宝来双盈平衡证券投资信托基金

1寶來雙盈平衡證券投資信託基金寶來雙盈平衡證券投資信託基金寶來雙盈平衡證券投資信託基金寶來雙盈平衡證券投資信託基金公開說明書公開說明書公開說明書公開說明書一、基金名稱：寶來雙盈平衡證券投資信託基金二、基金種類：平衡型基金三、基金投資方針：請參閱本基金公開說明書【基金概況】之「壹、基金簡介」第九條四、基金型態：開放式五、投資地區：中華民國六、本次核准發行總面額：新臺幣壹佰億元整。七、本次核准發行受益權單位數：拾億個單位。八、證券投資信託事業名稱：寶來證券投資信託股份有限公司九、注意事項：(一一一一)本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准，，，，惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險。。。。本證券投資本證券投資本證券投資本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；；；；本證券投資信託事業本證券投資信託事業本證券投資信託事業本證券投資信託事業除盡除盡除盡除盡善良管理人之注意義務外善良管理人之注意義務外善良管理人之注意義務外善良管理人之注意義務外，，，，不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧，，，，亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益。。。。(二二二二)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，，，，應由本證券投資信託事業與負責人應由本證券投資信託事業與負責人應由本證券投資信託事業與負責人應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。。。。(三三三三)為避免因受益人短線交易頻繁為避免因受益人短線交易頻繁為避免因受益人短線交易頻繁為避免因受益人短線交易頻繁，，，，造成基金管理及交易成本增加造成基金管理及交易成本增加造成基金管理及交易成本增加造成基金管理及交易成本增加，，，，進而損及基金長期進而損及基金長期進而損及基金長期進而損及基金長期持有之受益人權益持有之受益人權益持有之受益人權益持有之受益人權益，，，，並稀釋基金之權利並稀釋基金之權利並稀釋基金之權利並稀釋基金之權利，，，，故本基金不歡迎受益人進行短線交易故本基金不歡迎受益人進行短線交易故本基金不歡迎受益人進行短線交易故本基金不歡迎受益人進行短線交易。。。。若若若若受益人進行短線交易受益人進行短線交易受益人進行短線交易受益人進行短線交易，，，，經理公司將另洽收買回費用經理公司將另洽收買回費用經理公司將另洽收買回費用經理公司將另洽收買回費用。。。。(四四四四)有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第12頁至第頁至第頁至第頁至第15頁頁頁頁及第及第及第及第17頁頁頁頁、、、、第第第第18頁頁頁頁。。。。(五五五五)本基金受益憑證為記名式本基金受益憑證為記名式本基金受益憑證為記名式本基金受益憑證為記名式，，，，採無實體採無實體採無實體採無實體發行發行發行發行，，，，不印製實體受益憑證不印製實體受益憑證不印製實體受益憑證不印製實體受益憑證，，，，並委由證券集中並委由證券集中並委由證券集中並委由證券集中保管事業以帳薄劃撥方式交付受益憑證保管事業以帳薄劃撥方式交付受益憑證保管事業以帳薄劃撥方式交付受益憑證保管事業以帳薄劃撥方式交付受益憑證，，，，且受益人不得申請領回該受益憑證且受益人不得申請領回該受益憑證且受益人不得申請領回該受益憑證且受益人不得申請領回該受益憑證。。。。(六六六六)查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址：：：：寶來投信基金管理平台網址寶來投信基金管理平台網址寶來投信基金管理平台網址寶來投信基金管理平台網址：：：：公開資訊觀測站網址公開資訊觀測站網址公開資訊觀測站網址公開資訊觀測站網址：：：：寶來證券投資信託股份有限公司寶來證券投資信託股份有限公司寶來證券投資信託股份有限公司寶來證券投資信託股份有限公司刊印日期刊印日期刊印日期刊印日期︰︰︰︰99年年年年6月月月月30日日日日封面2壹．基金相關機構及人員一．經理公司總公司名稱：寶來證券投資信託股份有限公司地址：台北市民生東路二段141號六樓網址：電話：[phone]傳真：[phone]二．經理公司分公司名稱：新竹分公司地址：新竹縣竹北市自強南路8號5樓之1電話：[phone]傳真：[phone]名稱：台中分公司地址：台中市公益路二段51號13樓B2室電話：[phone]傳真：[phone]名稱：高雄分公司地址：高雄市四維三路6號9樓之一(A5室)電話：[phone]傳真：[phone]三．經理公司發言人姓名：劉宗聖職稱：總經理電話：[phone]電子郵件：[e-mail]四．基金保管機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司地址：台北市信義區松壽路三號網址：電話：[phone]五．受益憑證簽證機構無六．受益憑證事務處理機構名稱：寶來證券投資信託股份有限公司地址：台北市民生東路二段141號6樓網址：電話：[phone]傳真：[phone]七．基金之財務報告簽證會計師會計師：林安惠、洪玉美事務所：勤業眾信聯合會計師事務所地址：台北市民生東路三段一五六號十二樓電話：[phone]貳．公開說明書之分送計畫公開說明書陳列處所：本基金經理公司、基金保管機構及各銷售基金機構均備有公開說明書。索取及分送方式：投資人可於營業時間免費前往索取或洽經理公司郵寄索取，或經由下列網站查詢。寶來投信基金管理平台網址：公開資訊觀測站網址：封裏3目目目目錄錄錄錄【基金概況】...................................................................................5壹、基金簡介...................................................................................5貳、基金性質..................................................................................10參、經理公司及基金保管機構之職責..............................................................10肆、基金投資..................................................................................10伍、投資風險之揭露............................................................................17陸、收益分配..................................................................................18柒、申購受益憑證..............................................................................18捌、買回受益憑證..............................................................................20玖、受益人之權利及費用負擔....................................................................22壹拾、基金之資訊揭露..........................................................................24壹拾壹、基金運用狀況.........................................................................26【證券投資信託契約主要內容】..................................................................45壹、基金名稱、經理公司名稱、基金保管機構名稱及基金存續期間....................................45貳、基金發行總面額及受益權單位總數............................................................45參、受益憑證之發行及簽證......................................................................45肆、受益憑證之申購............................................................................46伍、基金之成立與不成立........................................................................46陸、受益憑證之上市及終止上市..................................................................46柒、基金之資產................................................................................46捌、基金應負擔之費用..........................................................................46玖、受益人之權利、義務與責任..................................................................47拾、經理公司之權利、義務與責任................................................................47拾壹、基金保管機構之權利、義務與責任..........................................................49拾貳、運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍..................................50拾參、收益分配...........................................................