【11】会计电算化讲义1

会计电算化之上机操作部分模块一基础设置及系统初始化1、根据下列资料建立新账套：账套名称：金蝶公司名称：金蝶财务软件有限公司账套路径：D：＼考生文件＼用户名：Ｍanager记账本位币：人民币会计期间：2011/01，自然年度会计期间，12用户管理-新增-授权2.新建用户并授权：用户安全码操作权限李刚55555基础资料，账务处理，报表的全部权限周昌11111账务处理，固定资产，报表的全部权限李春华00000基础资料，账务处理，固定资产，报表的全部权限袁剑石李华用户管理-双击李春华-添加3.在用户管理中，业务员“李春华”隶属于系统管理员组。袁剑石-权限设置-高级4.在用户管理中，对会计人员“袁剑石”，设置会计科目新增权限但不具备修改科目权限，删除科目权限，单据授权范围为当前用户。1.用户管理-业务采购组-授权5.在用户管理中，新建用户组“业务采购组”并授权这个用户组“购销存公用设置的查询权”新建用户组“财务组”新建用户组新建用户组“销售部”双击李华-添加6.在用户管理中，“李华”隶属于“销售组”双击李春华-修改7.在用户管理中，将“李春华”由“系统管理员组”变动到“财务组”中。用户组-新建张为民-袁剑石-权限管理-复制权限-张为民8.在用户管理中，新建用户：张为民，其权限与现有职员“袁剑石”完全相同。李春华-权限管理-数据授权-客户-勾选9.打开演示账套，对销售部“李春华”设置部分客户的操作权限，客户代码001-004共四家。10.打开金蝶账套，新增公司部门：核算项目-部门-空白-新增代码名称01研发部02安全部核算项目-部门-空白-新增-开发部-点击研发部-管理11.部门：公司扩建，新成立一个开发部，部门属性与研发部完全相同，请通过复制功能添加一个部门，部门代码：03，部门名称：开发部。12.新增供应商资料：核算项目-点击供应商-空白处-新增供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率026百事达公司广州1234567赵立17%027AMC公司深圳4321565赵立17%13.新增公司员工资料：核算项目-职员-空白-新增编码姓名部门职员类别001张健（男）研发部一级业务员002张娟（女）安全部合同工14.新增仓库资料（存放地点）：核算项目-仓库-空白-新增代码名称类型01中转1号仓普通仓02进口1号仓普通仓15.新增计量单位资料：设置计量单位组计量单位-新建数量组-点击数量组-空白-新增计量单位组代码名称换算系数类别数量组01件1无02箱50无03个50无会计科目-文件16.从模板中导入新会计准则全部科目。17.增加或修改会计科目：并增加、修改相应的明细科目其他项目默认。基础设置-会计科目-新增科目代码科目姓名1002.01工商银行1002.02建设银行会计科目-1605-工程物资双击-核算项目-增加核算项目类别-物料18.对会计科目“1605-工程物资”，设置物料作为辅助核算项目。会计科目-双击应收账款-勾选往来业务核算-设置核算项目-客户19.会计科目设置：修改“应收账款”科目为客户往来单位核算修改“其他应收款”科目为部门往来单位核算。点击1521-禁用20.将会计科目“1521-投资性房地产”设为禁用。会计科目-双击材料采购-勾选-填写21.将“材料采购”科目设为数量金额辅助核算，计量单位组：数量组，缺省单位：件。核算项目-新增-填写22.在核算项目物料中新增代码：001，名称：维修配件，物料属性：外购，计量单位：个，计价方法：加权平均法，存货科目：库存商品，销售收入科目：主营业务收入，销售成本科目：主营业务成本。物料辅助属性-辅助属性-基本类-新增上衣颜色-新增-确定-点击上衣颜色-空白处-红黄蓝23.辅助设置：物料有红、黄、蓝三种颜色，请在账套中增加物料辅助属性，属于基本类的，代码：01，名称：上衣颜色，类型为字符型，长度为10，再添加红、黄、蓝三种颜色，代码依次设置为001、002、003.24.新增客户资料：核算项目-客户-空白-新增客户代码客户名称客户地址联系电话01长城公司北京010-6666602天达公司广州020-77777客户-新增-上级组-25.在核算项目客户类别中，按区域划分上级组，代码1，名称：华东区。客户-空白-管理-页面设置26.在核算项目中，请对核算项目客户页面显示设置为数值列宽超宽警告。客户-空白-管理-页面设置-显示-勾选27.在核算项目中，需要简化显示为代码、名称两列，请以核算项目客户进行设置。28.新增币别资料：币别-新增代码名称汇率折算方式GBP英镑9.58原币X汇率=本位币固定汇率JPY日元0.0506原币*汇率=本位币浮动汇率结算方式-新增29.新增结算方式：“01现金支票”、“02转账支票”。凭证字-新增-30.新增凭证字“收”、“付”、“转”字，收字凭证设置为借方必有1001,1002，付字凭证设置为贷方必有1001,1002，转字凭证设置为借方和贷方必无1001,1002.凭证字-记-管理-设为默认31.将凭证字“记”设置为默认的凭证字，即凭证录入时凭证字不用手工选择自动为记字。32.科目余额表（输入以下期初余额）初始化-科目初始数据-直接输入科目方向期初余额库存现金（1001）借5000银行存款(1002)借1105000工行（1002.01）借1000000建行（1002.02）借105000实收资本（4001）贷1110000基础设置-系统参数-业务基础参数-启用会计期间-初始化-应收应付-客户-查看-点勾-修改（fn+f7部门，双击姓名）-33.建立往来初始数据：2010年12月28日，销售部李春华销售商品一批，本公司应收长城公司货款人民币100万元应付应收-供应商-查看（打勾34.建立往来初始数据：2010年12月31日，预付百事达公司英镑10万元同上35.2010年12月28日，采购部袁剑石采购商品两批，应付AMC公司货款人民币元60万元。