往来会计岗位说明书

往来会计职位说明书基本情况职位名称往来会计职位编制及人数所属部门单缸机事业部财务部直接上级财务经理直接下属职责1.建立、健全事业部应收账款管理系统，做好基础资料的收集、录入工作。2.负责销售公司资金回笼管理，将其回笼资金及时入账并送财务中心。监控其资金回笼是否按月平衡。3.检查、核对销售公司折让折让是否符合规定，手续是否齐全。4.及时准确地办理销售转账单，并监督其款项是否按期收回。5.适时、准确地提供各单位应收账款余额表，为领导决策提供科学依据。6.与销售公司各片主任、财务中心定期核对应收账款往来账。如有不符，及时查明原因并作相应调整。7.做好往来账的账龄分析、监控，预防呆死账的发生。8.完成领导交办的其他工作。9.10.11.12.13.