多利润中心多部门及期末自动结转和分配

MRP开发需求文档中集集团MAS优化、升级编号主题多利润中心多部门及期末自动结转和分配作者:汤昌华建档日期:2003年2月14日上次更新:版本:1.0审批:ProjectManager中集项目中集集团1文档控制记录更改日期作者版本文档状态更改参考审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位1234中集项目中集集团2目录文档控制....................................................................................................................................1目录.......................................................................................................................2一.需求描述.....................................................................................................3二.解决方案.....................................................................................................3三.工作流程.....................................................................................................3四.数据流..........................................................................................................5五.功能描述.....................................................................................................5中集项目中集集团3一.需求描述为了解决中集集团在成本核算时分部门、分利润中心的需求。二.解决方案1、凭证处理的分利润中心、分部门2、月末转帐自动生成分利润中心、分部门凭证3、月末同科目分利润中心、分部门分配关系的实现三.工作流程分析代码定义（SYS108）科目分析代码定义（GLD102）利润中心定义（GLD104）利润中心科目设置（GLD105）月末转帐设置（GLD108）部门定义（SYS109）中集项目中集集团4月末分配关系定义（GLD118）凭证登入（GLD550）月末转帐凭证实现（GLD203）科目分配实现（GLD213）科目分配查询/修改（GLD558）财务报表（FRS）中集项目中集集团5四.数据流五.功能描述5.1、GLD104多利润中心定义如上图按INSERT键，在利润中心域可输入‘01’或‘02’…….等，建立该公司的多个利润中心。中集项目中集集团65.2、SYS109成本计算使用的部门定义如上图，利用代码维护程序（SYS109），建立成本核算的部门代码。例：新建代码标识CST-DP（成本核算部门代码）其对应的部门代码分别为00（公用部门）01（标准箱部门）02（托盘箱部门）中集项目中集集团75.3、SYS108分析代码定义对于已建立的部门代码，需通过分析代码才能与科目相连接，供总帐系统应用。分析代码可使用SYS108（分析代码定义）进行定义。例：新建供成本分析用分析代码DP其查询语句为：SELECTFCODEL_CODE,FCODE||''||FNAMEL_DESCFROMTCD_VLWHEREFCD_ID='CST-DP'其校验语句为：SELECTFNAMEC1FROMTCD_VLWHEREFCD_ID='CST-DP'ANDFCODE=:DATA.FREF1其中：CST-DP取自SYS109中定义数据DATA.FREF1为凭证登入（GLD550）中参考1域中集项目中集集团85.4、GLD102科目分析代码定义如上图，在参-1中输入已定义的分析代码（DP），则在凭证输入时，参考1必须输入相对应的分析代码值。中集项目中集集团95.5、GLD105利润中心科目设置如上图，对于新建立的利润中心，需装入其将使用到的科目代码。中集项目中集集团105.6、GLD108月末转帐设置对于每月月末需自动生成转帐凭证，将余额转出的科目，通过GLD108（期末转帐定义）定义后，每月仅需执行生成操作，就可生成相关凭证。如上图，定义一转帐凭证：（Z001）借：31310100004101010101贷：4105100100月末需将科目4105100100的余额按60%和40%的比列分别转入科目3131010000和4101010101的借方。注：1、货币在这里仅可定义为USD2、科目也可使用通配符（%），如‘4105%’，对应科目可为空3、状态位自动生成（NULL：未生成G：已生成X：生成错误）中集项目中集集团11按键转入科目，进入下屏：如上图，利润中心可取不同的代码，结转率之和必须为100%，方式：D为借方，C为贷方参考1为对应的分析代码中集项目中集集团125.7、GLD118月末科目分配关系定义：如上图，将02利润中心的科目为3131010000的余额分配到01和03利润中心去。注：1、处理后不生成会计凭证，仅提供成本分析用2、货币代码仅为本位币（中集为US）3、状态位自动生成（NULL：未生成G：已生成X：生成错误）中集项目中集集团13按键转入科目，进入下屏：如上图，利润中心可取不同的代码，结转率之和必须为100%，方式：D为借方，C为贷方参考1为对应的分析代码中集项目中集集团145.8、GLD550凭证登入如上图，1、对同一凭证号，不同的行号可对应不同的利润中心2、对于建立过与分析代码有对应关系的科目需在参考1或参考2中输入分析代码的值。中集项目中集集团155.9、GLD203月末转帐凭证实现如上图，按过帐，生成相应转帐凭证，在GLD550中可查到。以后操作同手工制作凭证。中集项目中集集团165.10、科目分配实现如上图，按过帐，生成相应数据，在GLD558中可查到。中集项目中集集团175.11、GLD558科目分配查询