收费票据管理制度4篇

1/10收费票据管理制度4篇每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来网友就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。收费票据管理制度1一、各类票据，如销售发票、发货明细表、收款收据、收购发票、增值税专用发票等由公司财务统一领购，分户建帐，视同现金，专人管理。二、各类票据的使用实行领发制，公司所属各单位因公用票，由单位记帐员到公司办理领票手续，用完后及时上缴。三、各单位记帐员对领入的各类票据的填制及所用范围要监督把关，出现问题一律由记帐员全权负责。四、公司及单位票据经管人员要妥善保管各类发票，绝对禁止将本单位发票借给他人使用或代人开票，一经发现，从严处罚。五、发票的填写要符合“发票填开要求”，大小写相符，金额不得有涂改，并加盖单位公章及经办人私章。六、发票专管人员要定期对发票进行清查、盘点，发现问题及时上报。2/10一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。五、办理有关票据业务必须财务总监稽核，出纳员根据稽核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、专案名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。八、出纳收到银行票据时，应认真稽核，及时入账，对不3/10合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。如何完善财政票据管理制度，建议从以下几个方面入手：一、从制度本身的完善着手，将制度条例化，规范化，程式化，制度的出台相关人员需要执行和遵从；二、在制度实施前需要听取相关人员的意见建议，制度化但不僵化不失人性化，宣传教育并让相关执行人员认识到制度带来的好处和优势；三、从上到下执行制度，需要相关的领导起带头作用，对制度本身要关注并执行；四、制度执行后需要进行检查和监督，了解制度执行的效果，便于进一步完善制度，让制度实施的更好。4/10发票收据管理制度（一）为规范公司发票和收据的管理，正确进行经济核算，依据《中华人民共和国发票管理办法》及《xx市发票管理暂行规定》等法律法规，并结合本公司具体情况，特制定本制度。（二）本制度所规定的发票、收据是指:1、发票:指从税务机关购买的专用发票，包括北京市服务业专用发票、北京市工商企业资金往来专用发票等。2、收据:指盖有公司财务专用章（或发票专用章），从非税务机关购买的收款票据。（三）总公司财务部设专人负责发票、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对发票和收据进行统一管理。（四）本制度适用于总公司本部及所属各分公司，并作为分公司制定发票、收据管理制度的依据。（一）发票、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，各地督导不得从财务部以外的单位和个人领购发票或收据。分公司由于业务需要，独立从事经营业务的，可以自行购买使用。（二）发票、收据购入后由财务部设专人负责保管，并设定发票、收据使用登记簿，按类别登记。（三）分公司或督导应当严格发票、收据的管理工作，由专案负责人统一到财务部领取所有发票、收据，填写发票、收据使用登记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字。（四）整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根5/10联交到专案负责人，由专案负责人核对收据存根、报表后到财务办理登出登记。（五）财务部每季应将库存发票、收据清理一次，账面数与实有数进行核对，年终将已使用的发票、收据按《会计档案管理制度》要求存档储存。（六）发票保管人变更时，应办理发票移交、清点手续。（一）总公司及所属分公司提供服务收取款项时，应向付款方开具发票。（二）总公司及所属分公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或个人开具资金往来发票或收据。（三）使用发票、收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，此本发票或收据不能使用，及时交回财务。（四）开据的发票、收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制人等。（五）不得虚开、开发票，不得开具与事实不符发票。（六）发票、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。（七）填错的发票要逐联加盖“作废”字样，并完整储存各联，统一装订。（八）使用电子计算机开具发票，必须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机打发票。（九）任何单位和个人不得转借、转让、开发票、收据；6/10不得使用拆本发票、收据；不得自行扩大专业发票使用范围。（十）各地督导所收押金必须向促销员填开收据，经并双方签字，两天记忆体入总公司财务部指定帐户，同时上报收取押金明细表以及收据使用状况，并通知财务部查收。