会计电算化课件-48 出纳管理

Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited4.8出纳管理4.8.1实验内容出纳业务初始化出纳日常业务出纳报表票据管理期末处理注意：以出纳员的身份操作Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited4.8.2实验过程4.8.2.1出纳管理的主要功能出纳管理的主要功能构成，如图Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited4.8.2.2出纳业务初始化（1）选择“出纳管理”“银行存款初始余额”，输入启用期初银行存款余额（银行日记账中的启用期初原币余额）335000以及试验资料中的银行最账单余额（银行对账单中的启用原币余额）344500.如图Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited（2）单击“企业未达”按钮打开银行对账单，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图，（3）选择“银行未达”按钮打开银行日记账，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图，Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited4.8.2.3出纳日常业务（1）录入银行对账单选择“出纳管理”“银行对账单”，单击“确定”按钮，进入银行对账单，单击“增加”按钮，根据试验资料输入相关数据银行对账单，如图Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedCopyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited（2）银行日记账选择“银行日记账”，打开“文件”菜单，选择“从凭证引入银行日记账”选项，如图Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited操作提示：如果未能引入银行帐，一般有以下原因a.在帐套选项中，未在出纳（高级配置选项）中选择“可以从凭证引入银行存款日记账”的选项，这时候的现象是：上面的菜单中不出现相关的引入功能菜单。b.菜单中显示的功能不可用，原因是操作者没有该权限，需要进行授权。c.全线中断额授权范围设置不正确。即“所有用户”、“本组用户”、“当前用户”没有正确设置。如果是多人录入的银行帐，则此处需要有“本组用户”或“所有用户”授权范围才能进行。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited银行日记账Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited4.8.2.4出纳报表单击“出纳管理”，在右边课选择各种出纳报表，如图Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited4.8.2.5银行存款对账单选择“出纳管理”“银行存款对账”，打开勾对未达账界面，选择对应的业务进行勾对。注意，勾对过后最后在余额调节表中应该平衡。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited选择“自动对账”进行勾对Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedCopyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedCopyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited选择“出纳管理”“银行存款余额调节表”生成银行余额调节表手工对账将光标移动到要勾对的未达账项上，分别在银行日记账和银行对账单中选中对应的记录后双击鼠标左键，勾对栏中就会出现“**”，此时再单击“手工对账”按钮即可。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited4.8.2.6票据管理选择“出纳管理”中的“支票登记”、“领用及报销”、“支票核销”可对票据进行添加、核销管理等工作。4.8.2.6期末处理出纳扎帐是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达账项资料等结转，并对现金日记账、银行日记账加注发生额。选择“出纳管理”“出纳轧帐”进行期末处理，如将修改轧帐日期设置为2008年1月31，单击“完成”按钮，轧帐成功Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedCopyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited谢谢!