算2．会计科目设置及余额，如表4-14所示。表4-14类型级次科目编码科目名称计量单位辅助账类型账页格式余额方向余额资产11001库存现金日记账金额式借9957资产11002银行存款日记账、银行账金额式借879900资产2100201工行存款日记账、银行账金额式借593900资产2100202建行存款日记账、银行账金额式借286000资产11012其他货币资金金额式借140000资产11101交易性金融资产金额式借80500资产11121应收票据客户往来金额式借305740资产11122应收账款客户往来金额式借480051资产11123预付账款供应商往来金额式借40000资产11131应收股利金额式借资产11132应收利息金额式借资产11221其他应收款个人往来金额式借4200资产11231坏账准备金额式贷3600资产11401材料采购金额式借资产2140101制冷压缩机金额式借资产314010101海鲜压缩机台数量金额式借资产314010102激光压缩机台数量金额式借资产314010103工业压缩机台数量金额式借资产2140102冷凝器金额式借资产314010201海鲜机冷凝器套数量金额式借资产314010202激光机冷凝器套数量金额式借资产314010203工业机冷凝器套数量金额式借资产2140103风机金额式借资产314010301海鲜机风机套数量金额式借资产314010302激光机风机套数量金额式借资产314010303工业机风机套数量金额式借资产2140104外壳金额式借资产314010401海鲜机外壳套数量金额式借244会计岗位综合实训——手工与电算化环境类型级次科目编码科目名称计量单位辅助账类型账页格式余额方向余额资产314010402激光机外壳套数量金额式借资产314010403工业机外壳套数量金额式借资产2140105其他金额式借资产314010501氟里昂公斤数量金额式借资产11403原材料金额式借108400资产2140301制冷压缩机金额式借17200资产314030101海鲜压缩机台数量金额式借4200资产314030102激光压缩机台数量金额式借9000资产314030103工业压缩机台数量金额式借4000资产2140302冷凝器金额式借43500资产314030201海鲜机冷凝器套数量金额式借10200资产314030202激光机冷凝器套数量金额式借18900资产314030203工业机冷凝器套数量金额式借14400资产2140303风机金额式借14900资产314030301海鲜机风机套数量金额式借3600