（一）对使用完的发票，财务部应仔细检查整本发票是否按规定使用。（二）发现丢失发票、收据的发票管理人，必须在当日向总公司财务部报告，丢失发票的，还应在2日内向主管税务机关报告。（一）所有发票、收据使用人都应按本制度使用和管理发票、收据，如违反规定造成损失的，如能弥补，应尽力弥补，不能弥补的，要负赔偿责任。（二）因发票管理不善，造成重大经济损失的，要追究当事人及部门负责人责任。对严重违反发票使用规定的，按税务管理规定对责任人进行处罚。（三）凡未按公司要求及时上交押金，收取押金不开收据，不及时上报收取押金明细表的情况，一经查处，将如数上交押金，并处相关责任人200-500元罚款。（一）本制度由总公司财务部负责制定、修改和补充。（二）本制度由总公司财务部负责解释。（三）本制度自颁布之日起执行。收费票据管理制度27/101、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、菸头。1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐3、货架：清洁、卫生、无尘。4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐6、地面：无纸屑、果皮、菸头、杂物、垃圾。7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。8、更衣室、更衣柜：干净整洁。9、卫生间：干净卫生、无异味。10员工卫生：工作服整洁、仪容大方1、陈列：整洁丰满，美观醒目2、货架：陈列丰满、无空挡3、顶架：存货整齐，堆码安全。4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全5、pop牌：美观醒目、悬挂端正1、打价位置：准确、标准、端正2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签3、内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价稽核齐全。8/101、服务态度：文明、礼貌、热情2、服务表现：留言登记、周到服务1、规章制度：严格遵守2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。3、交接班：交接清楚、记录完备。4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。5、商品盘点：监督执行，抽查无误。6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品8、经营效果：完成销售计划。收费票据管理制度3隧道管理所是在管理处的领导下，负责高速公路应急处置处置，负责保障隧道内机电装置正常运转和隧道结构物整洁。其主要职责：一、认真贯彻执行安全生产法和机电装置安全操作等有关规定，开展隧道车辆执行监控和事故应急处置。二、熟悉和掌握管辖装置的效能和技术要求，按照《隧道机电装置维护与管理暂行规定》进行正常维护，保障机电装置正常运转。三、严格执行各项规章制度和岗位职责，并按《隧道管理所员工工作考核奖罚办法》的规定考核工作人员的工作实绩，做到奖罚分明。9/10四、负责高速公路辖管路段路肩上报警求救电话的。管理与维护，做到及时通知相关单位进行处理和施救。五、严格遵守财经纪律，积极开展增收节支活动，做好清算、核资、汇总资产登记等管理工作。六、定期对隧道内装置和车辆执行状况检查与巡视，并对上岗执勤纪律检查，发现问题及时处置，存在违规按规定查处。七、参与隧道养护质量的检查与考评，使管辖路段的隧道整洁、排水畅通、衬砌无渗水或滴水，路面整洁，绿化无损。八、负责做好本所党建和精神文明建设，抓好综合治理，做好宣传报道工作。九、负责做好本所安全保卫、环境卫生、计划生育、办公用品发放、车辆管理、职工福利工资分配等后勤服务工作。十、组织开展文明视窗、安全视窗等竞赛活动。十一、按照应急预案积极开展各项事故处置演练，并组织安全管理人员对各项安全操作技能和体能进行训练与考核。十二、完成上级交办的其它工作。收费票据管理制度41、单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。10/102、收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。3、出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。票据使用时每联要加盖单位财务印签章或发票专用章。4、需再领用收费票据时，需交清上次所领用的票据存根，并在《票据领用薄》写明交回时间。5、会计应根据收据的记账联对应收据存根联进行销号，在收据销号单对应所销收据的号码、记账凭证的编号及收款金额，销号人在票据销号单上签章。6、发现票据填写错误时，须重新填开，并在错误的票据上加盖“作废”戳记（三联），保存备查，不可把收据联，记账联，附在记账凭证后。7、发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，在市级传媒上公开申明作废，并报上级部门备案。8、总务负责人应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限登记造册，报上级部门备案后方可进行销毁，不得私自处理。