财务部培训资料(前台)

11前台收银知识培训2一、酒店可接受的押金种类：1.现金：人民币、外币（酒店可兑换的，一般建议客人先兑换为人民币，再交押金。）2.银行卡：借记卡、信用卡（国内卡和国际卡）3.银行转帐和汇款3二、保证金收据的填写及入账：1.完整填写相关内容，核对大小写一致，与实际收现相符。2.交给客人签名，提醒客人核对金额，保管好收据，酒店将凭单退款。3.及时将押金入到系统里，并核对金额正确。4.作废收据需三联齐全，交给财务审计，注意不可撕毁。5.酒店采用系统保证金收据时，收银需立即入账，打印一份交给客人签名确认后加盖前台章，再交给客人保存。4三、保证金额度：保证金额度=（房费+500）*入住天数注意若客人入住时间较短（1-2天），必须按规定收取保证金；入住时间较长时，值班经理可酌情处理。5四、信用卡担保：1.需预取授权金额,请客人在签够单签名，核对签名一致，并将持卡人联给客人。要求在RC单上手工压印完整的信用卡信息。2.取消预授权（客人更改付款方式，需要取消之前预授权）直接在POS机上取消，将取消凭证交还客人。6五、支票的受理：1.接受已同酒店签订信贷协议和销售合同的客户的支票；2.酒店相关经理担保的支票；3.政府、事业单位、大型企业、银行等诚信单位。中文数字大小写对照：1234567890壹贰叁肆伍陆柒捌玖零万仟佰拾元角分7六、支票的检查：1.收款方全称是否正确2.检查支票出票时间（支票的提示付款期为10天），确保支票的有效付款期不少于5天（逢国家假期时应不少于8天）；3.支票右上角付款方帐号、开户银行信息是否清楚4.金额大小写一致，不得超过限额，黑色签字笔填写，且不能有任何涂改5.出票单位加盖的印章是否清楚6.用途是否正确，一般不用填写7.不接受不符合要求的支票，特殊情况请联系财务部总出纳处理8.支票信息未填写时，应当客人面按实际金额填小写，其它由总出纳填写。9.支票不可折叠8七、入帐：1.根据相关消费账单，选择正确的入帐代码，输入单号、备注等信息。2.打印电脑账单，将消费账单附在后面。3.若选择的入帐代码有误，需相应进行更正，在帐单上注明原因交主管确认，然后用正确代码入账。9八、现金结账：1.要求收取现金时必须使用点钞机，防止收到假钞。2.告诉客人点清现金，离开柜台后，如有差异酒店概不负责。10九、PAIDOUT的操作：1.PAIDOUT单上要有客人、接待员、批准人的签字。2.退保证金时需收回客人的保证金收据，核对PAIDOUT单上签名是否与保证金收据或R/C上一致。3.若非交保证金本人退款时，最好要有授权书，确保安全退款。在没有保证金收据和授权书，又非本人时，坚决不可为客人办理退款。11十、DUEBACK：如当日收到的现金收入小于退款金额，不用投款，这时需要填写dueback单（两联），将财务联投财务部，部门联自存。12十一、信用卡结账：预授权结账：在POS机上输入预授权号码，再输入金额。例如付100元，需输入10000，注意多输入2个零。允许超出预授权额的15%刷卡，国内卡授权有效期15天，外卡1个月。Sale:1.当客人消费额大于预取授权额，或客人改付其它卡时直接做Sale,取消原预取授权。2.请客人在帐单、信用卡签购单上签名，核对与卡背面签名模式一致。3.每班下班前需核对银行POS机刷卡总额与Opera总额一致，若不相符必须查明原因，才可进行POS机的清机。13十二、城市挂账：1.只适用与酒店签订了信贷协议，且在信贷限额内的；2.账单被授权人签字确认或有订房传真等有效挂账凭据；3.消费项目属于协议规定范围或以订房传真说明为准；4.仔细检查账单项目，对客人享受的优惠进行减免，附齐所有消费单据；5.临时挂帐需要相关经理担保，才可以做挂账。14十三、员工挂帐：1.B级以上经理才可以签私人帐，折扣按酒店规定办理,原则上签单金额不可超过其月工资。2.账单需被签字确认。15十四、有价票券：销售：1.根据当前售价，准确的输单，免服务费，用相关方式平帐。2.需要在账单上写明销售票券的种类和起止号码。3.制作票券销售报表，完整填写相关项目。16十四、有价票券：结账：1.客人出示酒店发出的有价票券；2.接待员检查票券的有效性(检查票券的有效期、是否有酒店的票据专用章、是否符合消费项目和使用条款)3.所有有价票券结算时，均不可兑换现金，不设找零、不开发票；4.核对无误后，正确进行结账；5.将票券作废后附在结帐单后，交收入审计审核。17十五、REBATE单的签批：1.完整填写减扣单所有信息，计算应减扣金额，原则上需交给客人确认，让客人知道已享受到酒店优惠。2.根据权限规定送相关领导签批。3.按减扣项目和金额，在系统中选择正确的帐项代码入帐。4.整理好账单，跟齐批准手续，若下班前仍没得到批准，也需将账单交给审计。18十六、延迟退房：1.酒店退房时间是中午12点，普通楼层可延迟到14:30分免收半日租，行政楼层延迟到16：30分免收半日租。2.原则上18：00前退房需要加收半日租，18：00后加收全日租。具体标准按权限文件执行。19十七、杂项收费：1.详细填写有关信息，金额正确，所有内容不可涂改。签名栏需有客人、经办人签字，特殊情况需批准人签字，白联-部门、红联-财务、绿联-客人。2.按正确代码准确入帐，打印账单。20十八、团队、宴会单：1.举行时间2.收费项目、标准、是否净价3.签单人信息4.结账方式21十九、各营业点挂房帐：1.两人同住1间房时，接待员应询问客人是否均要求挂房帐，若客人各自付帐，应分开建立账户。2.当接到营业点要求挂房帐时，需及时查询客人资料并确认是否有余额可挂帐，并主动报出姓名。营业点直接在前台核对时，前台确认时需在帐单上签名。22二十、客人帐单的完整：客人消费的所有帐单应保持齐全，以便在客人退房时快速办理结帐手续。23二十一、装订账单的要求：1.现金/paidout账单的装订：从上到下依次为：•P/O帐单•Balance为零的账单和签字的账单•押金单•客人消费明细小单•接待通知单•RC•预订单或传真24二十一、装订账单的要求：2.银行卡结账单的装订：从上到下依次为：•签购单•Balance为零的账单和签字的账单•客人消费明细小单•接待通知书•RC•预订单或传真25二十一、装订账单的要求：3.挂账账单的装订：从上到下依次为：•签单卡•Balance为零的账单和签字的账单•客人消费明细小单•接待通知书•RC•预订单或传真说明：有客人签名确认的任何账单，请前台员工不要在账单上直接留言。26二十二、外币兑换：1.外币兑换只对住店客人提供，工作日限额4000元人民币，周末3000元，熟客可给到5000元，超过5000元的需请示财务总监同意。2.使用外币验钞机检查外币真伪，票面情况，无误后在电脑里输入外币号码，打印水单，交给客人签名，将客人联交给客人，银行联和外币放在一起投财务。27二十三、投款:1.检查现金正确后，规范填写投款信封,然后装入投款袋里。呼叫保安一起投钱,填写投款登记表，双方签字确认。2.投款袋及登记表的填写均需正楷填写，字迹端正，外币与人民币分开写清楚。3.前台通宵班需注意：夜审前后营业款需分开投款，夜审后的需重新填写登记表。4.不同营业点营业款需分开投款。28二十四、Highbalance：工作日由信贷部检查，17：30分前将结果发送给值班经理跟进；其它时间由前台和行政楼层各自负责检查相关检查，并将结果17：30分前交给值班经理处理。29二十五、检查R/C和付帐承诺书：1.检查电脑记录信息是否与R/C资料一致，检查房价、房包早餐设置、Fixedcharge设置是否正确，设置房间是否押金担保，信用卡授权金额和授权号码是否输入正确。2.当有PAYBYORPAYFOR关系时，需填写付账承诺书，在相关位置押印客人卡号，并请付款人签名，并在系统里相关房间注明付款关系。30二十六、自用房/免费房：1.EOD值班用房需在R/C上签字后方可使用，其它情况的自用房均需被总经理批准后，持批准单才可使用，并按酒店规定时间及时退房。2.免费房均需持有效的批准单才可到前台办理入住手续，反之前台有权拒绝办理。31二十七、发票使用登记：建立专用的《发票使用交接本》，每班对发票进行交接。下班需完成《发票使用登记记录》，同帐单一起交于审计。1.发票只开具给在酒店消费的客人本人或公司，并只能按客人帐单实际消费金额开具，已开发票的帐单上要加盖“发票已开”印章。2.接待员负责当值“现付结帐”帐单发票的开具，所有“挂账结帐”帐单的发票开具统一由信贷在收到帐款后开具。3.离店客人要求补开发票的，客人需出具账单，检查确实未开的，才可补开发票。4.禁止多开发票和售卖发票给客人，任何违反酒店发票管理政策的事件将严肃处理。32二十八、系统操作密码的管理：员工应妥善保管好自已的用户密码（系统3个月内会自动提示修改密码），使用自己代码入账，不允许使用他人代码操作系统。33二十九、前台单据的管理：1.所有单据必须连号使用并保存完整，每班交接以落实责任；2.作废单据必须所有联齐全，交审计核销；3.审计不定期对单据使用情况进行抽查。34三十、前台保险箱的管理：1.按照酒店规定规范填写及管理客用保险箱登记卡，并在客人RC以及电脑中备注；2.保险箱钥匙需每班以书面交接并存档，由前台负责人不定时抽查；3.仅限酒店住店客人使用，离店时由前台提醒客人退回；4.客人丢失钥匙需要按照酒店要求进行赔偿、并由大堂副理及以上确认客人身份。35三十一、收银专用章的使用与管理：1.收银专用章主要有：营业点章、保证金收据用章、发票已开、作废章。2.收银专用章必须妥善保管，并规范使用。36三十二、前台备用金交接制度：1.备用金的用途是为营业服务的客人找零、外币兑换之用，任何人不得挪作它用。2.前台应设立专门的《备用金交接登记本》，内容有：日期、班次、现钞金额、外币折算人民币金额、dueback、合计金额、交接双方签名。合计金额需等于备用金总额。3.前台负责人需加强备用金的监管，随机检查备用金的状况，确保安全使用。出现长短款时，需查明原因，进行改进。短款由收银补回，长款上交财务部。37三十三、相关TCS文件和交易代码培训：1.相关TCS文件培训2.熟悉OPERA交易代码3.本次培训总结38ThankYou!