3-13财务高培训级

2011年3月13日财务高级应用技巧培训（上）今天我们的口号!!!一、总账模块应用技巧1.常用凭证设置和调用2.银行对账3.自定义转帐4.支票登记簿的使用5.科目备查项的使用6.总帐操作常见问题培训大纲培训大纲二、UFO模块应用技巧1.简单公式设置2.年中启用账套损益表如何设置3.现金流量表设置4.他表取数5.数据透视6.报表数据抽取和汇总总账总体介绍用友总账模块是用友财务系统的核心，其他模块的业务数据生成凭证后，全部归集到总账进行处理，总账系统也可以进行日常的收付款、报销、转账等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。1.1常用凭证设置和调用在填制凭证界面,制单下拉菜单下生成并调用常用凭证.1.2银行对账准备工作:指定银行科目、设置结算方式1.启用银行对账1.2银行对账2.录入银行对账单1.2银行对账2.进行银行对账1.2银行对账3.查看余额调节表1.3自定义转帐计提营业税。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交营业税。1.3自定义转帐分别编制借方和贷方科目的公式。1.3自定义转帐转帐生成处生成凭证。1.4支票登记簿的使用要使用支票登记簿功能，也要先进行准备工作：1、在基础设置中对结算方式设置“票据控制”1.4支票登记簿的使用2、在总帐-》设置-》选项中启用“支票控制”1.4支票登记簿的使用3、购入支票后，进行支票登记。1.4支票登记簿的使用支票被领用的时候，进行领用信息登记。1.4支票登记簿的使用录入凭证时，可以对原来在支票登记簿中已经存在的支票进行即时报销1.5科目备查项的使用准备工作：1.设置科目备查项目的备查资料1.5科目备查项的使用准备工作：2.设置哪些科目进行项目备查1.5科目备查项的使用录入凭证填写备查资料1.5科目备查项的使用查询科目备查资料表，看看结果！1.6总帐操作常见问题1.问题现象：本月凭证已审核，记帐时却提示无可记帐凭证？解决方案：上月未结帐，上月结帐后本月凭证方可记帐。2.问题现象：在总账执行操作时提示:列前缀‘tempdb.’无效:未指定表名.解决方案：检查机器机名称，不要包含横线或其他特殊字符。3.问题现象：本月新增损益类科目，期末没有进行损益结转。解决方案：检查科目属性是否为损益、凭证是否记帐、转帐定义中是否已经设置？4.问题现象：总帐月末结帐没有通过月度工作检查无法结帐。解决方案：查询月度工作报告，找到无法通过检查的原因。1.6总帐操作常见问题5.问题现象：已经保存的凭证日期是否可以修改？解决方案：已经保存的凭证本月内日期可以修改，跨会计期间则不行。6.问题现象：账表输出时提示‘不能更新，数据库为只读’。解决方案：更换输出文件的存储路径重新输出。7.问题现象：如何修改会计科目的辅助核算？解决方案：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总帐期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。1.6总帐操作常见问题凭证、账簿打印常见问题及解决方法：解决方法：将页边距清零后，根据实际打印情况调整页边距中的“左”和“上”。2.问题现象：打印凭证时，打印出的字体特别大。解决方法：重新安装打印机驱动程序。3.问题现象：打印凭证或账簿时只能打印第一张，其他的账页或凭证不能连续打印。解决方法：不要预览直接打印即可。4.问题现象：年度结转后，打印格式不正常。解决方法：使用总账套打工具进行账套间打印参数复制。1.问题现象：凭证打印提示：－107错误。培训大纲二、UFO模块应用技巧1.简单公式设置2.年中启用账套损益表如何设置3.现金流量表设置4.他表取数5.数据透视6.报表数据抽取和汇总2.1简单公式设置报表格式下点击“fx”按钮进入设置公式界面。按照公式向导进行相应设置。2.2年中启用账套损益表如何设置年中启用的账套，计算利润表（损益表）时经常会出现报表中的本年累计数与本月数相等的情况，这是因为没有将账套启用的累计数算进去。下面将演示一下如何解决此问题。（1）根据企业性质重新建立一张利润表2.2年中启用账套损益表如何设置（2）以主营业务收入的单元格为例，在“格式”状态下，将“本年累计数”的公式剪切。2.2年中启用账套损益表如何设置（3）现在切换到“数据”状态，这里需要注意的是：之后的所有操作都不重算表页。在数据状态，将账套启用前的累计数输入2.2年中启用账套损益表如何设置（4）切换回“格式”状态，将剪切的公式粘贴回原来单元格中，将全部累计数的单元格都操作一遍。2.2年中启用账套损益表如何设置（5）在数据下拉菜单的关键字下录入启用月之前月为关键字。如：8月启用账套，录入7月为该张表的关键字。千万注意，确认后，不能选择重新计算表页。2.2年中启用账套损益表如何设置（6）然后在“数据”菜单下，选择“表页不计算”。之后逐月追加表页重算即可。2.3现金流量表设置在基础档案的会计科目档案中将现金、银行存款、其他货币资金中的明细科目指定为现金流量科目2.3现金流量表设置在添制凭证时录入现金流量2.3现金流量表设置使用函数向导设置现金流量表公式2.3现金流量表设置使用函数向导设置现金流量表公式2.4他表取数一般它表取数都发生在资产表上“未分配利润”取利润表上的“净利润”数据。我们今天也用这个举例。首先要落实资产表要取利润表上哪一个单元格的数据？根据下图比如我们要取利润表上的D20单元格。2.4他表取数清楚了单元格的坐标，我们开始设置资产表中未分配利润单元格的关联条件公式。将“当前关键值”、“关联关键值”选择成月，关联表名选择成被取数的利润表。2.4他表取数生成公式后，从公式中with后面的“开始（不要空格），一直往后用鼠标划黑。直到后面的“”之后（即月之前），点击右键复制。2.4他表取数将光标移到公式的最前面（在Relation之前空格的前面）。点击鼠标右键，粘贴之前复制公式。2.4他表取数此时光标在－之后，在此处录入利润表被取数的单元格坐标，即刚才我们确认的利润表D20单元格。2.4他表取数好了可以看一下我们的劳动成果了，将资产表的关键字录入和利润表同一月份。2.5数据透视每个月出具的利润表可以看到每个月各类费用的数值,那么如何查看一年内各类费用的明细数据呢?数据透视方法，可以让我们和之前那种输出成EXCEL表后手工相加的原始方法说拜拜了！2.5数据透视点击数据下拉菜单下的“透视”按钮，设置透视区域和列名称。2.5数据透视看看透视结果，月份和费用名称是不是很清楚？2.6报表数据抽取和汇总刚才我们介绍了如何查看每月各类费用的明细数据的方法。现在新的问题有出现，要是我们想查看一年的汇总数据呢？2.6报表数据抽取和汇总点击数据下拉菜单的“汇总”按钮，设置汇总条件