金蝶KIS专业版V100师资培训-财务部分

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提升专业技能架构实用教学体系金蝶KIS专业版系统师资培训金蝶软件（中国）有限公司南宁分公司培训部P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司上午：9:00-12:00下午：14:00-17:30上课时间P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司上课形式老师讲解软件操作演示P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司课堂纪律请不要迟到请将手机调成震动如需打电话，请到培训室门外打完后再进来上课P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司课程安排P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录KIS专业版V10.0产品安装（略）KIS专业版V10.0初始化KIS专业版V10.0业务部分（略）KIS专业版V10.0财务部分KIS专业版V10.0其他功能介绍P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司2010年初级会计电算化考试大纲——实务操作考试大纲《初级会计电算化》实务操作题考试大纲模块功能点考核点账务处理系统初始化建立账套设置操作员分配权限设置会计期间设置记账本位币设置外币种类及汇率设置辅助核算项目设置会计科目设置凭证类别输入初始余额日常业务处理输入记账凭证修改记账凭证查询记账凭证审核凭证记账查询账簿结账结账编制会计报表新建报表定义报表格式定义报表公式编制报表P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司2010年初级会计电算化考试大纲——实务操作考试大纲《初级会计电算化》实务操作题考试大纲模块功能点考核点应收/应付初始设置建立往来单位档案收付款操作日常使用录入收款单据录入付款单据往来业务核销其他应款单据其他付款单据账表查询分析工资核算初始设置建立部门档案设置工资类别建立人员档案设置工资项目定义工资计算公式录入工资原始数据定义工资转账关系日常使用录入工资变动数据工资计算计算所得税工资费用分配账表查询P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司2010年初级会计电算化考试大纲——实务操作考试大纲《初级会计电算化》实务操作题考试大纲模块功能点考核点固定资产核算初始设置设置固定资产类别设置部门档案录入固定资产原始卡片日常使用资产增加、减少、变动计提折旧账表查询P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司《初级会计电算化》实务操作考核比例P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录KIS专业版V10.0产品安装（略）KIS专业版V10.0初始化KIS专业版V10.0业务部分（略）KIS专业版V10.0财务部分KIS专业版V10.0其他功能介绍P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司初始化概述初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司初始化流程分5步走新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入•录入会计期间期初的财务和业务数量、金额的余额•设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息，权限设置•设置系统会计期间、业务参数•用户授权•软件安装、配置•新建账套结束初始化•结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了13425前期系统调研•软硬件条件业务流程•资料准备培训计划•实施计划交付标准P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司初始化流程系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司新建账套账套本身就是一个数据库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户名为ADMIN，密码为空及时更改账套管理密码，妥善保管新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司账套管理备份：将现有账套数据另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”自动备份账套：设置自动备份计划，开启SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司账套管理自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密服务器账套注册与反注册账套显示与不显示附加通过SQL恢复的数据库收缩定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司账套管理结转新账套在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套操作：账套管理--》操作--》结转到新账套--》是--》输入相关信息--》结转—》是--》确定P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司登陆KIS第一次进入用户名manager密码为空选择账套P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司主界面系统菜单系统登录清除任务界面自定义自定义报表维护收藏菜单提供常用单据、序时簿和报表收藏功能随时调出相应功能界面自定义P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司系统参数设置“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据“业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司系统参数设置引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司用户管理“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无上的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权数据授权的功能控制受控范围核算项目；价格资料；盘点；序时簿（包括核算序时簿）单据；采购销售仓存资金报表不受控范围生产管理、存货核算报表的取数和成本核算的过程不进行明细核算项目的授权控制但是出于简化实现方式的需要，在按F7调用基础资料时，整个系统采用统一方式，还是进行权限控制的。举例来说，在生产和核算报表中，在过滤条件上按F7不会显示没有权限的核算项目，但输入一个编码范围，或者把过滤条件空着，仍然能过滤出没有权限的数据P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司基础资料设置初始化包括两部分内容初始基础资料初始数据P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别凭证字计量单位会计科目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目P27版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改除一级科目外，其他级别的科目代码不可更改P28版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）P29版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择P30版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司基础资料录入手工录入系统导入如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入录入提示先录入上级后录入下级上下级之间，用“.”分级核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别物料属性支持图片导入P31版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司4、初始数据录入科目初始化数据录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入应收应付初始化数据录入存货初始化数据录入库存数据未核销业务单据P32版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入—科目初始数据录入操作步骤：“初始化”－“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额几种业务处理一般科目：直接录入外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的√录入启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的√录入，同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生