重庆会计电算化课件 (8)

重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing第九章金算盘财务软件6f应用重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing第9章金算盘财务软件6f应用本章主要内容：9.1系统应用9.2日常业务处理9.3固定资产9.4工资9.5电子报表重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.1应用案例案例内容：企业名称：重庆宏丰公司基本情况：企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员会计业务：2005年1月一个月的各种常见业务，包括费用报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务案例目的：熟练掌握各类业务在软件中的实现方式对照案例数据，及时验证软件操作是否正确重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用新建账套财务分工币种汇率凭证类型会计科目期初余额部门职员往来单位固资折旧坏账计提科目计息自动转账账表的查询与打印凭证录入复核记账固资编码固资期初工资变动损益结转期末结账编制报表9.1.2.1操作流程重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用系统环境［建议配置］CPU：１Ｇ以上内存：２５６Ｍ以上硬盘：４０Ｇ以上安装步骤①启动安装程序②选择安装目录③设置常用参数9.1.2.1系统环境及软件安装重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用（1）账套名称（2）会计制度和行业（3）科目设置（6）控制科目（4）本位币（5）会计年度9.1.2.2新建账套重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用9.1.2.3账套初始化1财务分工操作路径：【工具】【财务分工】新增操作员设置登录密码配置操作权限重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用9.1.2.3账套初始化2．币种汇率设置“列表”—“币种汇率”重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用9.1.2.3账套初始化3．凭证类型设置“列表”—“凭证类型”凭证通常分类方法有“记账凭证”，“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，“现收、现付、银收、银付、转账凭证”几种，这里我们采用只设“记账凭证”的凭证分类方法。重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用9.1.2.3账套初始化4．会计科目“列表”—“会计科目”重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用9.1.2.3账套初始化5．部门职员“列表”—“部门职员”重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用9.1.2.3账套初始化6．往来单位“列表”—“往来单位”（1）新增“单位类型”单击列表左下方的“编辑”按钮，从弹出的菜单中选择“新增”，出现“新增单位类型”窗口。在“单位类型”页中新增两种单位类型：“市内”和“市外”。（2）新增“往来单位”重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2系统应用9.1.2.3账套初始化6．期初余额“列表”—“期初余额”（1）科目期初（2）单位往来期初（3）个人期初重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理（1）凭证录入（2）凭证审核（3）凭证记账9.2.1凭证处理重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“账务”—“记账凭证”9.2.1凭证处理9.2.1.1凭证录入重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“账务”—“记账凭证”9.2.1凭证处理9.2.1.2凭证审核（1）单张审核在“记账凭证”窗口，找到要复核的凭证，再单击工具栏上的“复核”按钮即可（2）多张审核在凭证列表窗口选择要复核的凭证，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“多张复核”重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“账务”—“记账”9.2.1凭证处理9.2.1.3凭证记账对于凭证的记账操作，没有复核时的要求，即凭证记账的操作员可以是凭证录入者也可以是其他操作员。记账也有单张记账和多张记账两种方式，具体操作方式参照凭证复核操作方法。重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“现金银行”—“银行对账”9.2.2银行对账9.2.2.1启用银行对账重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“现金银行”—“银行对账”9.2.2银行对账9.2.2.2录入银行对账单在【银行科目余额表】中单击“1002-01银行存款-工行存款”，然后单击窗口左下角的【对账单】按钮，弹出【银行对账单】窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，此时可依照表9-7录入银行对账单。重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“现金银行”—“银行对账”9.2.2银行对账9.2.2.3银行对账重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“基础设置”—“会计科目”9.2.3数量核算1.设置数量核算科目双击会计科目，在“修改会计科目”窗口中，选中“数量核算”复选框，然后在“计量单位”中输入“件”，单击“确定”按钮即可。重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“基础设置”—“期初余额”9.2.3数量核算2.数量期初在“科目期初余额列表”窗口，找到“1201-01甲商品”这一行，在“数量”一栏中输入“100”。重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理导航图“账务”—“记账凭证”9.2.3数量核算2.数量凭证以第三笔业务为例，在“记账凭证”窗口中，“科目”栏录入“1201-01物资采购－甲商品”后，录入借方金额时，需要录入单价和数量，系统会自动算出金额。然后继续录入下一个分录，此时若再回到“1201-01物资采购－甲商品”这一笔分录，可以在说明一栏处看到提示：“物资采购－甲商品单价：600数量：200”。重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理9.2.4往来账管理1．期初设置2．凭证录入3．应收应付核销1．期初设置对往来账进行管理的前提是设置了往来单位，将有关的会计科目设置为应收或应付性质，并录入往来期初明细账。以输入案例中第二张凭证为例，先在“摘要”中录入“收到海华公司货款”，在“科目”中选择“1002-01银行存款－工行存款”，在“借方金额”中录入“5,000”，在第二行的“科目”中选择“1131应收账款”，在贷方余额中录入“5,000”。3．应收应付核销记账凭证界面重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f导航图—账务—通用转账9.2.5期末处理9.2.5.1通用转账凭证1.定义重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f导航图—账务—通用转账9.2.5期末处理9.2.5.1通用转账凭证2.执行（1）选择要转账的凭证（2）执行通用转账在通用转账凭证列表中选中要执行转账的凭证，在其选择一栏上作上选择标记单击通用转账凭证列表下方的转账按钮，从弹出的菜单中选择执行转账菜单项。重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f主界面—账务—科目计息9.2.5期末处理9.2.5.2科目计息重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f主界面—“账务”—“损益结转9.2.5期末处理9.2.5.3损益结转重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f主界面—“账务”—“期末结账9.2.5期末处理9.2.5.4期末结账重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f主界面—“账表”—“账务—“账表资源管理器”9.2.5期末处理9.2.6.1报表查询重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f主界面—“账表”—“账务—“账表资源管理器”9.2.5期末处理9.2.6.2报表设置重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.2日常业务处理6f主界面—“账表”—“账务—“账表资源管理器”9.2.5期末处理9.2.6.2报表设置重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.3固定资产模块应用本节主要内容：1、编码设置2、固定资产期初3、固定资产的增减及变动4、计提折旧重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.3固定资产模块应用1、编码设置6f导航图—“基础设置”—“固资编码”重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing2、固定资产期初6f导航图—“基础设置”—“固资期初”9.3固定资产模块应用重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing3固定资产的增减及变动6f导航图—“固定资产”9.3固定资产模块应用（1）固定资产的增加（2）减少固定资产（3）固定资产其他变动重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofCh