亚太领航证券投资信托基金

貝萊德貝萊德貝萊德貝萊德亞太領航亞太領航亞太領航亞太領航證券投資信託基金證券投資信託基金證券投資信託基金證券投資信託基金公公公公開開開開說說說說明明明明書書書書一、基金名稱：貝萊德亞太領航證券投資信託基金(原名犇華亞太領航證券投資信託基金)二、基金種類：股票型三、基本投資方針:請參閱本公開說明書【第二頁】四、基金型態：開放式五、投資地區:投資國內外之有價證券六、本次核准發行總面額：新台幣陸拾億元整七、本次核准發行受益權單位數：陸億個單位八、證券投資信託事業名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司※※※※注意事項注意事項注意事項注意事項※※※※一、本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益，本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。二、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。三、有關本金之運用限制及投資風險之揭露，請詳閱本基金公開說明書第8-11頁至第13-15頁之說明。四、查詢本基金公開說明書之網址公開資訊觀測站中華民國九十九年十月印製一、證券投資信託事業名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司地址：台北市南京東路三段248號4樓之1網址：電話：[phone]二、證券投資信託事業發言人姓名：張凌雲職稱：董事長聯絡電話：[phone]電子郵件信箱：[e-mail]三、基金保管機構名稱：兆豐國際商業銀行地址：台北市吉林路100號11樓網址：電話：[phone]四、國外受託保管機構：名稱：StateStreetBank&TrustCo.地址：225FranklinStreet,Boston,MA02110,USA網址：電話：[phone]五、受益憑證簽證機構：無六、受益憑證事務代理機構：無七、基金之財務報告簽證會計師會計師姓名：邱明玉事務所名稱：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：電話：[phone]八、海外投資顧問公司：無九、公開說明書陳列處所及索取之方法陳列處所：基金經理公司、保管機構及銷售機構索取方法：投資人親取、來電、傳真、來信索取或由下列網站下載網站下載：貝萊德投信網站公開資訊觀測站目錄【【【【基金概況基金概況基金概況基金概況】】】】................................................................................................................................................................................................................................................................1111壹壹壹壹、、、、基金簡介基金簡介基金簡介基金簡介...............................................................................................................................1貳貳貳貳、、、、基金性質基金性質基金性質基金性質...............................................................................................................................6參參參參、、、、證券投資信託事業之職責證券投資信託事業之職責證券投資信託事業之職責證券投資信託事業之職責...................................................................................................6肆肆肆肆、、、、基金保管機構之職責基金保管機構之職責基金保管機構之職責基金保管機構之職責...........................................................................................................7伍伍伍伍、、、、基金投資基金投資基金投資基金投資...............................................................................................................................7陸陸陸陸、、、、投資風險揭露投資風險揭露投資風險揭露投資風險揭露.....................................................................................................................13柒柒柒柒、、、、收益分配收益分配收益分配收益分配.............................................................................................................................15捌捌捌捌、、、、申購受益憑證申購受益憑證申購受益憑證申購受益憑證.....................................................................................................................15玖玖玖玖、、、、買回受益憑證買回受益憑證買回受益憑證買回受益憑證.....................................................................................................................17拾拾拾拾、、、、受益人之權利及負擔受益人之權利及負擔受益人之權利及負擔受益人之權利及負擔.........................................................................................................19拾壹拾壹拾壹拾壹、、、、受益人會議受益人會議受益人會議受益人會議.....................................................................................................................21拾貳拾貳拾貳拾貳、、、、基金基金基金基金之資訊揭露之資訊揭露之資訊揭露之資訊揭露.............................................................................................................22拾參拾參拾參拾參、、、、基金運用狀況基金運用狀況基金運用狀況基金運用狀況.................................................................................................................24【【【【證券投資信託契約主要內容證券投資信託契約主要內容證券投資信託契約主要內容證券投資信託契約主要內容】】】】.............................................................................................28壹壹壹壹、、、、基金名稱基金名稱基金名稱基金名稱、、、、證券投資信託事業名稱證券投資信託事業名稱證券投資信託事業名稱證券投資信託事業名稱、、、、基金保管機構名稱及基金存續期間基金保管機構名稱及基金存續期間基金保管機構名稱及基金存續期間基金保管機構名稱及基金存續期間................28貳貳貳貳、、、、基金發行總面額及受益權單位總數基金發行總面額及受益權單位總數基金發行總面額及受益權單位總數基金發行總面額及受益權單位總數（（（（第三條第一項第三條第一項第三條第一項第三條第一項））））.................................................28參參參參、、、、受益憑證之發行及簽證受益憑證之發行及簽證受益憑證之發行及簽證受益憑證之發行及簽證.....................................................................................................28肆肆肆肆、、、、受益憑證之申購受益憑證之申購受益憑證之申購受益憑證之申購（（（（第五條第五條第五條第五條））））.............................................................................................29伍伍伍伍、、、、基金之成立與不成立基金之成立與不成立基金之成立與不成立基金之成立與不成立（（（（第七條第七條第七條第七條））））.....................................................................................29陸陸陸陸、、、、受益憑證之上市及終止上市受益憑證之上市及終止上市受益憑證之上市及終止上市受益憑證之上市及終止上市（（（（無無無無））））.................................................................................29柒柒柒柒、、、、基金之資產基金之資產基金之資產基金之資產(第九條第九條第九條第九條)...........................................................................................................29捌捌捌捌、、、、基金應負擔之費用基金應負擔之費用基金應負擔之費用基金應負擔之費用(第十條第十條第十條第十條)..............................................................................................30玖玖玖玖、、、、受益人之權利受益人之權利受益人之權利受益人之權利、、、、義務與責任義務與責任義務與責任義務與責任(第十一條第十一條第十一條第十一條).........................................................................