保诚亚太动产证券化证券投资信托基

保誠亞太不動產證券化證券投資信託基金公開說明書一、基金名稱：保誠亞太不動產證券化證券投資信託基金二、基金種類：資產證券化型基金三、基本投資方針：請參閱本公開說明書第2頁四、基金型態：開放式五、投資地區：亞太地區及中華民國六、本次核准發行總面額(包括A類型及B類型受益權單位合計)：首次核准淨發行總面額為新台幣壹佰億元整第一次核准追加淨發行總面額為新台幣壹佰億元整合計為新台幣貳佰億元整七、本次核准發行受益權單位數(包括A類型及B類型受益權單位合計)：首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億單位第一次核准追加淨發行受益權單位總數為壹拾億單位合計為貳拾億單位八、證券投資信託事業名稱：保誠證券投資信託股份有限公司九、注意事項(1)本基金經行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金投資之盈虧，亦不保證最低之收益。(2)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。(3)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。(4)查詢本公開說明書之網址如下：；中華民國九十九年七月刊印證券投資信託事業總公司名稱：保誠證券投資信託股份有限公司地址：台北市敦化南路二段67號12樓電話：[phone]傳真：[phone]網址：發言人：柯世峰職稱：總經理電話：[phone]e-mail：[e-mail]基金保管機構國外受託保管機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司名稱：匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司地址：台北市松壽路三號地址：1Queen＇sRoad,Central,HongKong電話：[phone]電話：[phone]網址：網址：海外投資顧問公司名稱：保誠資產管理(新加坡)有限公司地址：30CecilStreet,#20-01PrudentialTower.Singapore049712電話：[phone]網址：受益憑證簽證機構名稱：台北富邦銀行股份有限公司地址：台北市中山北路二段50號電話：[phone]網址：本基金自97年4月1日起採無實體發行，無簽證機構。受益憑證事務代理機構本基金無受益憑證事務代理機構，由經理公司自行處理。基金之財務報告簽證會計師會計師事務所：安侯建業會計師事務所梅元貞、高渭川會計師地址：台北市信義路五段7號68樓(台北101大樓)電話：[phone]網址：本基金之公開說明書於營業時間內陳列於經理公司及基金保管機構之營業處所供受益人閱覽，受益人亦得於公開資訊觀測站查詢下載，網址如下：；，或來電索取●目錄●壹、保誠亞太不動產證券化證券投資信託基金概況..................................3一.基金簡介......................................................3二.基金性質.....................................................12三.證券投資信託事業及基金保管機構之職責.........................12四.基金投資.....................................................17五.投資風險之揭露...............................................39六.收益分配.....................................................42七.申購受益憑證.................................................42八.買回受益憑證.................................................45九.受益人之權利及費用負擔.......................................48十.基金之資訊揭露...............................................53十一.基金運用狀況...............................................55貳、證券投資信託契約主要內容.................................................56一.基金名稱、證券投資信託事業名稱、基金保管機構名稱及基金存續期間56二.基金發行總面額及受益權單位總數...............................56三.受益憑證之發行及簽證.........................................56四.受益憑證之申購...............................................57五.基金之成立與不成立...........................................57六.受益憑證之上市及終止上市.....................................57七.基金之資產...................................................57八.基金應負擔之費用.............................................58九.受益人之權利、義務與責任.....................................59十.證券投資信託事業之權利、義務與責任...........................59十一.基金保管機構之權利、義務與責任.............................59十二.運用基金投資證券之基本方針及範圍...........................59十三.收益分配...................................................59十四.受益憑證之買回.............................................60十五.基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算.................60～目錄-1～～目錄-2～十六.證券投資信託事業之更換.....................................61十七.基金保管機構之更換.........................................61十八.證券投資信託契約之終止.....................................62十九.基金之清算.................................................63二十.受益人名簿.................................................64廿一.受益人會議.................................................64廿二.通知及公告.................................................64廿三.證券投資信託契約之修訂.....................................64參、經理公司概況.............................................................66一.公司簡介.....................................................66二.公司組織.....................................................67三.利害關係公司揭露.............................................75四.營運情形.....................................................76五.受處罰情形...................................................77六.訴訟或非訴訟事件.............................................77肆、受益憑證銷售及買回機構之名稱、地址及電話.................................78一.受益憑證銷售機構及買回機構...................................78二.特定金錢信託機構.............................................79伍、其他經行政院金融監督管理委員會規定應記載之事項...........................80一.本公司遵守中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員自律公約聲明書..........................................................80二.內部控制制度聲明書...........................................81三.證券投資信託事業治理運作情形.................................82四.本基金證券投資信託契約與定型化契約條文對照表.................85壹、保誠亞太不動產證券化證券投資信託基金概況一.基金簡介(一)發行總面額首次淨發行總面額(包括A類型及B類型受益權單位合計)最高為新台幣壹佰億元整，最低為新台幣壹拾億元整；第一次追加發行總面額為新台幣壹佰億元，合計為新台幣貳佰億元整。(二)受益權單位總數首次淨發行受益權單位總數(包括A類型及B類型受益權單位合計)最高為壹拾億單位；第一次追加發行受益權單位總數為壹拾億單位，合計貳拾億單位。(三)每受益權單位面額每受益權單位面額不論其類型均為新台幣壹拾元。(四)得否追加發行經理公司募集本基金，經金管會核准後，符合下列條件者，得辦理追加募集：(一)自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月。(二)申請日前五個營業日平均已發行單位數(包括A類型及B類型受益權單位合計)占原申請核准發行單位數之比率達百分之九十五以上。(五)成立條件本基金業於民國九十五年十二月二十六日成立。(六)預定發行日期本基金受益憑證發行日為民國九十六年一月二日。(七)存續期間本基金之存續期間為不定期限；信託契約終止時，本基金存續期間即為屆滿。(八)投資地區及標的本基金投資於中華民國境內依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益3證券或資產基礎證券、房地產有價證券、上市或上櫃股票(含承銷股票)；及亞太地區(含澳洲、紐西蘭、香港、韓國